F.T.C — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,854,240 | 4,573,247 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,854,240 | 4,573,247 |
| 折舊費用 | 1,666,209 | 1,672,469 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -228 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,932 | -4,319 |
| 利息費用 | 161,199 | 140,506 |
| 利息收入 | -19,627 | -18,998 |
| 股利收入 | -2,672,388 | -2,415,398 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,808 | -37,836 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -896,975 | -20,448 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -162,567 |
| 收益費損項目合計 | -1,794,322 | -846,819 |
| 合約資產（增加）減少 | -218,872 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 38,426 | 74,577 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,531 | 1,166 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,044,530 | -252,381 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -133,622 | 105,387 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,873 | 144,454 |
| 存貨（增加）減少 | -132,512 | -46,433 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,037 | 277,592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,910 | 145,995 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,453,759 | 450,357 |
| 應付票據增加（減少） | -18,736 | 105 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 120,986 | 34,464 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,132 | -315,463 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -93,671 | -162,536 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,458 | 83,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,649 | -26,542 |
| 其他營業負債增加（減少） | -80,521 | -286,502 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -152,883 | -673,185 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,606,642 | -222,828 |
| 調整項目合計 | -3,400,964 | -1,069,647 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,453,276 | 3,503,600 |
| 收取之利息 | 21,225 | 17,655 |
| 收取之股利 | 2,672,388 | 2,415,398 |
| 支付之利息 | -167,597 | -150,768 |
| 退還（支付）之所得稅 | -588,896 | -323,517 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,390,396 | 5,462,368 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -594,950 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 769,609 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,780 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -753,071 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 328,854 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -587,072 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 23,549 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,458,489 | -1,631,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,313,442 | 54,550 |
| 其他非流動資產增加 | -105,167 | -110,946 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,069,775 | -2,675,547 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 785,865 | -231,132 |
| 應付短期票券增加 | -1,299,806 | 399,828 |
| 舉借長期借款 | 4,234,949 | 9,483,043 |
| 償還長期借款 | -6,400,000 | -9,486,146 |
| 發放現金股利 | -3,200,864 | -2,526,997 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 862,142 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,797,640 | -311,242 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,220,074 | -2,672,646 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,540 | -33,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -920,993 | 80,336 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,942,919 | 5,653,854 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,021,926 | 5,734,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,021,926 | 5,734,190 |