FOCL — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,410 | -42,391 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,410 | -42,391 |
| 折舊費用 | 31,088 | 31,724 |
| 攤銷費用 | 33 | 386 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,571 | 4,688 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 23,849 | 24,331 |
| 利息收入 | -10 | -10 |
| 股利收入 | -305 | -82 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -842 | -2 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,801 | -2,085 |
| 其他項目 | -49,143 | 3,000 |
| 收益費損項目合計 | -3,702 | 61,950 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 454 | 9,800 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,541 | 1,906 |
| 其他應收款（增加）減少 | -497 | 1,831 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 16,519 | 3,638 |
| 預付款項（增加）減少 | 467 | 4,558 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -162 | 1,215 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 545 | 515 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,867 | 23,463 |
| 應付票據增加（減少） | 2,328 | -462 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 362 | 1,071 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,538 | -20,831 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,419 | 869 |
| 預收款項增加（減少） | -3,877 | -8,596 |
| 其他流動負債增加（減少） | -407 | -562 |
| 其他營業負債增加（減少） | -16,546 | -19,397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,097 | -47,908 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,230 | -24,445 |
| 調整項目合計 | -7,932 | 37,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,478 | -4,886 |
| 收取之利息 | 10 | 10 |
| 收取之股利 | 305 | 82 |
| 支付之利息 | -23,880 | -24,348 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | 4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 916 | -29,138 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,440 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,298 | -3,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 842 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -39 |
| 其他非流動資產減少 | -533 | -905 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 451 | -4,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -23,055 | -14,737 |
| 存入保證金增加 | 2,030 | 4,807 |
| 其他應付款－關係人減少 | 5,870 | 230 |
| 現金增資 | 19,000 | 30,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,845 | 20,300 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -2 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,212 | -13,614 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,105 | 21,719 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,317 | 8,105 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,317 | 8,105 |