FOPCO — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,523 | 115,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,523 | 115,062 |
| 折舊費用 | 92,852 | 99,756 |
| 攤銷費用 | 5,162 | 7,472 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,507 | 695 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -912 |
| 利息費用 | 44,910 | 47,952 |
| 利息收入 | -1,365 | -1,294 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,400 | -16,177 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | -194 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 148 | 137 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 132,794 | 137,435 |
| 應收票據（增加）減少 | 73,870 | -3,765 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,865 | 69,346 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,575 | 2,385 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,774 | -45,073 |
| 其他應收款（增加）減少 | 907 | -4,631 |
| 存貨（增加）減少 | 174,473 | -187,154 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,932 | 17,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,741 | 71 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 350,061 | -151,230 |
| 應付票據增加（減少） | -13,548 | -23,561 |
| 應付帳款增加（減少） | -67,190 | -117,366 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,718 | 798 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,205 | -24,697 |
| 負債準備增加（減少） | 6,838 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,874 | -499 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -633 | 84 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,172 | -165,241 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 283,889 | -316,471 |
| 調整項目合計 | 416,683 | -179,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 472,206 | -63,974 |
| 收取之利息 | 1,338 | 1,306 |
| 支付之利息 | -40,765 | -40,820 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,561 | -14,416 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 422,218 | -117,904 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,749 | -37,085 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,891 | 735 |
| 存出保證金增加 | 10,885 | -7,610 |
| 取得無形資產 | 0 | -190 |
| 其他金融資產增加 | -11,899 | -29,077 |
| 其他非流動資產增加 | -1,630 | 2,301 |
| 收取之股利 | 20,000 | 19,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,502 | -51,926 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 135,283 | 37,820 |
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 310,000 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -563,077 | -205,482 |
| 存入保證金增加 | 29,809 | 47,797 |
| 現金增資 | -37,481 | -54,570 |
| 其他籌資活動 | -37,481 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -292,947 | 135,565 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 345 | -2,457 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,114 | -36,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 120,928 | 142,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,042 | 105,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,042 | 105,815 |