Fidia — Regulatory Filings 2021

Dec 29, 2021

Comunicato stampa

Fidia S.p.A.

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98

Torino, 29 dicembre 2021

Informazioni finanziarie mensili - periodo di riferimento: novembre 2021

Su richiesta formulata dalla Consob, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), con prot. n. 1112497/20 del 6/11/2020, pervenuta a Fidia S.p.A. (in prosieguo, anche la "Società") in data 9 novembre 2020, la Società pubblica, entro la fine di ogni mese e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

• a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
• b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
• c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Pertanto, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della sopracitata richiesta, Fidia, tramite il presente comunicato stampa, rende note le suddette informazioni riferite alla data del 30 novembre 2021 - qui di seguito riportate - relative alla Società e al Gruppo facente capo a Fidia S.p.A. (in prosieguo, il "Gruppo" o il "Gruppo Fidia"), nonché ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria.

La Società adotta, nel rispetto della normativa di riferimento, i principi contabili internazionali (IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board, omologati dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, in vigore al 30 novembre 2021.

Infine, si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di euro e che gli importi non sono stati assoggettati a revisione contabile.

A) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO

Di seguito si espone la posizione finanziaria netta di Fidia S.p.A. e del Gruppo Fidia al 30 novembre 2021, con il raffronto con i dati al 30 settembre 2021, 30 giugno 2021, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 e con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	Migliaia di euro	30.11.21	30.09.21	30.06.21	31.12.20	31.12.19
A	Cassa	2	1	1	1	1
B	Depositi bancari	1.568	3.025	993	1.370	933
C	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
D	Liquidità (A+B+C)	1.570	3.026	994	1.371	934
E	Crediti finanziari correnti	85	84	104	120	121
F	Debiti bancari correnti	3.202	3.197	3.206	3.209	5.316
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.939	2.939	2.939	2.704	2.712
H	Altri debiti finanziari correnti	526	537	570	579	620
I	Altri debiti finanziari correnti verso società del Gruppo	2.189	2.155	2.108	2.052	2.270
J	Indebitamento finanziario corrente (F+G+H+I)	8.856	8.828	8.823	8.544	10.918
K	Indebitamento finanziario corrente netto (J-E-D)	7.201	5.718	7.725	7.053	9.863
L	Debiti bancari non correnti	290	290	290	526	706
M	Obbligazioni emesse	-	-	-	-	-
N	Altri debiti finanziari non correnti	5.004	5.088	5.240	5.606	6.203
O	Indebitamento finanziario non corrente (L+M+N)	5.294	5.378	5.530	6.132	6.909
P	Indebitamento finanziario netto (K+O)	12.495	11.096	13.255	13.185	16.772

Posizione finanziaria netta di Fidia Spa al 30 novembre 2021

	Migliaia di euro	30.11.21	30.09.21	30.06.21	31.12.20	31.12.19
	A Cassa	4	4	4	9	9
	B Depositi bancari	3.817	5.642	4.014	4.840	4.093
	C Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
	D Liquidità (A+B+C)	3.821	5.646	4.018	4.849	4.102
	E Crediti finanziari correnti	-	-	-	-	-
	F Debiti bancari correnti	3.352	3.347	3.356	3.359	5.314
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.939	2.939	2.939	2.704	2.712
	H Altri debiti finanziari correnti	1.037	1.069	1.139	1.243	1.676
	I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	7.328	7.355	7.434	7.306	9.702
	J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	3.507	1.709	3.416	2.457	5.600
	K Debiti bancari non correnti	1.296	1.296	1.297	1.499	706
	L Obbligazioni emesse	-	-	-	-	-
	M Altri debiti finanziari non correnti	5.391	5.476	5.645	6.071	6.328
N	Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	6.687	6.772	6.942	7.570	7.034
O	Indebitamento finanziario netto (J+N)	10.194	8.481	10.358	10.027	12.634

Posizione finanziaria netta del Gruppo Fidia al 30 novembre 2021

La posizione finanziaria netta al 30 novembre 2021 di Fidia S.p.A. risulta in miglioramento rispetto ai dati del 30 giugno 2021, del 31 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2019, pur presentando, rispetto alla situazione al 30 settembre 2021, un peggioramento di circa 1,4 milioni di euro, dovuto alla diminuzione di liquidità per un effetto combinato tra minori incassi e maggiori uscite che la Società aveva comunque previsto per il mese di novembre.

