FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由第一店公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 297,605 | 2.75 | 518,459 | 4.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,177 | 0.10 | 11,119 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,470 | 0.01 | 1,510 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,239,538 | 20.68 | 1,997,517 | 19.24 |
| 應收票據淨額 | 501 | 0.00 | 1,139 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,982 | 0.04 | 4,185 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 10,635 | 0.10 | 10,595 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 2,564,908 | 23.69 | 2,544,524 | 24.51 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,179,063 | 20.12 | 2,026,703 | 19.53 |
| 採用權益法之投資 | 4,734,708 | 43.73 | 4,473,877 | 43.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 377,330 | 3.48 | 378,112 | 3.64 |
| 投資性不動產淨額 | 950,230 | 8.78 | 951,994 | 9.17 |
| 遞延所得稅資產 | 18,158 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3,781 | 0.03 | 4,781 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 8,263,270 | 76.31 | 7,835,467 | 75.49 |
| 資產總額 | 10,828,178 | 100.00 | 10,379,991 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 58,811 | 0.54 | 51,494 | 0.50 |
| 其他應付款 | 21,864 | 0.20 | 22,315 | 0.21 |
| 本期所得稅負債 | 33,181 | 0.31 | 49,494 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 9,686 | 0.09 | 9,240 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 123,542 | 1.14 | 132,543 | 1.28 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,208,695 | 11.16 | 1,138,378 | 10.97 |
| 其他非流動負債 | 128,491 | 1.19 | 127,821 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 1,337,186 | 12.35 | 1,266,199 | 12.20 |
| 負債總額 | 1,460,728 | 13.49 | 1,398,742 | 13.48 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,999,984 | 46.18 | 4,999,984 | 48.17 |
| 股本合計 | 4,999,984 | 46.18 | 4,999,984 | 48.17 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.70 | 76,008 | 0.73 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.70 | 76,031 | 0.73 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 802,237 | 7.41 | 759,216 | 7.31 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 5.47 | 592,542 | 5.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,852,480 | 17.11 | 1,587,995 | 15.30 |
| 保留盈餘合計 | 3,247,259 | 29.99 | 2,939,753 | 28.32 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -72,635 | -0.67 | 20,295 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,116,811 | 10.31 | 945,186 | 9.11 |
| 其他權益合計 | 1,044,176 | 9.64 | 965,481 | 9.30 |
| 權益總額 | 9,367,450 | 86.51 | 8,981,249 | 86.52 |
| 負債及權益總計 | 10,828,178 | 100.00 | 10,379,991 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |