FPC — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,760,057 | 6,653,161 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,760,057 | 6,653,161 |
| 折舊費用 | 1,955,784 | 2,067,317 |
| 攤銷費用 | 124,880 | 165,102 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,206 | 1,496 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 393,609 | 325,184 |
| 利息收入 | -121,342 | -75,784 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,182,908 | -4,710,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,290 | 129 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -963,004 | -357,963 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -5,789,485 | -2,584,815 |
| 應收票據（增加）減少 | 195,437 | 280,013 |
| 應收帳款（增加）減少 | -494,559 | -1,275,802 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 158,937 | 223,183 |
| 其他應收款（增加）減少 | -148,147 | -307,830 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 108,947 | 3,348,908 |
| 存貨（增加）減少 | -2,835,573 | -384,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -185,048 | 101,891 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,200,006 | 1,985,723 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,426,903 | -2,271,743 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,462 | 249,755 |
| 其他應付款增加（減少） | -151,429 | 194,840 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 49,943 | -47,470 |
| 其他流動負債增加（減少） | 672,716 | 1,020,088 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -86,526 | -47,482 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,997,661 | -902,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,197,667 | 1,083,711 |
| 調整項目合計 | -11,987,152 | -1,501,104 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,227,095 | 5,152,057 |
| 收取之利息 | 115,862 | 69,823 |
| 收取之股利 | 135,338 | 165,413 |
| 支付之利息 | -234,090 | -175,246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,858 | -148,200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,217,843 | 5,063,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,491,550 |
| 取得採用權益法之投資 | -306,478 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -918,192 | -591,518 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,169 | 1,007 |
| 其他應收款－關係人減少 | 13,233,722 | 832,972 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -189,368 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 281,219 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,821,853 | -1,967,870 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 94,647,227 | 35,687,540 |
| 短期借款減少 | -93,243,482 | -31,158,027 |
| 應付短期票券增加 | 2,600,000 | 4,000,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -357,143 | -57,143 |
| 其他應付款－關係人增加 | 477,604 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -944,312 |
| 其他非流動負債減少 | -112,064 | -3,991 |
| 發放現金股利 | -508 | -1,223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,011,634 | 7,522,844 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86,884 | 203,508 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,528,760 | 10,822,329 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,877,489 | 19,756,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,406,249 | 30,579,051 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,406,249 | 30,579,051 |