Ferrum S.A. — Capital/Financing Update 2017

Nov 28, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A. i umów pożyczek oraz uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem podmiotów finansujących, Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Katowice – Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych ("Sąd") o dokonaniu wpisu ogółem czterech hipotek łącznych obejmujących osiem nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Porcelanowej i w jej rejonie.

Zgodnie z treścią otrzymanych zawiadomień Sąd dokonał wpisu następujących zabezpieczeń:

- pierwsza hipoteka została wpisana do kwoty ok. 45,9 mln zł na rzecz Watchet sp. z o.o. ("Pożyczkodawca") na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy Pożyczki Obrotowej, przy czym hipoteka ta ma pierwszeństwo zaspokojenia równe z trzecią hipoteką;

- druga hipoteka została wpisana do kwoty ok. 62, 1 mln zł na rzecz Pożyczkodawcy na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy Pożyczki Refinansowej, przy czym hipoteka ta ma pierwszeństwo zaspokojenia równe z hipoteką czwartą, a bezpośrednio niższe od hipotek pierwszej oraz trzeciej;

- trzecia hipoteka została wpisana do kwoty ok. 45 mln zł na rzecz OLH V Sp. z o.o. ("Obligatariusz"), jako administratora hipoteki, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu emisji obligacji emitowanych przez Pożyczkodawcę o serii A1 oraz A2 (Pożyczka Obrotowa), przy czym hipoteka ta ma pierwszeństwo zaspokojenia równe z hipoteką pierwszą oraz bezpośrednio wyższe niż hipoteka druga i czwarta;

- czwarta hipoteka została wpisana do kwoty ok. 62, 1 mln zł na rzecz Obligatariusza, jako administratora hipoteki, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu emisji obligacji emitowanych przez Pożyczkodawcę o serii B (Pożyczka Refinansowa), przy czym hipoteka ta ma pierwszeństwo zaspokojenia równe z hipoteką drugą oraz bezpośrednio niższe niż hipoteka pierwsza i trzecia.