FICG — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -386,629 | -211,694 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -386,629 | -211,694 |
| 折舊費用 | 142,180 | 151,190 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 192,326 | -2,097 |
| 利息費用 | 28,391 | 31,833 |
| 利息收入 | -21,967 | -10,928 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,782 | -7,315 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | 5,596 |
| 處分投資損失（利益） | -8,670 | 0 |
| 其他項目 | 1,925 | 1,851 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 340,928 | 170,130 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,027 | -38 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,122 | -1,201 |
| 應收帳款（增加）減少 | 230,246 | 491,494 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,747 | 14,709 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,233 | 49,175 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -68 | -626 |
| 存貨（增加）減少 | -153,754 | -191,930 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,366 | -10,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,921 | -12,731 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,062 | 338,700 |
| 應付票據增加（減少） | 73 | -30 |
| 應付帳款增加（減少） | 202,702 | 171,953 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 47,238 | -10,519 |
| 其他應付款增加（減少） | 73,107 | 56,137 |
| 負債準備增加（減少） | 970 | 8,390 |
| 預收款項增加（減少） | 2,573 | 9,051 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,069 | -13,558 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,671 | 335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 361,403 | 221,759 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 371,465 | 560,459 |
| 調整項目合計 | 712,393 | 730,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,764 | 518,895 |
| 收取之利息 | 18,066 | 7,127 |
| 支付之利息 | -26,968 | -30,081 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,579 | -440 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 295,283 | 495,501 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,965 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,254 | -116,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,768 | 11,280 |
| 存出保證金增加 | -223 | 12,755 |
| 其他金融資產增加 | -183,513 | -937,853 |
| 其他非流動資產減少 | -162 | 154 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,419 | -1,030,337 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -31,887 | 711,063 |
| 償還長期借款 | 0 | -117,254 |
| 存入保證金減少 | 85 | -541 |
| 其他應付款－關係人增加 | 124,822 | 18,725 |
| 其他非流動負債減少 | -155 | -710 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,865 | 611,283 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,219 | -20,548 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,510 | 55,899 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,092,583 | 1,786,930 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,220,093 | 1,842,829 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,164,002 | 1,842,829 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 56,091 | 0 |