Formula Systems (1985) Ltd. — Audit Report / Information 2017

Jun 26, 2018

יום שלישי26 יוני2018

לכבוד מחזיקיאגרותהחוב)סדרהא'(שלחברתפורמולהמערכות)1985(בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דוח נאמן לשנת 2017 עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של חברת פורמולה מערכות )1985( בע"מ

מכחתפקידנוכנאמןלמחזיקיאגרותהחוב)סדרה א'()"אגרות החוב"(, שהונפקועלידיפורמולה מערכות )1985( בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דוח שנתי בגין התקופה שמיום 01.01.2017 ועדליום31.12.2017 )"תקופת הדוח"(בהתאם להוראותשטרהנאמנותוהוראות הדין.

תשלומי קרן וריבית:

לענייןתשלומיקרןוריביתראו התנאיםמעברלדףשבתוספתהראשונהלשטרהנאמנותוכןדיווחי החברהופרטיםבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתל-אביבבע"מ.

אסיפות בעלי מניות :

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטותשהתקבלובהן,ראודיווחיהחברהבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלךתקופתהדו"חכונסהאסיפתמחזיקיאגרותהחובעלפיהוראותס'35ב)א1(לחוקניירות ערך התשכ"ח - .1968 לפירוט הנושאים על סדר יומה וההחלטות שהתקבלו בה ראו דיווחי החברהבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

התניות פיננסיות:

בשטרהנאמנותנקבעוהתניותפיננסיותשעלהחברהלעמודבהןכלעודלאנפרעובמלואןאגרות החוב.

החברהאישרהלנאמןאתעמידתהבאמותהמידההפיננסיותהקבועות בשטר הנאמנות.

בטוחות:

אגרותהחובמובטחותבבטוחותבהתאםלהתחייבויותהחברהבשטרהנאמנותעלתוספותיו. עלפיהוראותשטרהנאמנותניתנההתחייבותהחברהלהימנעמיצירתשעבודים)שעבודשלילי( כמפורטבשטרהנאמנות.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברההמציאהאתכלהאישוריםכנדרשעלפישטרהנאמנותוכפישהתבקשועלידיהנאמן.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבודרב, רזניקפזנבונאמנויות בע"מ