Ferrum S.A. — Share Issue/Capital Change 2024

Sep 18, 2024

Report Content Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, FERRUM) informuje, że w dniu 18 września 2024 r. powziął informację o tym, że w tym samym dniu podmioty będące stronami Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) tj. CEE Integra Partners S.A., PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, PFR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., AINE Sp. z o.o., MM Asset Management Sp. z o.o. oraz Pan Marek Warzecha (Żądający Sprzedaży), za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego ogłosiły informację o zamiarze nabycia 2.639.829 akcji FERRUM stanowiących 4,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do takiej samej liczby głosów w drodze przymusowego wykupu (Akcje).

Żądający Sprzedaży przekroczyli łącznie próg 95% ogólnej liczby głosów w Spółce i posiadają łącznie 55.271.656 akcji Spółki, stanowiących 95,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 55.271.656 głosów w Spółce, stanowiących 95,44% ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku z powyższym Żądający Sprzedaży są uprawnieni do żądania od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy.

Podmiotem wykupującym Akcje w ramach przymusowego wykupu jest CEE Integra Partners S.A.

Podmiotem pośredniczącym w przymusowym wykupie Akcji jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała).

Cena wykupu jest jednakowa dla wszystkich Akcji i wynosi 4,40 zł (cztery złote i czterdzieści groszy) za każdą wykupywaną Akcję (Cena Wykupu).

Przymusowy wykup rozpocznie się w dniu 18 września 2024 r.

Dzień wykupu został ustalony na dzień 1 października 2024 r. (Dzień Wykupu).

Pełna treść informacji nt. przymusowego wykupu opublikowanej przez podmiot pośredniczący dostępna jest na stronie internetowej: https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/informacja-o-zamiarze-nabycia-akcji-ferrum-sa-w-drodze-przymusowego-wykupu.

Dodatkowo Spółka informuje, że w związku z zamiarem ogłoszenia przymusowego wykupu Akcji Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) zawiesił obrót akcjami FERRUM, oznaczonymi kodem "PLFERUM00014" - od dnia 18 września 2024 r. Giełda postanowiła, że:

1) zlecenia maklerskie na akcje FERRUM przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 17 września 2024 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia 18 września 2024 r. zlecenia maklerskie na akcje FERRUM nie będą przyjmowane.