FROCH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,152,986 | 11.59 | 1,110,472 | 10.27 | 962,150 | 8.55 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 11,814 | 0.12 | 11,518 | 0.11 | 11,337 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 166,306 | 1.67 | 223,052 | 2.06 | 177,959 | 1.58 |
| 應收帳款淨額 | 679,764 | 6.83 | 856,370 | 7.92 | 883,520 | 7.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24,227 | 0.24 | 34,188 | 0.32 | 58,106 | 0.52 |
| 其他應收款淨額 | 51,505 | 0.52 | 49,139 | 0.45 | 37,076 | 0.33 |
| 存貨 | 3,237,197 | 32.54 | 3,393,161 | 31.39 | 3,723,938 | 33.07 |
| 預付款項 | 67,233 | 0.68 | 76,251 | 0.71 | 161,296 | 1.43 |
| 其他流動資產 | 71,863 | 0.72 | 308,337 | 2.85 | 485,942 | 4.32 |
| 流動資產合計 | 5,462,895 | 54.91 | 6,062,488 | 56.08 | 6,501,324 | 57.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,260,310 | 42.82 | 4,492,416 | 41.55 | 4,484,903 | 39.83 |
| 遞延所得稅資產 | 160,274 | 1.61 | 186,852 | 1.73 | 157,208 | 1.40 |
| 其他非流動資產 | 65,379 | 0.66 | 69,404 | 0.64 | 116,241 | 1.03 |
| 非流動資產合計 | 4,485,963 | 45.09 | 4,748,672 | 43.92 | 4,758,352 | 42.26 |
| 資產總計 | 9,948,858 | 100.00 | 10,811,160 | 100.00 | 11,259,676 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,407,908 | 34.25 | 3,503,588 | 32.41 | 3,653,629 | 32.45 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 120,000 | 1.11 | 150,000 | 1.33 |
| 應付票據 | 27,043 | 0.27 | 20,213 | 0.19 | 41,524 | 0.37 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 141 | 0.00 |
| 應付帳款 | 26,514 | 0.27 | 39,732 | 0.37 | 130,902 | 1.16 |
| 應付帳款－關係人 | 73,239 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 148,427 | 1.49 | 194,349 | 1.80 | 152,107 | 1.35 |
| 本期所得稅負債 | 7,655 | 0.08 | 906 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 597,016 | 6.00 | 575,736 | 5.33 | 546,009 | 4.85 |
| 流動負債合計 | 4,287,802 | 43.10 | 4,454,524 | 41.20 | 4,674,312 | 41.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,325,288 | 23.37 | 2,895,317 | 26.78 | 2,842,154 | 25.24 |
| 遞延所得稅負債 | 92,360 | 0.93 | 85,096 | 0.79 | 98,860 | 0.88 |
| 其他非流動負債 | 91,576 | 0.92 | 134,807 | 1.25 | 118,882 | 1.06 |
| 非流動負債合計 | 2,509,224 | 25.22 | 3,115,220 | 28.81 | 3,059,896 | 27.18 |
| 負債總計 | 6,797,026 | 68.32 | 7,569,744 | 70.02 | 7,734,208 | 68.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,865,260 | 28.80 | 2,865,260 | 26.50 | 2,865,260 | 25.45 |
| 股本合計 | 2,865,260 | 28.80 | 2,865,260 | 26.50 | 2,865,260 | 25.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 473,364 | 4.76 | 473,364 | 4.38 | 473,364 | 4.20 |
| 資本公積合計 | 473,364 | 4.76 | 473,364 | 4.38 | 473,364 | 4.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 54,739 | 0.55 | 54,739 | 0.51 | 54,739 | 0.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -81,970 | -0.82 | -217,754 | -2.01 | -1,593 | -0.01 |
| 保留盈餘合計 | -27,231 | -0.27 | -163,015 | -1.51 | 53,146 | 0.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -40,518 | -0.41 | 116,199 | 1.07 | 164,251 | 1.46 |
| 庫藏股票 | -119,043 | -1.20 | -50,392 | -0.47 | -30,553 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,151,832 | 31.68 | 3,241,416 | 29.98 | 3,525,468 | 31.31 |
| 權益總計 | 3,151,832 | 31.68 | 3,241,416 | 29.98 | 3,525,468 | 31.31 |
| 負債及權益總計 | 9,948,858 | 100.00 | 10,811,160 | 100.00 | 11,259,676 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 12,158,000 | | 5,132,000 | | 3,024,000 | |