FOPCO — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 380,786 | 5.61 | 258,376 | 4.14 | 185,392 | 2.66 |
| 應收票據淨額 | 381,365 | 5.62 | 424,974 | 6.80 | 479,249 | 6.86 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 31,052 | 0.50 | 69,967 | 1.00 |
| 應收帳款淨額 | 833,578 | 12.28 | 867,134 | 13.88 | 1,128,413 | 16.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 184,097 | 2.71 | 180,374 | 2.89 | 149,462 | 2.14 |
| 其他應收款淨額 | 41,818 | 0.62 | 12,033 | 0.19 | 36,578 | 0.52 |
| 存貨 | 1,580,458 | 23.29 | 1,006,731 | 16.12 | 1,581,452 | 22.65 |
| 預付款項 | 191,016 | 2.81 | 191,450 | 3.06 | 141,541 | 2.03 |
| 其他流動資產 | 105,955 | 1.56 | 115,520 | 1.85 | 121,066 | 1.73 |
| 流動資產合計 | 3,699,073 | 54.50 | 3,087,644 | 49.43 | 3,893,120 | 55.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 227,514 | 3.35 | 236,206 | 3.78 | 223,262 | 3.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,500,660 | 36.84 | 2,550,054 | 40.82 | 2,599,357 | 37.23 |
| 無形資產 | 124 | 0.00 | 145 | 0.00 | 165 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 128,162 | 1.89 | 130,807 | 2.09 | 135,505 | 1.94 |
| 其他非流動資產 | 231,453 | 3.41 | 242,158 | 3.88 | 130,288 | 1.87 |
| 非流動資產合計 | 3,087,913 | 45.50 | 3,159,370 | 50.57 | 3,088,577 | 44.24 |
| 資產總額 | 6,786,986 | 100.00 | 6,247,014 | 100.00 | 6,981,697 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,590,514 | 23.43 | 1,167,574 | 18.69 | 1,243,960 | 17.82 |
| 應付短期票券 | 199,907 | 2.95 | 99,827 | 1.60 | 519,709 | 7.44 |
| 應付票據 | 8,955 | 0.13 | 37,082 | 0.59 | 9,531 | 0.14 |
| 應付帳款 | 170,865 | 2.52 | 185,259 | 2.97 | 490,073 | 7.02 |
| 應付帳款－關係人 | 4,081 | 0.06 | 2,949 | 0.05 | 941 | 0.01 |
| 其他應付款 | 130,706 | 1.93 | 64,421 | 1.03 | 132,456 | 1.90 |
| 當期所得稅負債 | 7,126 | 0.10 | 15,457 | 0.25 | 11,660 | 0.17 |
| 負債準備－流動 | 7,307 | 0.11 | 12,510 | 0.20 | 355 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 719,349 | 10.60 | 697,363 | 11.16 | 214,185 | 3.07 |
| 流動負債合計 | 2,838,810 | 41.83 | 2,282,442 | 36.54 | 2,622,870 | 37.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 253,579 | 3.63 |
| 長期借款 | 1,026,790 | 15.13 | 1,087,692 | 17.41 | 1,269,175 | 18.18 |
| 遞延所得稅負債 | 95,560 | 1.41 | 95,605 | 1.53 | 95,728 | 1.37 |
| 其他非流動負債 | 117,922 | 1.74 | 84,570 | 1.35 | 128,099 | 1.83 |
| 非流動負債合計 | 1,240,272 | 18.27 | 1,267,867 | 20.30 | 1,746,581 | 25.02 |
| 負債總額 | 4,079,082 | 60.10 | 3,550,309 | 56.83 | 4,369,451 | 62.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,026,697 | 29.86 | 1,971,197 | 31.55 | 1,874,705 | 26.85 |
| 預收股本 | 3,250 | 0.05 | 43,167 | 0.69 | 95,242 | 1.36 |
| 股本合計 | 2,029,947 | 29.91 | 2,014,364 | 32.25 | 1,969,947 | 28.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 90,294 | 1.33 | 87,388 | 1.40 | 79,471 | 1.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 39,579 | 0.58 | 33,355 | 0.53 | 33,355 | 0.48 |
| 特別盈餘公積 | 200,454 | 2.95 | 200,454 | 3.21 | 200,454 | 2.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 51,807 | 0.76 | 72,043 | 1.15 | 51,888 | 0.74 |
| 保留盈餘合計 | 291,840 | 4.30 | 305,852 | 4.90 | 285,697 | 4.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,247 | -0.02 | -645 | -0.01 | -637 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,410,834 | 35.52 | 2,406,959 | 38.53 | 2,334,478 | 33.44 |
| 非控制權益 | 297,070 | 4.38 | 289,746 | 4.64 | 277,768 | 3.98 |
| 權益總額 | 2,707,904 | 39.90 | 2,696,705 | 43.17 | 2,612,246 | 37.42 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 324,998 | | 4,316,652 | | 9,524,190 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |