FocalTech — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,954,236 | 20.61 | 2,596,128 | 19.17 | 2,137,765 | 13.97 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 72,339 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 35,814 | 0.26 | 21,197 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 1,177,178 | 8.21 | 1,257,525 | 9.28 | 1,496,364 | 9.78 |
| 存貨 | 2,384,774 | 16.64 | 2,685,765 | 19.83 | 3,344,917 | 21.85 |
| 其他流動資產 | 2,411,942 | 16.83 | 1,597,941 | 11.80 | 2,868,300 | 18.74 |
| 流動資產合計 | 9,000,469 | 62.80 | 8,173,173 | 60.35 | 9,868,543 | 64.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,496 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 252,897 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 245,640 | 1.81 | 266,729 | 1.74 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 74,400 | 0.55 | 75,650 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,395,734 | 9.74 | 1,408,474 | 10.40 | 1,364,462 | 8.91 |
| 無形資產 | 3,399,496 | 23.72 | 3,447,982 | 25.46 | 3,467,076 | 22.65 |
| 遞延所得稅資產 | 117,979 | 0.82 | 104,501 | 0.77 | 126,111 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 87,207 | 0.61 | 89,898 | 0.66 | 138,096 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 5,330,809 | 37.20 | 5,370,895 | 39.65 | 5,438,124 | 35.53 |
| 資產總額 | 14,331,278 | 100.00 | 13,544,068 | 100.00 | 15,306,667 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 0.70 | 0 | 0.00 | 907,800 | 5.93 |
| 應付帳款 | 1,859,493 | 12.98 | 1,310,390 | 9.68 | 2,085,713 | 13.63 |
| 其他應付款 | 831,673 | 5.80 | 738,870 | 5.46 | 768,872 | 5.02 |
| 本期所得稅負債 | 414,941 | 2.90 | 411,977 | 3.04 | 8,017 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 71,392 | 0.50 | 82,620 | 0.61 | 77,949 | 0.51 |
| 流動負債合計 | 3,277,499 | 22.87 | 2,543,857 | 18.78 | 3,848,351 | 25.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 40,454 | 0.28 | 15,876 | 0.12 | 175,595 | 1.15 |
| 其他非流動負債 | 284,694 | 1.99 | 240,971 | 1.78 | 240,511 | 1.57 |
| 非流動負債合計 | 325,148 | 2.27 | 256,847 | 1.90 | 416,106 | 2.72 |
| 負債總額 | 3,602,647 | 25.14 | 2,800,704 | 20.68 | 4,264,457 | 27.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,986,407 | 20.84 | 2,983,700 | 22.03 | 2,981,576 | 19.48 |
| 股本合計 | 2,986,407 | 20.84 | 2,983,700 | 22.03 | 2,981,576 | 19.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,420,329 | 44.80 | 6,565,204 | 48.47 | 6,534,066 | 42.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,868 | 0.29 | 40,868 | 0.30 | 40,868 | 0.27 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 20,491 | 0.14 | 1,269 | 0.01 | 1,269 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 45,658 | 0.32 | 30,179 | 0.22 | 24,131 | 0.16 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55,123 | 0.36 |
| 資本公積－其他 | 19,718 | 0.14 | 17,356 | 0.13 | 16,386 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 6,547,064 | 45.68 | 6,654,876 | 49.13 | 6,671,843 | 43.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 186,154 | 1.30 | 186,154 | 1.37 | 186,154 | 1.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,203,944 | 8.40 | 1,058,985 | 7.82 | 1,294,265 | 8.46 |
| 保留盈餘合計 | 1,390,098 | 9.70 | 1,245,139 | 9.19 | 1,480,419 | 9.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 117,807 | 0.82 | 47,154 | 0.35 | 113,570 | 0.74 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -4,321 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -2,791 | -0.02 | -1,193 | -0.01 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -29,617 | -0.19 |
| 其他權益合計 | 113,486 | 0.79 | 44,363 | 0.33 | 82,760 | 0.54 |
| 庫藏股票 | -353,718 | -2.47 | -191,998 | -1.42 | -191,998 | -1.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,683,337 | 74.55 | 10,736,080 | 79.27 | 11,024,600 | 72.02 |
| 非控制權益 | 45,294 | 0.32 | 7,284 | 0.05 | 17,610 | 0.12 |
| 權益總額 | 10,728,631 | 74.86 | 10,743,364 | 79.32 | 11,042,210 | 72.14 |
| 負債及權益總計 | 14,331,278 | 100.00 | 13,544,068 | 100.00 | 15,306,667 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,234,000 | | 5,936,000 | | 5,936,000 | |