Feerum S.A. — Capital/Financing Update 2018

Nov 9, 2018

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raportu Bieżą- cego 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raportu Bieżącego 25/2017 z dnia 9 października 2017, Raportu Bieżącego 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, Raportu Bieżącego 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, Raportu Bieżącego 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Raport Bieżącego 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Raportu Bieżącego 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku oraz Raportu Bieżącego 16/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Zarząd FEERUM S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 9 listopada 2018 roku został zawarty aneks nr 011 ("Aneks") do umowy o multilinię nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku ("Umowa o Multilinię") pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu) ("Bank").

Stosownie do postanowień Aneksu przeznaczenie kredytu w rachunku bieżącym, z którego Emitent może korzystać w ramach Umowy o Multilinię, zostało ograniczone do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Zmianie uległa także maksymalna kwota kredytu, która obecnie przedstawia się ona następująco:

1. 11.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku włącznie,

2. 10.800.000,00 PLN w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku włącznie,

3. 10.600.000,00 PLN w terminie do dnia 31 marca 2019 roku włącznie,

4. 10.400.000,00 PLN w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku włącznie,

5. 10.200.000,00 PLN w terminie do dnia 31 maja 2019 roku włącznie,

6. 10.000.000,00 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Ponadto, strony uzgodniły, iż każde wykorzystanie przez Emitenta akredytyw i gwarancji oraz kredytu obrotowego przez Spółkę Zależną (o których Emitent informował w Raporcie Bieżącym 15/2018 z 20 lipca 2018 roku) powyżej kwoty:

1. 6.000.000,00 PLN w okresie do dnia 31 stycznia 2019 roku,

2. 6.200.000,00 PLN w okresie od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku,

3. 6.400.000,00 PLN w okresie od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku,

4. 6.600.000,00 PLN w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku,

5. 6.800.000,00 PLN w okresie od dnia 1 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku,

6. 7.000.000,00 PLN w okresie od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,

obniża kwotę, do której Emitent może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym.

Pozostałe zmiany wprowadzone do Umowy o Multilinię mają charakter techniczny.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.