Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 21, 2015

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2015-026

焦点科技股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2009 年9 月27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关 于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有 限公司（以下简称“本公司”、“公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资 金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万 股，每股面值1 元，每股发行价格为42 元。本公司共募集资金123,396 万元， 扣除发行费用4,911.93 万元，募集资金净额为118,484.07 万元。该募集资金 于2009 年12 月2 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现变更 为“众华会计师事务所（特殊普通合伙））沪众会验字(2009)第4025 号验资报 告审验确认。

截止2015 年6 月30 日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	118,484.07
报告期投入募集资金总额	278.86
已累计投入募集资金总额	24,244.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

截止2015 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金242,443,230.78 元，尚 未使用的募集资金余额为1,119,282,293.43 元。现存放情况如下：

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2015-026

募集资金存放银行	初始存放金额	截止日余额	备注
宁波银行南京分行营业部	122,445,459.14	122,445,459.14
徽商银行南京分行营业部	424,082,736.04	344,242,403.25
中信银行南京建邺支行	2,273,629.13	152,594,431.04
广发银行南京分行理财	150,000,000.00	150,000,000.00
平安银行	200,000,000.00	250,000,000.00
东亚银行	190,000,000.00	100,000,000.00
浦发银行	15,000,000.00	0.00
合计	1,103,801,824.31	1,119,282,293.43

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。 本公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商 银行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于2009 年12 月30 日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分 行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 12 月29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资 金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支 行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏 银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年7 月13 日经 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户 并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行南京分行山西路支行新增一 个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行南京 分行山西路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2015-026

考虑到募集资金的结算和管理的便利，公司于2014 年初决定注销在华夏银 行南京分行城南支行设立的超募资金专户，并计划将该专户购买的理财产品到期 后的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资 金专户中存储。公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公司签署 的《募集资金三方监管协议》同时终止。2014 年7 月29 日，公司与保荐机构国 信证券股份有限公司、徽商银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

单位：万元

	是否已					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	变更项			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	目(含部			投入金额		(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	分变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2015 年
中国制造网电子商务
	否	7,817.9	7,817.9	0	1,793.88	22.95%	12 月31	0	否	否
平台升级
							日
							2015 年
中国制造网销售渠道	否	9,218.4	9,218.4	0	142.58	1.55%	12 月31	0	否	否
							日
							2015 年
中国制造网客户服务
	否	6,322.9	6,322.9	0	27.16	0.43%	12 月31	0	否	否
支持中心
							日
							2015 年
焦点科技研究中心	否	7,877.8	7,877.8	278.86	3,673.98	46.64%	12 月31	0	否	否
							日
承诺投资项目小计	--	31,237	31,237	278.86	5,637.6	--	--		--	--
超募资金投向
							2011 年
设立新一站保险代理
	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	06 月30	-624.31	是	否
有限公司
							日
							2010 年
设立文笔网路科技有
	否	6,000	5,322.04	0	5,322.04	100.00%	12 月31	-327.13	否	否
限公司
							日
增资中国制造网有限							2011 年
	否	1,500	1,430	0	1,430	100.00%		-0.25	否	否
公司							06 月30

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2015-026

							日
							2014 年
设立焦点科技（美国）
	否	4,993.2	4,993.2	0	1,854.68	37.50%	12 月31	-901.99	否	否
有限公司
							日
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
			21,745.2		18,606.7			-1,853.6
超募资金投向小计	--	22,493.2		0		--	--		--	--
			4		2			8
			52,982.2		24,244.3			-1,853.6
合计	--	53,730.2		278.86		--	--		--	--
			4		2			8
	1、报告期内，焦点科技大厦建筑设计初步方案已报审（7 月1 日评审会已召开，与会专家一致通过），
	施工图和人防、厨房、机房、市政道路等设计及景观和装饰方案设计已全部开始。除此之外，环境
	影响评价报告书及交通影响评估报告书已取得。建筑设计初步方案、建筑节能方案、深基坑工程施
	工图也已经向相关部门报审，正在等待审批结果反馈。邀标方面通过内部邀标和竞争性谈判，与资
未达到计划进度或预	质良好的单位签订了市政道路设计合同、基坑支护设计合同、工程造价咨询合同等一系列合同，后
计收益的情况和原因	续事项如基坑支护及土方工程施工、监理、幕墙设计正在内部邀标过程中，部分项目已进入后期评
（分具体项目）	标阶段。同时，北侧丽景路门坡开口施工已完成，临电接入待施工。焦点科技大厦预计将于2015
	年下半年正式开工。目前公司正在对项目达到预定可使用状态日期进行测算，确定后，公司将召开
	股东大会审议募投项目延期事宜。
	2、"中国制造网销售渠道"项目，由于为了回避房地产市场调控的影响而暂缓在各地分公司购置房产，
	以及销售管理人员的培养与招聘力度未达到预期进度，以至项目建设进度滞后。
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
	适用
	1、2010 年6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金10,000 万元人民币投资 设计新一站保险代理有限公司，2010 年8 月实际投资10,000 万元。 2、2010 年6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金6,000 万元人民币投资 设立台湾子公司文笔网路科技有限公司，2010 年9 月实际投资新台币2.5 亿元，折合人民币5,322.04 万元。 3、2010 年9 月，公司第一届董事会第十六次会议审议通过：使用超募资金1,500 万元人民币对香 港全资子公司中国制造网有限公司（Made-in-China.com LIMITED）进行增资，2011 年3 月实际增 资1,430 万元。 4、2013 年4 月，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过：使用超募资金800 万美元（折合人 民币4,993.20万元）投资设立美国子公司焦点科技（美国）有限公司（Focus Technology (USA) Inc.)， 2013 年5 月支付首期投资款美元100 万元（折合人民币615.35 万元），2014 年6 月支付第二笔投资 款美元100 万元（折合人民币624.09 万元），2014 年11 月支付第三笔投资款美元100 万元（折合 人民币615.11 万元）。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
	适用
	以前年度发生
	012 年12 月20 日，公司取得南京高新技术产业开发区软件园11-102-019-003 地块的《国有土地使 用证》，土地面积为37,060.40 平方米（约55.6 亩），使用期限50 年。为此公司将“中国制造网电 子商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”项目的实 施地点由南京高新技术产业开发区软件园11-102-116-001 地块（宁浦国用（2008）第01442P 号） 变更为南京高新技术产业开发区软件园11-102-019-003 地块（宁浦国用（2012）第22672P 号）。
募集资金投资项目实
施地点变更情况

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2015-026

	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内或用于购买理财产品。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募 集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行 相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2015 年7 月22 日

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