Formula Systems (1985) Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 22, 2016

מגדל ניפ, רח' יצחק שדה ,17 ת"א 67775 טל. 03-6237777 פקס 03-5613824 slcpa@slcpa.co.il :אלקטרוני דואר w w w . s l c p a . c o . i l : ט נ ר ט נ י א ר ת א

22 ביוני 2016

לכבוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של פורמולה מערכות )1985( בע"מ

א.ג.נ,.

הנדון: דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה ב' של חברת פורמולה מערכות )1985( בע"מ לשנת 2015

מכח תפקידנו כנאמנים לאגרות החוב )סדרה ב'( )"אגרות החוב"( שהונפקו על ידי חברת פורמולה מערכות )1985( בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דוח שנתי בגין פעולות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 10/9/2015 ועד ליום 31/12/2015 )כולל( )"תקופת הדוח"(, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות החוק.

שטר הנאמנות

בחודש ספטמבר 2015 בוצעה הנפקה לראשונה של אגרת החוב סדרה ב' של החברה. אגרות החוב ניתנות להמרה למניות החברה.

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור ראה דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

בטוחות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהי. החברה התחייבה לא לרשום שעבוד שלילי על כלל נכסיה. אגרות החוב מגובות בעמידה באמות מידה פיננסיות.

תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף בשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

אירועים מיוחדים

בתקופת הדוח לא נודע לנאמן על אירוע חריג בקשר עם הנאמנות.

אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• .1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • .2 בתקופת הדוח לא התקיימו אסיפות מחזיקים.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

שטראוס לזר, חברה לנאמנות )1992( בע"מ