Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 15, 2017

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司2017 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2015 年5 月14 日向特定 投资者非公开发行普通股（A 股）股票15,269,292 股，每股面值1 元，每股发 行价人民币36.02 元。截至2015 年5 月18 日，本公司共募集资金549,999,897.84 元，扣除发行费用15,565,269.29 元，募集资金净额534,434,628.55 元。上述 发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验 字[2015]000245 号”验资报告验证确认。

二、2015 年度募集资金使用情况

1、公司1.5 亿元补充流资项目：扣除发行费后资金到位134,434,628.55 元，实际补充公司经营流资134,446,102.36 元（含利息收入11,473.81 元）；

2、南阳飞龙2.5 亿元涡壳加工项目：置换前期投入资金43,782,800 元， 补充流动资金15,000,000 元，购设备等53,400,333.69 元，汇款手续费803.5 元；

3、郑州飞龙1.5 亿元300 万只汽车部件项目：置换前期投入资金60,002,400 元，补充流动资金10,000,000 元，投入基建、设备等22,672,181.14 元，汇款 手续费1,531.41 元；

4、南阳飞龙利息收入1,592,725.95 元，郑州飞龙利息收入101,521.13 元； 5、截止2015 年12 月31 日，募集资金累计使用339,303,817.19 元，结余 196,834,197.34 元（含手续费及利息 ），其中南阳飞龙项目结余139,408,788.76 元，郑州飞龙项目结余57,425,408.58 元，均存放于相关募集资金账户。

三、2016 年度募集资金使用情况

1、南阳飞龙2.5 亿元涡壳加工项目：购设备等81,302,409.11 元，汇款手 续费698 元；

2、南阳飞龙暂时补充流动资金50,000,000 元；

3、郑州飞龙1.5 亿元300 万只汽车部件项目：投入基建、设备等 6,486,352.12 元，汇款手续费1,601.38 元。

4、郑州飞龙暂时补充流动资金45,000,000 元，

5、南阳飞龙利息收入2,047,530.24 元，郑州飞龙利息收入1,016,314.32 元；

6、截止2016 年12 月31 日，募集资金项目累计使用427,092,578.42 元， 临时补充流资累计使用95,000,000 元，结余17,106,981.29 元（含利息 ），其 中南阳飞龙项目结余10,153,211.89 元，郑州飞龙项目结余6,953,769.40 元， 均存放于相关募集资金账户。

四、2017 年半年度募集资金使用情况

1、南阳飞龙2.5 亿元涡壳加工项目：购设备等60,193,945.76 元（含南阳 飞龙累计利息收入及手续费净额3,679,488.56 元），汇款手续费498 元；

2、南阳飞龙还暂时补充流动资金50,000,000 元；

3、郑州飞龙1.5 亿元300 万只汽车部件项目：投入基建、设备等 3,242,007.60 元，汇款手续费835.06 元；

4、南阳飞龙利息收入41,231.87 元，郑州飞龙利息收入119,631.59 元；

5、截止2017 年6 月30 日，募集资金项目累计使用490,528,531.78 元，临 时补充流资累计使用45,000,000 元，结余3,830,558.33 元（含利息 ），其中 南阳飞龙项目结余0 元，郑州飞龙项目结余3,830,558.33 元，均存放于相关募 集资金账户。

五、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省西峡汽车 水泵股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》 经本公司第五届第一次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司 经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行

查询募集资金专户资料。根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协 议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元人民币或 发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的， 公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2017 年6 月30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储 方式
中国银行股份有限公 司西峡支行	248137882391	536,149,897.84		注1
中国银行股份有限公 司西峡支行	250738064603		0	活期
中信银行股份有限公 司南阳分行玉器支行	739741018260 0009945		3,830,558.33	活期
合 计		536,149,897.84	3,830,558.33

注1：初时存放金额为非公开发行募集资金549,999,897.84 元扣除支付给 券商销保荐费13,850,000.00 元后的余款536,149,897.84 元，扣除其他发行费 用1,715,269.29 元后募集资金净额为534,434,628.55 元。

六、2017 年上半年募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《河南省西峡汽车水泵股份有 限公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、 不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违 规的情形。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2017 年8 月14 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

金额单位：人民币元

								金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额		534,434,628.55			本年度投入募集资金总额			63,435,953.36
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			490,528,531.78
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 投资进度 （% ）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期		本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
南阳飞龙汽车零部件有限公司 年产150 万只涡轮增压器壳体 项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	60,193,945.76	253,679,488.56	101.47%	2016-12-31			否	否
郑州飞龙汽车部件有限公司年 产300 万只汽车部件项目（一 期）	否	150,000,000.00	150,000,000.00	3,242,007.60	102,402,940.86	68.27%	2016-12-31			否	否
补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00		134,446,102.36	89.63%				否	否
承诺投资项目小计		550,000,000.00	550,000,000.00	63,435,953.36	490,528,531.78
合计		550,000,000.00	550,000,000.00	63,435,953.36	490,528,531.78

未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项目）	1.南阳飞龙年产150 万只涡轮增压器壳体项目投资虽然完成，但项目尚未达到项目预定可使用状态； 2.郑州飞龙年产300 万只汽车部件项目（一期）项目尚未达到项目预定可使用状态； 3.公司根据市场和订单需求，适时调整项目投资进度。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变 更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	公司2015 年6 月15 日第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司增资完成后使用4,378.28 万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件 有限公司前期投入的议案》和《关于公司增资完成后使用6,000.24 万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入的议案》，南阳飞龙 置换前期投入资金43,782,800元，郑州飞龙置换前期投入资金60,002,400元。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	2016 年1 月4 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用4,500 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2016 年1 月 4 日起不超过12 个月。2016 年9 月22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资 金4,500 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2016 年2 月24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用5,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2016 年2 月24 日起不超过12 个月。2017 年2 月21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资 金5,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月。 2016 年10 月19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用4,500 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2016年10月19日起不超过12个月。该次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未到还款期限。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去 向	项目余款3,830,558.33 元（含利息净额），继续用于项目后续建设中。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。