FOPCO — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,381 | 55,491 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,381 | 55,491 |
| 折舊費用 | 61,559 | 61,864 |
| 攤銷費用 | 3,088 | 3,547 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | -244 |
| 利息費用 | 30,823 | 30,411 |
| 利息收入 | -1,238 | -926 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,494 | -5,302 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | 16 |
| 非金融資產減損損失 | 3,846 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 186 | 180 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 89,848 | 89,546 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,962 | 70,285 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 31,052 | -10,351 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,204 | -116,615 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,723 | 49,086 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,819 | -227 |
| 存貨（增加）減少 | -573,727 | -117,045 |
| 預付款項（增加）減少 | 428 | 10,950 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 237 | -4,658 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -481,386 | -118,575 |
| 應付票據增加（減少） | -28,127 | -19,077 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,394 | 199,416 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,132 | -7,602 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,775 | -9,935 |
| 負債準備增加（減少） | -5,203 | -8,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,548 | 5,578 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -580 | -457 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,945 | 159,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -514,331 | 40,925 |
| 調整項目合計 | -424,483 | 130,471 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -371,102 | 185,962 |
| 收取之利息 | 1,272 | 923 |
| 支付之利息 | -28,987 | -25,954 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,448 | -4,732 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -414,265 | 156,199 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,010 | -22,539 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 487 | 3,710 |
| 存出保證金增加 | 1,502 | -2,961 |
| 其他金融資產增加 | 9,328 | -16,242 |
| 其他非流動資產增加 | 6,109 | 3,911 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 416 | -34,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 422,940 | 293,208 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 10,000 |
| 舉借長期借款 | 250,800 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -271,538 | -471,538 |
| 存入保證金增加 | 33,932 | 40,088 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 536,134 | -58,242 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125 | 628 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,410 | 64,464 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 258,376 | 120,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,786 | 185,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,786 | 185,392 |