FICG — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -331,867 | -203,576 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -331,867 | -203,576 |
| 折舊費用 | 301,224 | 393,961 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33 | -25,808 |
| 利息費用 | 61,038 | 76,914 |
| 利息收入 | -24,065 | -20,871 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -845 | 3,358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,034 | -69,445 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,143 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 10,557 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -15,972 |
| 其他項目 | 3,734 | 4,261 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 346,087 | 354,812 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,740 | 24,350 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,070 | -3,046 |
| 應收帳款（增加）減少 | 139,093 | 487,711 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,513 | -3,707 |
| 其他應收款（增加）減少 | 473,920 | -17,080 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,864 | 3,021 |
| 存貨（增加）減少 | -233,928 | 227,610 |
| 預付款項（增加）減少 | -117,764 | 44,641 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,482 | 18,395 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 252,158 | 781,895 |
| 應付票據增加（減少） | -4 | -2,870 |
| 應付帳款增加（減少） | 548,181 | -660,505 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,722 | -97,981 |
| 其他應付款增加（減少） | 68,984 | -157,392 |
| 負債準備增加（減少） | 6,656 | 5,985 |
| 預收款項增加（減少） | 1,447 | -41,913 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,292 | -3,696 |
| 其他營業負債增加（減少） | 166 | 25,417 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 647,444 | -932,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 899,602 | -151,060 |
| 調整項目合計 | 1,245,689 | 203,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 913,822 | 176 |
| 收取之利息 | 24,065 | 20,871 |
| 支付之利息 | -61,334 | -98,351 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,245 | -84,537 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 865,308 | -161,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,700 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 27,373 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,225 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,924 | -215,896 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,552 | 115,037 |
| 存出保證金增加 | 13,045 | 24,668 |
| 其他金融資產增加 | -1,397,299 | -70,780 |
| 其他非流動資產減少 | 146 | -23,881 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,568,480 | -146,954 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 981,749 | -83,587 |
| 償還長期借款 | -587,978 | -39,147 |
| 存入保證金減少 | -349 | -4,070 |
| 其他應付款－關係人增加 | 42,899 | -96,705 |
| 其他非流動負債減少 | -1,435 | -1,005 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 434,886 | -224,514 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,530 | 68,131 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -244,756 | -465,178 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,786,930 | 1,670,442 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,542,174 | 1,205,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,542,174 | 1,205,264 |