FOPCO — Annual Report 2014

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,022 | 97,969 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,022 | 97,969 |
| 折舊費用 | 122,154 | 123,789 |
| 攤銷費用 | 6,519 | 6,707 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,437 | 15,927 |
| 利息費用 | 59,330 | 59,849 |
| 利息收入 | -2,553 | -2,113 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,272 | -17,404 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,493 | -27 |
| 非金融資產減損損失 | 103 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 43 | 152 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 175,254 | 186,880 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,197 | 126,686 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 31,052 | 28,564 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,938 | 126,367 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34,940 | 18,174 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,294 | 4,326 |
| 存貨（增加）減少 | -209,972 | 457,676 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,513 | -38,954 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,233 | -5,710 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -126,739 | 717,129 |
| 應付票據增加（減少） | -18,532 | 8,474 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,054 | -105,398 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 861 | -4,943 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,760 | -1,211 |
| 負債準備增加（減少） | -2,830 | 3,732 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,160 | 5,530 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,523 | -809 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,630 | -94,625 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,109 | 622,504 |
| 調整項目合計 | 57,145 | 809,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,167 | 907,353 |
| 收取之利息 | 2,570 | 2,102 |
| 支付之利息 | -56,691 | -54,184 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,228 | -10,620 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,818 | 844,651 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,049 | -36,216 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,080 | 3,943 |
| 存出保證金增加 | -257 | 17,591 |
| 其他金融資產增加 | 1,377 | -9,644 |
| 其他非流動資產增加 | 17,008 | -131,878 |
| 收取之股利 | 17,000 | 20,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,159 | -136,204 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -106,866 | 216,822 |
| 應付短期票券增加 | 250,000 | -410,000 |
| 舉借長期借款 | 1,858,369 | 370,000 |
| 償還長期借款 | -1,871,405 | -673,323 |
| 存入保證金增加 | -3,000 | 0 |
| 現金增資 | -50,359 | -37,481 |
| 其他籌資活動 | 0 | -37,481 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,739 | -571,463 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 365 | 464 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 142,081 | 137,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 258,376 | 120,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,457 | 258,376 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,457 | 258,376 |