FTC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由鴻準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,146,946 | 555,435 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,146,946 | 555,435 |
| 折舊費用 | 390,907 | 407,835 |
| 攤銷費用 | 28,855 | 28,442 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,258 | -2,755 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -139,304 | -21,589 |
| 利息費用 | 33,082 | 99,396 |
| 利息收入 | -384,988 | -507,230 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,588 | 215,032 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,449 | -6,787 |
| 收益費損項目合計 | -63,567 | 212,344 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,519,849 | 4,908,924 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,638,580 | 4,497,361 |
| 其他應收款（增加）減少 | -150,117 | 292,202 |
| 存貨（增加）減少 | 961,014 | -734,289 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,253 | 39,963 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,014,579 | 9,004,161 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,212,411 | -1,583,125 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,723,032 | -11,714,545 |
| 其他應付款增加（減少） | -600,433 | -859,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,141 | -24,573 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,541,017 | -14,181,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -526,438 | -5,177,381 |
| 調整項目合計 | -590,005 | -4,965,037 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 556,941 | -4,409,602 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,881 | -145,204 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 474,060 | -4,554,806 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 325,209 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,357,430 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -156,875 | -87,997 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,493 | 95,354 |
| 存出保證金減少 | 3,913 | -13,135 |
| 其他非流動資產增加 | 2,405 | 2,089 |
| 收取之利息 | 351,302 | 405,900 |
| 其他投資活動 | -1,439,206 | -7,362 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -870,759 | 5,752,279 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,691,281 | 13,411,825 |
| 短期借款減少 | -15,980,068 | -15,250,823 |
| 租賃本金償還 | -39,365 | -42,469 |
| 其他非流動負債增加 | 587 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -11,320 |
| 支付之利息 | -20,437 | -89,962 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 651,998 | -1,982,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,030 | -366,353 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 300,329 | -1,151,629 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 76,101,991 | 40,123,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,402,320 | 38,972,027 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,402,320 | 38,972,027 |