FOPCO — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 185,392 | 2.66 | 120,928 | 1.78 | 138,652 | 2.06 | 142,537 | 2.13 |
| 應收票據淨額 | 479,249 | 6.86 | 548,831 | 8.06 | 493,047 | 7.34 | 545,395 | 8.15 |
| 應收票據－關係人淨額 | 69,967 | 1.00 | 59,616 | 0.88 | 54,699 | 0.81 | 127,397 | 1.90 |
| 應收帳款淨額 | 1,128,413 | 16.16 | 1,012,257 | 14.86 | 968,084 | 14.41 | 1,019,802 | 15.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 149,462 | 2.14 | 198,548 | 2.92 | 148,134 | 2.21 | 136,539 | 2.04 |
| 其他應收款淨額 | 36,577 | 0.52 | 16,345 | 0.24 | 24,246 | 0.36 | 19,912 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 | 7 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 存貨 | 1,581,452 | 22.65 | 1,464,407 | 21.50 | 1,494,104 | 22.24 | 1,271,089 | 18.99 |
| 預付款項 | 141,541 | 2.03 | 152,453 | 2.24 | 106,509 | 1.59 | 131,508 | 1.96 |
| 其他流動資產 | 121,066 | 1.73 | 100,166 | 1.47 | 119,094 | 1.77 | 70,224 | 1.05 |
| 流動資產合計 | 3,893,120 | 55.76 | 3,673,554 | 53.93 | 3,546,576 | 52.79 | 3,464,409 | 51.74 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,677 | 0.14 | 9,677 | 0.14 |
| 採用權益法之投資淨額 | 223,262 | 3.20 | 238,140 | 3.50 | 222,434 | 3.31 | 235,102 | 3.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,599,357 | 37.23 | 2,633,332 | 38.66 | 2,687,910 | 40.01 | 2,730,297 | 40.78 |
| 無形資產 | 165 | 0.00 | 186 | 0.00 | 67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 135,505 | 1.94 | 134,320 | 1.97 | 137,221 | 2.04 | 130,920 | 1.96 |
| 其他非流動資產 | 130,288 | 1.87 | 131,583 | 1.93 | 113,803 | 1.69 | 124,755 | 1.86 |
| 非流動資產合計 | 3,088,577 | 44.24 | 3,137,561 | 46.07 | 3,171,112 | 47.21 | 3,230,751 | 48.26 |
| 資產總額 | 6,981,697 | 100.00 | 6,811,115 | 100.00 | 6,717,688 | 100.00 | 6,695,160 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,243,960 | 17.82 | 950,752 | 13.96 | 921,209 | 13.71 | 874,824 | 13.07 |
| 應付短期票券 | 519,709 | 7.44 | 509,703 | 7.48 | 249,777 | 3.72 | 49,882 | 0.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 494 | 0.01 | 1,406 | 0.02 |
| 應付票據 | 9,531 | 0.14 | 28,608 | 0.42 | 11,083 | 0.16 | 33,050 | 0.49 |
| 應付帳款 | 490,073 | 7.02 | 290,657 | 4.27 | 282,188 | 4.20 | 382,377 | 5.71 |
| 應付帳款－關係人 | 941 | 0.01 | 8,543 | 0.13 | 1,302 | 0.02 | 3,591 | 0.05 |
| 其他應付款 | 132,456 | 1.90 | 65,652 | 0.96 | 114,753 | 1.71 | 91,142 | 1.36 |
| 當期所得稅負債 | 11,660 | 0.17 | 4,274 | 0.06 | 6,503 | 0.10 | 7,155 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 355 | 0.01 | 8,778 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 214,185 | 3.07 | 208,607 | 3.06 | 668,491 | 9.95 | 585,341 | 8.74 |
| 流動負債合計 | 2,622,870 | 37.57 | 2,075,574 | 30.47 | 2,255,800 | 33.58 | 2,028,768 | 30.30 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 253,579 | 3.63 | 365,673 | 5.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,269,175 | 18.18 | 1,670,653 | 24.53 | 1,762,308 | 26.23 | 1,943,799 | 29.03 |
| 遞延所得稅負債 | 95,728 | 1.37 | 95,567 | 1.40 | 95,977 | 1.43 | 95,872 | 1.43 |
| 其他非流動負債 | 128,099 | 1.83 | 88,468 | 1.30 | 119,369 | 1.78 | 83,699 | 1.25 |
| 非流動負債合計 | 1,746,581 | 25.02 | 2,220,361 | 32.60 | 1,977,654 | 29.44 | 2,123,370 | 31.72 |
| 負債總額 | 4,369,451 | 62.58 | 4,295,935 | 63.07 | 4,233,454 | 63.02 | 4,152,138 | 62.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,874,705 | 26.85 | 1,873,899 | 27.51 | 1,819,087 | 27.08 | 1,819,011 | 27.17 |
| 預收股本 | 95,242 | 1.36 | 161 | 0.00 | 54,570 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,969,947 | 28.22 | 1,874,060 | 27.51 | 1,873,657 | 27.89 | 1,819,011 | 27.17 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 79,471 | 1.14 | 97,527 | 1.43 | 97,450 | 1.45 | 152,000 | 2.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 33,355 | 0.48 | 29,383 | 0.43 | 29,383 | 0.44 | 25,078 | 0.37 |
| 特別盈餘公積 | 200,454 | 2.87 | 200,454 | 2.94 | 200,454 | 2.98 | 200,454 | 2.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 51,888 | 0.74 | 47,353 | 0.70 | 19,558 | 0.29 | 71,878 | 1.07 |
| 保留盈餘合計 | 285,697 | 4.09 | 277,190 | 4.07 | 249,395 | 3.71 | 297,410 | 4.44 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -637 | -0.01 | -12,949 | -0.19 | -5,213 | -0.08 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,334,478 | 33.44 | 2,235,828 | 32.83 | 2,215,289 | 32.98 | 2,268,421 | 33.88 |
| 非控制權益 | 277,768 | 3.98 | 279,352 | 4.10 | 268,945 | 4.00 | 274,601 | 4.10 |
| 權益總額 | 2,612,246 | 37.42 | 2,515,180 | 36.93 | 2,484,234 | 36.98 | 2,543,022 | 37.98 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 9,524,190 | | 16,128 | | 5,457,032 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |