FIS — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,793 | 17,462 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,793 | 17,462 |
| 折舊費用 | 3,398 | 3,547 |
| 攤銷費用 | 191 | 144 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -25 |
| 利息費用 | 518 | 200 |
| 利息收入 | -673 | -1,087 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 1 |
| 非金融資產減損損失 | 177 | -19 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,380 | -2,665 |
| 其他項目 | 0 | -2 |
| 收益費損項目合計 | -771 | 94 |
| 合約資產（增加）減少 | -28,272 | -39,877 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,374 | 11,981 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,783 | 302,457 |
| 其他應收款（增加）減少 | -124 | 285 |
| 存貨（增加）減少 | 6,898 | 12,969 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,677 | 14,359 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,821 | -10,955 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -22 | -39 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,861 | 291,180 |
| 合約負債增加（減少） | 1,011 | 6,757 |
| 應付票據增加（減少） | -44 | -367 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,809 | -238,729 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,027 | -16,123 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,720 | 24,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,149 | -224,391 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,010 | 66,789 |
| 調整項目合計 | -59,781 | 66,883 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,988 | 84,345 |
| 收取之利息 | 959 | 1,434 |
| 支付之利息 | -572 | -200 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58 | -14 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,659 | 85,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,513 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -47,224 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,559 | 52,692 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31 | -282 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 5 |
| 存出保證金減少 | 4,205 | 1,971 |
| 取得無形資產 | -418 | -676 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,093 | 61,223 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -40,000 | -40,000 |
| 應付短期票券減少 | -80 | -43 |
| 租賃本金償還 | -1,712 | -2,023 |
| 其他非流動負債減少 | -194 | -1,291 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,986 | -43,357 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11 | 1,096 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,541 | 104,527 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 348,819 | 101,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,278 | 206,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,278 | 206,360 |