FOPCO — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 278,493 | 4.27 | 258,376 | 4.14 | 181,295 | 2.72 |
| 應收票據淨額 | 389,199 | 5.97 | 424,974 | 6.80 | 488,351 | 7.32 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 31,052 | 0.50 | 47,531 | 0.71 |
| 應收帳款淨額 | 852,201 | 13.07 | 867,134 | 13.88 | 927,644 | 13.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 200,799 | 3.08 | 180,374 | 2.89 | 136,964 | 2.05 |
| 其他應收款淨額 | 13,726 | 0.21 | 12,033 | 0.19 | 7,900 | 0.12 |
| 存貨 | 1,374,514 | 21.08 | 1,006,731 | 16.12 | 1,484,849 | 22.25 |
| 預付款項 | 171,625 | 2.63 | 191,450 | 3.06 | 166,730 | 2.50 |
| 其他流動資產 | 108,063 | 1.66 | 115,520 | 1.85 | 105,329 | 1.58 |
| 流動資產合計 | 3,388,620 | 51.96 | 3,087,644 | 49.43 | 3,546,593 | 53.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 239,927 | 3.68 | 236,206 | 3.78 | 238,235 | 3.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,535,599 | 38.88 | 2,550,054 | 40.82 | 2,614,595 | 39.17 |
| 無形資產 | 135 | 0.00 | 145 | 0.00 | 176 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 128,734 | 1.97 | 130,807 | 2.09 | 134,243 | 2.01 |
| 其他非流動資產 | 228,709 | 3.51 | 242,158 | 3.88 | 141,099 | 2.11 |
| 非流動資產合計 | 3,133,104 | 48.04 | 3,159,370 | 50.57 | 3,128,348 | 46.87 |
| 資產總額 | 6,521,724 | 100.00 | 6,247,014 | 100.00 | 6,674,941 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,452,025 | 22.26 | 1,167,574 | 18.69 | 993,879 | 14.89 |
| 應付短期票券 | 99,929 | 1.53 | 99,827 | 1.60 | 389,810 | 5.84 |
| 應付票據 | 12,137 | 0.19 | 37,082 | 0.59 | 10,405 | 0.16 |
| 應付帳款 | 196,818 | 3.02 | 185,259 | 2.97 | 257,234 | 3.85 |
| 應付帳款－關係人 | 3,887 | 0.06 | 2,949 | 0.05 | 3,810 | 0.06 |
| 其他應付款 | 80,938 | 1.24 | 64,421 | 1.03 | 56,615 | 0.85 |
| 當期所得稅負債 | 21,939 | 0.34 | 15,457 | 0.25 | 10,281 | 0.15 |
| 負債準備－流動 | 8,839 | 0.14 | 12,510 | 0.20 | 2,121 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 694,956 | 10.66 | 697,363 | 11.16 | 343,758 | 5.15 |
| 流動負債合計 | 2,571,468 | 39.43 | 2,282,442 | 36.54 | 2,067,913 | 30.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 366,598 | 5.49 |
| 長期借款 | 976,708 | 14.98 | 1,087,692 | 17.41 | 1,480,743 | 22.18 |
| 遞延所得稅負債 | 95,618 | 1.47 | 95,605 | 1.53 | 95,588 | 1.43 |
| 其他非流動負債 | 136,670 | 2.10 | 84,570 | 1.35 | 115,516 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 1,208,996 | 18.54 | 1,267,867 | 20.30 | 2,058,445 | 30.84 |
| 負債總額 | 3,780,464 | 57.97 | 3,550,309 | 56.83 | 4,126,358 | 61.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,014,364 | 30.89 | 1,971,197 | 31.55 | 1,874,705 | 28.09 |
| 預收股本 | 83 | 0.00 | 43,167 | 0.69 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,014,447 | 30.89 | 2,014,364 | 32.25 | 1,874,705 | 28.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 87,404 | 1.34 | 87,388 | 1.40 | 97,657 | 1.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 33,355 | 0.51 | 33,355 | 0.53 | 29,383 | 0.44 |
| 特別盈餘公積 | 200,454 | 3.07 | 200,454 | 3.21 | 200,454 | 3.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 107,335 | 1.65 | 72,043 | 1.15 | 72,423 | 1.08 |
| 保留盈餘合計 | 341,144 | 5.23 | 305,852 | 4.90 | 302,260 | 4.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,436 | 0.07 | -645 | -0.01 | -4,614 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,447,431 | 37.53 | 2,406,959 | 38.53 | 2,270,008 | 34.01 |
| 非控制權益 | 293,829 | 4.51 | 289,746 | 4.64 | 278,575 | 4.17 |
| 權益總額 | 2,741,260 | 42.03 | 2,696,705 | 43.17 | 2,548,583 | 38.18 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 83 | | 43,167 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |