FRG — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,465 | 71,950 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,465 | 71,950 |
| 折舊費用 | 62,311 | 57,415 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -940 | -458 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,240 | 22 |
| 利息費用 | 11,337 | 10,606 |
| 利息收入 | -13,111 | -16,628 |
| 股利收入 | -35,863 | -7,900 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,888 | 1,074 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -123 | -30 |
| 處分投資損失（利益） | 29,998 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 47,481 | 44,101 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,565 | -7,811 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,235 | -4,475 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,371 | -6,342 |
| 存貨（增加）減少 | 66,434 | -8,405 |
| 預付費用（增加）減少 | 20,751 | -146,412 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -401 | -747 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 682,558 | 8,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 724,043 | -166,018 |
| 合約負債增加（減少） | -255,474 | 102,639 |
| 應付票據增加（減少） | -24,558 | -5,702 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,635 | 5,822 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,007 | -18,678 |
| 預收款項增加（減少） | -755 | 2,204 |
| 其他流動負債增加（減少） | -655 | -659 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -463 | -1,141 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -355,547 | 84,485 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 368,496 | -81,533 |
| 調整項目合計 | 415,977 | -37,432 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 636,442 | 34,518 |
| 收取之利息 | 12,349 | 16,875 |
| 收取之股利 | 334 | 7,900 |
| 支付之利息 | -11,561 | -11,009 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,014 | -7,479 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 613,550 | 40,805 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,359 | -377,153 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,687 | 151,304 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,281 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,817 | -78,928 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 266 | 30 |
| 存出保證金增加 | 0 | -90 |
| 存出保證金減少 | 9 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 應收款項減少 | 828 | 8,569 |
| 其他金融資產減少 | 158,776 | 1,122,804 |
| 其他非流動資產減少 | 211 | 211 |
| 預付設備款增加 | -2,124 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 50,055 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,758 | 876,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -540,000 | -822,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,866 |
| 應付短期票券減少 | -230,112 | 0 |
| 存入保證金減少 | -448 | -1,032 |
| 租賃本金償還 | -3,083 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -38,317 | -158,204 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -811,960 | -931,370 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,042 | 253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,610 | -13,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 812,174 | 738,795 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 659,564 | 725,285 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 659,564 | 725,285 |