FTC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由鴻準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,966,385 | 2,282,033 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,966,385 | 2,282,033 |
| 折舊費用 | 723,430 | 744,217 |
| 攤銷費用 | 57,415 | 56,241 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,809 | -1,800 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,717 | 148,824 |
| 利息費用 | 52,505 | 164,194 |
| 利息收入 | -877,289 | -1,190,772 |
| 股利收入 | -502,966 | -324,622 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 142,232 | 253,493 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,088 | -33,708 |
| 收益費損項目合計 | -422,853 | -183,933 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,869,755 | -1,750,917 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,988,422 | 8,561,286 |
| 其他應收款（增加）減少 | -216,150 | 246,887 |
| 存貨（增加）減少 | -109,577 | -1,190,390 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,860 | -22,500 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,534,310 | 5,846,350 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,504,340 | -498,042 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,635,197 | -7,144,303 |
| 其他應付款增加（減少） | -793,865 | -319,546 |
| 其他流動負債增加（減少） | -86,693 | -31,825 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -11,911 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,020,095 | -8,005,627 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,485,785 | -2,159,277 |
| 調整項目合計 | -2,908,638 | -2,343,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,747 | -61,177 |
| 退還（支付）之所得稅 | -900,470 | -875,649 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -842,723 | -936,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 416,086 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,795,205 | 8,347,515 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -342,296 | -167,697 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 148,893 | 294,587 |
| 存出保證金減少 | 2,585 | -14,276 |
| 其他非流動資產增加 | -32,256 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 818,597 | 1,004,330 |
| 收取之股利 | 502,966 | 324,622 |
| 其他投資活動 | -689,961 | -8,377 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,970,591 | 9,780,704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,983,462 | 16,231,160 |
| 短期借款減少 | -21,606,490 | -15,597,453 |
| 租賃本金償還 | -77,887 | -83,906 |
| 其他非流動負債增加 | 78,511 | 0 |
| 支付之利息 | -51,968 | -161,096 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,325,628 | 388,705 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -968,839 | -1,195,502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,456,525 | 8,037,081 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 76,101,991 | 40,123,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,645,466 | 48,160,737 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,645,466 | 48,160,737 |