FIS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,676 | 49,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,676 | 49,802 |
| 折舊費用 | 10,295 | 10,199 |
| 攤銷費用 | 669 | 564 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | -33 |
| 利息費用 | 1,385 | 290 |
| 利息收入 | -1,535 | -2,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 1 |
| 非金融資產減損損失 | 119 | 405 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -805 | 3,759 |
| 其他項目 | 0 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 10,118 | 12,491 |
| 合約資產（增加）減少 | -16,089 | -242,755 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,868 | 13,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,817 | 286,004 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,680 | 178 |
| 存貨（增加）減少 | 120,414 | 59,778 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,019 | 12,618 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,536 | 362 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -66 | -117 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,147 | 129,277 |
| 合約負債增加（減少） | 13,956 | -3,837 |
| 應付票據增加（減少） | -53 | -53 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,132 | -199,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,076 | -5,880 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,565 | 4,893 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,740 | -204,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,407 | -74,892 |
| 調整項目合計 | 77,525 | -62,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,201 | -12,599 |
| 收取之利息 | 1,916 | 3,071 |
| 支付之利息 | -1,473 | -290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,576 | -11,872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,068 | -21,690 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,084 | 14,895 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -72,767 | -72,791 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 58,321 | 179,727 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -518 | -1,363 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 5 |
| 存出保證金增加 | -7,332 | -27,342 |
| 取得無形資產 | -1,140 | -888 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,350 | 92,243 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -240,000 | 40,000 |
| 應付短期票券增加 | -281 | -60,043 |
| 租賃本金償還 | -5,141 | -5,467 |
| 其他非流動負債增加 | -254 | -1,383 |
| 發放現金股利 | -27,985 | -34,981 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -273,661 | -61,874 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,014 | -3,603 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,957 | 5,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 348,819 | 101,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,862 | 106,909 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,862 | 106,909 |