FICG — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大眾控公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -599,613 | -539,545 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -599,613 | -539,545 |
| 折舊費用 | 503,568 | 528,698 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -153,231 | 167,809 |
| 利息費用 | 74,464 | 105,842 |
| 利息收入 | -52,573 | -85,454 |
| 股利收入 | -3,928 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,678 | 13,396 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 156,792 | 114,071 |
| 處分投資損失（利益） | -118,207 | -72,687 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,538 |
| 金融資產減損損失 | 1,505 | 10,209 |
| 非金融資產減損損失 | 289,325 | 150,224 |
| 其他項目 | 7,815 | 7,637 |
| 收益費損項目合計 | 711,208 | 935,207 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 796 | 19,327 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,633 | -27,514 |
| 應收帳款（增加）減少 | 361,628 | 19,963 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,435 | -3,457 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,871 | -80,022 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -79 | -798 |
| 存貨（增加）減少 | 337,909 | -392,687 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,606 | 170,270 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 962 | 1,338 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 737,549 | -293,580 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 42 |
| 應付帳款增加（減少） | -541,467 | 246,028 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25,922 | 114,223 |
| 其他應付款增加（減少） | -183,911 | 70,755 |
| 負債準備增加（減少） | 2,299 | 5,576 |
| 預收款項增加（減少） | 20,111 | 1,411 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,604 | 32,618 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,237 | -3,164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -666,206 | 467,489 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,343 | 173,909 |
| 調整項目合計 | 782,551 | 1,109,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,938 | 569,571 |
| 收取之利息 | 51,339 | 82,031 |
| 收取之股利 | 9,644 | 4,393 |
| 支付之利息 | -74,603 | -99,900 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,876 | -72,200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,442 | 483,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -250 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 125,723 | 71,511 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 100 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 5,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -403,906 | -310,272 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 209,480 | 96,263 |
| 存出保證金增加 | -11,439 | -17,467 |
| 其他應收款減少 | 11,443 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 545,740 | 189,677 |
| 其他非流動資產減少 | 556 | -184 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 477,447 | 35,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -906,416 | -641,602 |
| 償還長期借款 | 43,083 | 0 |
| 存入保證金減少 | 6,636 | 3,895 |
| 其他應付款－關係人增加 | -2,501 | 164,892 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -431 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 141,310 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -859,198 | -331,936 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,355 | -31,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -282,664 | 155,382 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,247,965 | 1,092,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 965,301 | 1,247,965 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 965,301 | 1,247,965 |