FocalTech — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,964 | 24,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,964 | 24,793 |
| 折舊費用 | 32,408 | 18,795 |
| 攤銷費用 | 36,926 | 34,958 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,084 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 481 | 0 |
| 利息費用 | 570 | 4,994 |
| 利息收入 | -40,140 | -33,093 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,365 | 20,608 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 27 |
| 非金融資產減損損失 | 56,583 | 27,890 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 909 | -7,862 |
| 收益費損項目合計 | 97,018 | 66,317 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,257 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -500,113 | 133,773 |
| 存貨（增加）減少 | 502,967 | -1,054,023 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,644 | -67,959 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,759 | -988,209 |
| 應付帳款增加（減少） | 674,470 | -124,136 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,089 | -144,386 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,247 | 60,069 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -130 | -148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 725,182 | -208,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 716,423 | -1,196,810 |
| 調整項目合計 | 813,441 | -1,130,493 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 942,405 | -1,105,700 |
| 支付之利息 | -570 | -4,372 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,671 | -7,077 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 910,164 | -1,117,149 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,676 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -124,610 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,668 | -11,729 |
| 取得無形資產 | -2,220 | -75,111 |
| 其他金融資產增加 | -392,057 | 11,061 |
| 其他非流動資產減少 | -1,923 | 17,355 |
| 收取之利息 | 26,277 | 25,607 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -375,915 | -157,427 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 211,194 | -6,428 |
| 員工執行認股權 | 1,432 | 17,637 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -73,311 |
| 員工購買庫藏股 | 9,949 | 1,327 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 79,256 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 8 |
| 其他籌資活動 | 0 | -38 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 301,831 | -60,805 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,929 | -124,933 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 906,009 | -1,460,314 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,596,128 | 3,265,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,502,137 | 1,805,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,502,137 | 1,805,465 |