FOPCO — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,280 | 120,926 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,280 | 120,926 |
| 折舊費用 | 27,889 | 26,980 |
| 攤銷費用 | 1,093 | 1,311 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 412 | 0 |
| 利息費用 | 6,508 | 6,591 |
| 利息收入 | -5,226 | -4,370 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,702 | -3,725 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -37 | -108 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -75 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -151 | -270 |
| 其他項目 | -11,313 | -1,666 |
| 收益費損項目合計 | 11,473 | 24,668 |
| 應收票據（增加）減少 | 124,268 | 86,087 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,051 | 45 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,105 | 42,770 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55,861 | 53,768 |
| 其他應收款（增加）減少 | -844 | -4,574 |
| 存貨（增加）減少 | 472,706 | 86,751 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,415 | -1,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30 | 16 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 716,532 | 263,600 |
| 應付票據增加（減少） | -4,356 | -10,139 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -551 | -469 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,348 | 3,967 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,725 | 3,590 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,062 | -29,654 |
| 其他流動負債增加（減少） | -980 | -423 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31 | 127 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,603 | -33,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 661,929 | 230,599 |
| 調整項目合計 | 673,402 | 255,267 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 788,682 | 376,193 |
| 收取之利息 | 125 | 27 |
| 支付之利息 | -6,424 | -6,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 782,375 | 369,874 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,688 | -3,351 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 153 |
| 存出保證金增加 | 2,154 | -731 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,303 |
| 其他金融資產增加 | -11,784 | 39,432 |
| 其他非流動資產增加 | 624 | 2,277 |
| 收取之利息 | 20 | 458 |
| 其他投資活動 | 0 | -8,091 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,637 | 31,450 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -498,305 | -117,349 |
| 應付短期票券減少 | -70,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 25,000 | 360,000 |
| 償還長期借款 | -45,000 | -510,000 |
| 存入保證金增加 | 41 | 18,368 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -588,264 | -278,981 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,790 | -44,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,264 | 77,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 510,201 | 427,939 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 687,465 | 505,736 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 687,465 | 505,736 |