Formula Systems (1985) Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 10, 2019

יום שני01 יוני9102

לכבוד מחזיקיאגרותהחוב)סדרהא'(שלחברתפורמולהמערכות)0291(בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דוח נאמן לשנת 8102 עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של חברת פורמולה מערכות )0821( בע"מ

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( )"אגרות החוב"(, שהונפקו על ידי פורמולה מערכות)0291(בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדיםלהגישדוחשנתי בגין התקופהשמיום10.10.9109 ועדליום20.09.9109 )"תקופת הדוח"(בהתאם להוראותשטרהנאמנותוהוראותהדין.

תשלומי קרן וריבית:

לעניין תשלומי קרן וריבית ראו התנאים מעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר הנאמנות וכן דיווחי החברהופרטיםבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתל-אביבבע"מ.

אסיפות בעלי מניות :

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטותשהתקבלובהן,ראודיווחיהחברהבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלךתקופתהדו"חלאכונסואסיפותמחזיקים.

התניות פיננסיות:

בשטרהנאמנותנקבעוהתניותפיננסיותשעלהחברהלעמודבהןכלעודלאנפרעובמלואןאגרותהחוב. החברהאישרהלנאמןאתעמידתהבאמותהמידההפיננסיותהקבועות בשטר הנאמנות.

בטוחות:

אגרותהחובמובטחותבבטוחותבהתאםלהתחייבויותהחברהבשטרהנאמנותעלתוספותיו. עלפיהוראותשטרהנאמנותניתנההתחייבותהחברהלהימנעמיצירתשעבודים)שעבודשלילי(כמפורט בשטרהנאמנות.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברההמציאהאתכלהאישוריםכנדרשעלפישטרהנאמנותוכפישהתבקשועלידיהנאמן.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבודרב, רזניקפזנבונאמנויותבע"מ