FICG — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 965,301 | 8.77 | 1,247,965 | 9.18 | 1,092,583 | 7.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,497 | 0.02 | 2,774 | 0.02 | 30,497 | 0.22 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 33,778 | 0.31 | 88,978 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 4,757 | 0.04 | 30,390 | 0.22 | 2,876 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,456,976 | 22.32 | 2,818,604 | 20.74 | 2,838,567 | 20.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,386 | 0.12 | 16,821 | 0.12 | 13,364 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 135,077 | 1.23 | 217,594 | 1.60 | 124,199 | 0.91 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,136 | 0.03 | 3,057 | 0.02 | 2,259 | 0.02 |
| 存貨 | 1,683,568 | 15.29 | 2,021,477 | 14.87 | 1,628,790 | 11.89 |
| 預付款項 | 359,491 | 3.27 | 335,885 | 2.47 | 506,155 | 3.70 |
| 其他流動資產 | 1,119,491 | 10.17 | 1,666,193 | 12.26 | 1,857,208 | 13.56 |
| 流動資產合計 | 6,777,458 | 61.56 | 8,449,738 | 62.17 | 8,096,498 | 59.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,175 | 0.35 | 47,182 | 0.35 | 73,864 | 0.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 222,284 | 2.02 | 237,830 | 1.75 | 255,876 | 1.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,341,490 | 21.27 | 3,240,798 | 23.84 | 3,742,601 | 27.33 |
| 投資性不動產淨額 | 1,275,094 | 11.58 | 1,251,971 | 9.21 | 1,165,873 | 8.51 |
| 遞延所得稅資產 | 20,142 | 0.18 | 27,747 | 0.20 | 42,753 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 334,152 | 3.04 | 336,521 | 2.48 | 316,911 | 2.31 |
| 非流動資產合計 | 4,231,337 | 38.44 | 5,142,049 | 37.83 | 5,597,878 | 40.88 |
| 資產總計 | 11,008,795 | 100.00 | 13,591,787 | 100.00 | 13,694,376 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,173,444 | 19.74 | 3,079,860 | 22.66 | 3,721,462 | 27.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,701 | 0.06 | 159,413 | 1.17 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,933 | 0.03 | 2,934 | 0.02 | 2,892 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,411,336 | 21.90 | 2,952,803 | 21.72 | 2,706,775 | 19.77 |
| 應付帳款－關係人 | 164,962 | 1.50 | 139,040 | 1.02 | 24,817 | 0.18 |
| 其他應付款 | 887,804 | 8.06 | 1,094,047 | 8.05 | 1,015,170 | 7.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,814,371 | 16.48 | 1,816,872 | 13.37 | 1,651,980 | 12.06 |
| 本期所得稅負債 | 21,827 | 0.20 | 33,452 | 0.25 | 17,614 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 10,265 | 0.09 | 7,966 | 0.06 | 2,390 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 235,446 | 2.14 | 181,112 | 1.33 | 147,083 | 1.07 |
| 流動負債合計 | 7,729,089 | 70.21 | 9,467,499 | 69.66 | 9,290,183 | 67.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 18,464 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 52,145 | 0.47 | 48,191 | 0.35 | 51,355 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 22,889 | 0.21 | 16,253 | 0.12 | 12,789 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 93,498 | 0.85 | 64,444 | 0.47 | 64,144 | 0.47 |
| 負債總計 | 7,822,587 | 71.06 | 9,531,943 | 70.13 | 9,354,327 | 68.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,206,891 | 29.13 | 3,206,891 | 23.59 | 3,206,891 | 23.42 |
| 股本合計 | 3,206,891 | 29.13 | 3,206,891 | 23.59 | 3,206,891 | 23.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 151,669 | 1.38 | 151,878 | 1.12 | 75,099 | 0.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,975,014 | -17.94 | -1,639,471 | -12.06 | -1,307,970 | -9.55 |
| 保留盈餘合計 | -1,975,014 | -17.94 | -1,639,471 | -12.06 | -1,307,970 | -9.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 77,216 | 0.70 | 149,533 | 1.10 | 85,134 | 0.62 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 20,311 | 0.18 | 76,328 | 0.56 | -4,085 | -0.03 |
| 其他權益合計 | 97,527 | 0.89 | 225,861 | 1.66 | 81,049 | 0.59 |
| 庫藏股票 | -3,232 | -0.03 | -3,232 | -0.02 | -3,232 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,477,841 | 13.42 | 1,941,927 | 14.29 | 2,051,837 | 14.98 |
| 非控制權益 | 1,708,367 | 15.52 | 2,117,917 | 15.58 | 2,288,212 | 16.71 |
| 權益總計 | 3,186,208 | 28.94 | 4,059,844 | 29.87 | 4,340,049 | 31.69 |
| 負債及權益總計 | 11,008,795 | 100.00 | 13,591,787 | 100.00 | 13,694,376 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 338,048 | | 338,048 | | 338,048 | |