FOPCO — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,265 | 53,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,265 | 53,381 |
| 折舊費用 | 60,386 | 61,559 |
| 攤銷費用 | 3,649 | 3,088 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,193 | -1 |
| 利息費用 | 24,280 | 30,823 |
| 利息收入 | -1,345 | -1,238 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,255 | -8,494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58 | 79 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,846 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 62 | 186 |
| 收益費損項目合計 | 98,422 | 89,848 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,710 | 43,962 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 31,052 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,142 | 33,204 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,873 | -3,723 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,507 | -12,819 |
| 存貨（增加）減少 | -32,655 | -573,727 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,246 | 428 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,047 | 237 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,870 | -481,386 |
| 應付票據增加（減少） | -11,481 | -28,127 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,476 | -14,394 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,190 | 1,132 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,309 | 15,775 |
| 負債準備增加（減少） | -2,373 | -5,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | -515 | -1,548 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -297 | -580 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,261 | -32,945 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,609 | -514,331 |
| 調整項目合計 | 102,031 | -424,483 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,296 | -371,102 |
| 收取之利息 | 1,374 | 1,272 |
| 支付之利息 | -24,306 | -28,987 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93 | -15,448 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,271 | -414,265 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,654 | -17,010 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 245 | 487 |
| 存出保證金減少 | 55 | 1,502 |
| 其他金融資產減少 | 218 | 9,328 |
| 其他非流動資產增加 | -224 | 6,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,360 | 416 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -64,586 | 422,940 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 250,800 |
| 償還長期借款 | -272,487 | -271,538 |
| 存入保證金增加 | 29,971 | 33,932 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -257,102 | 536,134 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51 | 125 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -135,242 | 122,410 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 400,457 | 258,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 265,215 | 380,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 265,215 | 380,786 |