FICG — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 934,250 | 8.97 | 965,301 | 8.77 | 1,181,242 | 8.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,774 | 0.03 | 2,497 | 0.02 | 2,885 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 40,671 | 0.39 | 33,778 | 0.31 | 48,966 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 7,661 | 0.07 | 4,757 | 0.04 | 49,139 | 0.37 |
| 應收帳款淨額 | 2,585,574 | 24.84 | 2,456,976 | 22.32 | 2,318,569 | 17.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,699 | 0.09 | 13,386 | 0.12 | 14,758 | 0.11 |
| 其他應收款淨額 | 93,372 | 0.90 | 135,077 | 1.23 | 174,693 | 1.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,004 | 0.03 | 3,136 | 0.03 | 3,109 | 0.02 |
| 存貨 | 1,616,189 | 15.52 | 1,683,568 | 15.29 | 2,038,203 | 15.47 |
| 預付款項 | 335,265 | 3.22 | 359,491 | 3.27 | 312,985 | 2.38 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 81,951 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 600,978 | 5.77 | 1,119,491 | 10.17 | 2,014,818 | 15.29 |
| 流動資產合計 | 6,311,388 | 60.62 | 6,777,458 | 61.56 | 8,159,367 | 61.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,175 | 0.37 | 38,175 | 0.35 | 47,182 | 0.36 |
| 採用權益法之投資淨額 | 221,017 | 2.12 | 222,284 | 2.02 | 234,622 | 1.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,007,035 | 19.28 | 2,341,490 | 21.27 | 3,139,402 | 23.82 |
| 投資性不動產淨額 | 1,501,294 | 14.42 | 1,275,094 | 11.58 | 1,232,849 | 9.36 |
| 遞延所得稅資產 | 20,029 | 0.19 | 20,142 | 0.18 | 33,790 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 311,742 | 2.99 | 334,152 | 3.04 | 331,062 | 2.51 |
| 非流動資產合計 | 4,099,292 | 39.38 | 4,231,337 | 38.44 | 5,018,907 | 38.08 |
| 資產總計 | 10,410,680 | 100.00 | 11,008,795 | 100.00 | 13,178,274 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,880,516 | 18.06 | 2,173,444 | 19.74 | 3,416,506 | 25.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,701 | 0.06 | 101,297 | 0.77 |
| 應付票據 | 2,858 | 0.03 | 2,933 | 0.03 | 2,933 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,241,017 | 21.53 | 2,411,336 | 21.90 | 2,693,897 | 20.44 |
| 應付帳款－關係人 | 131,862 | 1.27 | 164,962 | 1.50 | 166,782 | 1.27 |
| 其他應付款 | 760,222 | 7.30 | 887,804 | 8.06 | 876,124 | 6.65 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,827,571 | 17.55 | 1,814,371 | 16.48 | 1,793,121 | 13.61 |
| 本期所得稅負債 | 14,045 | 0.13 | 21,827 | 0.20 | 6 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 6,416 | 0.06 | 10,265 | 0.09 | 6,715 | 0.05 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 9,602 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 232,058 | 2.23 | 235,446 | 2.14 | 114,001 | 0.87 |
| 流動負債合計 | 7,106,167 | 68.26 | 7,729,089 | 70.21 | 9,171,382 | 69.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,069 | 0.12 | 18,464 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 72,216 | 0.69 | 75,034 | 0.68 | 67,554 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 84,285 | 0.81 | 93,498 | 0.85 | 67,554 | 0.51 |
| 負債總計 | 7,190,452 | 69.07 | 7,822,587 | 71.06 | 9,238,936 | 70.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,206,891 | 30.80 | 3,206,891 | 29.13 | 3,206,891 | 24.33 |
| 股本合計 | 3,206,891 | 30.80 | 3,206,891 | 29.13 | 3,206,891 | 24.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 151,669 | 1.46 | 151,669 | 1.38 | 151,878 | 1.15 |
| 資本公積合計 | 151,669 | 1.46 | 151,669 | 1.38 | 151,878 | 1.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,956,389 | -18.79 | -1,975,014 | -17.94 | -1,628,148 | -12.35 |
| 保留盈餘合計 | -1,956,389 | -18.79 | -1,975,014 | -17.94 | -1,628,148 | -12.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 70,400 | 0.68 | 77,216 | 0.70 | 84,474 | 0.64 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 26,873 | 0.26 | 20,311 | 0.18 | 42,271 | 0.32 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 1,374 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 98,647 | 0.95 | 97,527 | 0.89 | 126,745 | 0.96 |
| 庫藏股票 | -3,232 | -0.03 | -3,232 | -0.03 | -3,232 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,497,586 | 14.39 | 1,477,841 | 13.42 | 1,854,134 | 14.07 |
| 非控制權益 | 1,722,642 | 16.55 | 1,708,367 | 15.52 | 2,085,204 | 15.82 |
| 權益總計 | 3,220,228 | 30.93 | 3,186,208 | 28.94 | 3,939,338 | 29.89 |
| 負債及權益總計 | 10,410,680 | 100.00 | 11,008,795 | 100.00 | 13,178,274 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 338,048 | | 338,048 | | 338,048 | |