Analogamente, la posizione finanziaria del Gruppo Fidia registra un peggioramento di circa 1,7 milioni di euro rispetto ai dati del 30 settembre 2021, sia per effetto di quanto già commentato per Fidia Spa che per il differimento della spedizione di una macchina da parte della filiale statunitense, effettuata poi nel corrente mese, pari a 0,3 milioni di euro.

Si precisa che il generale miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto alla situazione di fine esercizio del 2019, è dovuto all'incremento della liquidità correlato in gran parte alla presentazione presso il Tribunale di Ivrea del ricorso per concordato preventivo "in bianco" ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare ("L.F.")

Come evidenziato nelle informative su richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, TUF, già prodotte dalla Società nel corso del 2021 (le "Informative"), in data 13 novembre 2020 Fidia ha depositato presso il Tribunale di Ivrea domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare una proposta di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 186–bis, L.F., corredata dai documenti elencati nel secondo e terzo comma dell'art. 161, L.F.

Come già illustrato nei precedenti comunicati stampa, in data 29 settembre 2021 la Società ha proceduto al deposito presso il Tribunale di Ivrea del piano ("Piano") e della proposta concordataria ("Proposta") di cui alla domanda di concordato preventivo con continuità

aziendale ex artt. 160, 161 e 186-bis, L.F., nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F..

Per completezza, si rinvia alle suddette Informative, nonché ai diversi comunicati stampa diffusi dalla Società, per un approfondimento (i) su tutti i passaggi procedurali del procedimento che, alla data del presente comunicato, risulta ancora in corso, oltre che (ii) sulle caratteristiche della manovra finanziaria alla base del Piano e della Proposta, già resa nota con comunicato stampa diffuso da Fidia in data 29 settembre 2021.

In questa sede, si ritiene opportuno evidenziare che, successivamente al 29 settembre 2021, nell'ambito del procedimento di concordato preventivo pendente in capo alla Società dinanzi al Tribunale di Ivrea, sono occorsi i seguenti eventi, compiutamente e tempestivamente rappresentati al mercato con comunicati stampa diffusi dalla Società:

• (i) in data 19 novembre 2021, la Società ha provveduto a depositare presso il Tribunale di Ivrea una memoria volta a fornire i chiarimenti e le integrazioni richiesti dal Tribunale stesso con provvedimento del 25 ottobre 2021 (e notificato alla Società in data 4 novembre 2021), alla luce della memoria di deposito del Piano e della Proposta depositata dalla Società lo scorso 29 settembre. In particolare, nel contesto di tale memoria, sono stati forniti maggiori dettagli in relazione alle tematiche sollevate dal Tribunale di Ivrea nel provvedimento e sono state altresì rappresentate le soluzioni individuate dalla Società in merito ai rilievi formulati dal Tribunale medesimo nel suddetto provvedimento;
• (ii) il Tribunale di Ivrea, con apposito decreto emesso in data 29 novembre 2021 e notificato alla Società il 3 dicembre u.s. (il "Decreto di Ammissione"), ha ammesso Fidia alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, ritenendo il Piano e la Proposta, presentati dalla Società in data 29 settembre 2021, giuridicamente fattibili e attuabili nei termini e con le modalità proposte, nonché ben delineati e corredati di tutti gli elementi necessari ai creditori per esprimere, in maniera sufficientemente informata e consapevole, la propria valutazione economica. Il Tribunale ha, altresì, fissato l'udienza per la convocazione dei creditori e il relativo voto per il 27 aprile 2022 alle ore 15:30, indicando il termine di 10 giorni dalla data di notifica del decreto stesso per la comunicazione ai creditori del Decreto di Ammissione (cfr. comunicato stampa del 3 dicembre 2021, disponibile anche sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fidia.com, nell'ambito della sezione "Investor Relations").

La Società, in ogni caso, si riserva di fornire ulteriori e successive informative al mercato, non appena saranno disponibili aggiornamenti in merito al procedimento in corso.

Si precisa, infine, che l'accordo di standstill, di cui ha beneficiato la Società, sottoscritto con gli istituti di credito ad inizio aprile 2020 e prorogato fino al termine dell'esercizio 2020 e che ha comportato la sospensione del rimborso delle quote capitale dei relativi finanziamenti, deve ritenersi ormai definitivamente risolto dato che la procedura concorsuale in corso supera ogni altro accordo preventivamente raggiunto con i soggetti terzi (nella fattispecie, le banche creditrici).

B) POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO

Come già rappresentato, la Società ha presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. e, pertanto, secondo quanto stabilito dalle specifiche norme di legge in materia, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare, o proseguire, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo al 30 novembre 2021, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti).

Migliaia di euro	Fidia SpA	Gruppo Fidia
Debiti finanziari	1.303	1.303
Debiti commerciali	14.377 (a)	9.345 (c)
Debiti tributari	587	587
Debiti previdenziali	520 (b) (e)	603 (d)
Debiti verso dipendenti	716	716
Totale	17.503	12.554

(a) Si precisa che nei debiti commerciali di Fidia S.p.A., 5.551 migliaia di euro sono afferenti a saldi infragruppo con le controllate

(b) Si segnala che la Società, con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi, di competenza dei mesi di marzo 2020 (scadenza 16 aprile 2020) ed aprile 2020 (scadenza 16 maggio 2020), si è avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 61 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in Legge n. 27/2020), come successivamente modificato dal Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) e ha rinviato, come disposto dalle varie summenzionate leggi, il versamento dei tributi e contributi da pagarsi a far data dal 16 settembre 2020. Si segnala inoltre che anche il versamento di tali oneri contributivi è stato sospeso con decorrenza dal mese di dicembre 2020 in ossequio alla procedura concorsuale.

(c) Nell'ammontare complessivo di 9.345 migliaia di euro sono inclusi 519 migliaia di euro di debiti commerciali scaduti relativi a società controllate.

(d) I debiti previdenziali scaduti a livello di gruppo sono relativi, oltre a Fidia Spa, alla filiale francese per 83 migliaia di euro.

e) i debiti previdenziali di Fidia Spa sono aumentati, dal mese di marzo 2021, per una particolare riclassificazione legata alle scadenze del mese di novembre 2020 per i contributi relativi al mese di ottobre 2020; questa riclassificazione ha condotto Fidia a registrare l'adempimento di un debito anteriore all'apertura della procedura concorsuale, cui è corrisposto – previa interlocuzione con l'INPS - un credito di pari importo utilizzato nel mese di marzo 2021.

Per quanto riguarda le iniziative giudiziarie attivate dai creditori, si precisa che, alla data del 30 novembre 2021, sono state avviate da parte degli stessi talune azioni legali (nella specie, ingiunzioni di pagamento) aventi ad oggetto crediti sorti nell'ambito dei relativi rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa € 546 migliaia, tutte riferite alla Capogruppo; tale valore risulta invariato anche alla data del presente comunicato.

C) PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO RISPETTO ALL'ULTIMA RELAZIONE SEMESTRALE APPROVATA

La Società e il Gruppo intrattengono sia rapporti commerciali che rapporti di prestazioni di servizi di natura amministrativa e finanziaria con parti correlate, intendendosi per tali i soggetti definiti dal principio contabile internazionale IAS 24 – adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Le operazioni con le parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24 e di seguito esposte, si riferiscono ad operazioni aventi natura commerciale e finanziaria, e sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato, ovvero analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In relazione ai rapporti con parti correlate si segnala che non sono state poste in essere operazioni differenti da quelle comunicate nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2020.

Come già rappresentato in occasione dei precedenti comunicati stampa, la Società ha adottato una nuova versione della "Procedura per Operazioni con Parti Correlate" (la "Procedura OPC"), al fine di adeguare la stessa alle previsioni del Regolamento Consob n. 17221/2010, come da ultimo modificato dalla Delibera Consob n. 21624 del 20 dicembre 2020.

Il testo aggiornato della Procedura OPC è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.fidia.com, nella sezione "Investor Relations".

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Antonio Breggia Bicchiere dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Fidia che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui Fidia opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo del Gruppo, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

Fidia S.p.A., con sede San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di esperienza e 217 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare Fidia produce, commercializza e assiste nel mondo: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

Fidia S.p.A. (Reuters FDA.MI - Bloomberg FDA IM) è quotata al segmento Euronext Milan di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa 10 milioni di euro.

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com

Per ulteriori informazioni:

dr. Antonio Breggia Bicchiere Silvia Marongiu Bianca Fersini CFO - Investor Relator Ufficio Stampa Comunicazione Finanziaria tel. 011 2227201 tel. 06 6797849 – 06 69923324 tel. 06 6797849 – 06 69923324 investor.relation@fidia.it s.marongiu@polytemshir.it b.fersini@polytemshir.it

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