FocalTech — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,137,765 | 13.97 | 3,265,779 | 21.83 | 1,808,230 | 13.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 123,863 | 0.90 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 21,197 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,496,364 | 9.78 | 1,334,499 | 8.92 | 1,430,625 | 10.39 |
| 存貨 | 3,344,917 | 21.85 | 2,537,657 | 16.97 | 2,667,194 | 19.36 |
| 其他流動資產 | 2,868,300 | 18.74 | 2,428,014 | 16.23 | 2,487,977 | 18.06 |
| 流動資產合計 | 9,868,543 | 64.47 | 9,565,949 | 63.95 | 8,517,889 | 61.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 266,729 | 1.74 | 175,839 | 1.18 | 28,292 | 0.21 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,816 | 0.11 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 75,650 | 0.49 | 80,625 | 0.54 | 47,040 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,364,462 | 8.91 | 112,096 | 0.75 | 114,785 | 0.83 |
| 無形資產 | 3,467,076 | 22.65 | 3,440,250 | 23.00 | 3,447,497 | 25.03 |
| 遞延所得稅資產 | 126,111 | 0.82 | 136,369 | 0.91 | 145,595 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 138,096 | 0.90 | 1,446,203 | 9.67 | 1,458,892 | 10.59 |
| 非流動資產合計 | 5,438,124 | 35.53 | 5,391,382 | 36.05 | 5,257,917 | 38.17 |
| 資產總計 | 15,306,667 | 100.00 | 14,957,331 | 100.00 | 13,775,806 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 907,800 | 5.93 | 645,000 | 4.31 | 313,600 | 2.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,408 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,085,713 | 13.63 | 1,540,640 | 10.30 | 954,587 | 6.93 |
| 其他應付款 | 768,872 | 5.02 | 905,327 | 6.05 | 952,470 | 6.91 |
| 本期所得稅負債 | 8,017 | 0.05 | 8,858 | 0.06 | 6,238 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 77,949 | 0.51 | 63,080 | 0.42 | 163,063 | 1.18 |
| 流動負債合計 | 3,848,351 | 25.14 | 3,162,905 | 21.15 | 2,391,366 | 17.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 175,595 | 1.15 | 185,983 | 1.24 | 183,005 | 1.33 |
| 其他非流動負債 | 240,511 | 1.57 | 170,061 | 1.14 | 136,011 | 0.99 |
| 非流動負債合計 | 416,106 | 2.72 | 356,044 | 2.38 | 319,016 | 2.32 |
| 負債總計 | 4,264,457 | 27.86 | 3,518,949 | 23.53 | 2,710,382 | 19.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,981,576 | 19.48 | 2,965,344 | 19.83 | 2,961,416 | 21.50 |
| 股本合計 | 2,981,576 | 19.48 | 2,965,344 | 19.83 | 2,961,416 | 21.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,534,066 | 42.69 | 6,468,819 | 43.25 | 6,438,354 | 46.74 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,868 | 0.27 | 40,305 | 0.27 | 236 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,269 | 0.01 | 582 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 24,131 | 0.16 | 27,578 | 0.18 | 65,858 | 0.48 |
| 資本公積－其他 | 71,509 | 0.47 | 88,562 | 0.59 | 108,563 | 0.79 |
| 資本公積合計 | 6,671,843 | 43.59 | 6,625,846 | 44.30 | 6,613,011 | 48.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 186,154 | 1.22 | 165,045 | 1.10 | 165,045 | 1.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,294,265 | 8.46 | 1,335,160 | 8.93 | 1,188,092 | 8.62 |
| 保留盈餘合計 | 1,480,419 | 9.67 | 1,500,205 | 10.03 | 1,353,137 | 9.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 113,570 | 0.74 | 433,584 | 2.90 | 315,860 | 2.29 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,193 | -0.01 | -1,498 | -0.01 | -102 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -29,617 | -0.19 | -36,040 | -0.24 | -45,291 | -0.33 |
| 其他權益合計 | 82,760 | 0.54 | 396,046 | 2.65 | 270,467 | 1.96 |
| 庫藏股票 | -191,998 | -1.25 | -62,992 | -0.42 | -132,607 | -0.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,024,600 | 72.02 | 11,424,449 | 76.38 | 11,065,424 | 80.33 |
| 非控制權益 | 17,610 | 0.12 | 13,933 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 11,042,210 | 72.14 | 11,438,382 | 76.47 | 11,065,424 | 80.33 |
| 負債及權益總計 | 15,306,667 | 100.00 | 14,957,331 | 100.00 | 13,775,806 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,936,000 | | 2,376,000 | | 5,000,000 | |