FCFC — Interim / Quarterly Report 2018

May 4, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,133,658 | 14,290,076 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,133,658 | 14,290,076 |
| 折舊費用 | 3,578,039 | 3,666,757 |
| 攤銷費用 | 711,798 | 684,162 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 89,720 | -2,293 |
| 利息費用 | 536,384 | 582,654 |
| 利息收入 | -133,205 | -135,511 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,382,837 | -4,885,047 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,337 | -3,045 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -24,285 |
| 其他項目 | 22,972 | 38,446 |
| 收益費損項目合計 | 446,208 | -78,162 |
| 合約資產（增加）減少 | 26,191 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -471,586 | -323,490 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 10,909 | 9,474 |
| 應收帳款（增加）減少 | -720,871 | -345,960 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38,434 | 104,637 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,122,481 | -1,369,679 |
| 存貨（增加）減少 | -3,639,505 | -4,992,416 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,109,419 | -5,160,329 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -69,563 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,743,366 | -12,147,326 |
| 應付票據增加（減少） | 54,303 | -4,042 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,454,506 | 245,539 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,847,998 | -501,582 |
| 其他應付款增加（減少） | 112,925 | 335,155 |
| 其他流動負債增加（減少） | -954,630 | 18,625 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -208,932 | -103,792 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,389,826 | -10,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,133,192 | -12,157,423 |
| 調整項目合計 | -13,686,984 | -12,235,585 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,446,674 | 2,054,491 |
| 收取之利息 | 137,456 | 133,715 |
| 支付之利息 | -615,972 | -632,777 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -185,862 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,782,296 | 1,555,429 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,533 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 394,922 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 47,823 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,606,182 | -2,348,622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,596 | 13,660 |
| 其他應收款－關係人增加 | -2,519,105 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 12,948,219 |
| 其他非流動資產增加 | -742,328 | -992,776 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,488,630 | 9,668,304 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 973,143 | 467,361 |
| 應付短期票券增加 | 2,199,448 | 2,250,131 |
| 舉借長期借款 | 223,835 | 3,277,416 |
| 償還長期借款 | -603,417 | -3,988,285 |
| 存入保證金增加 | 25,099 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,144 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 36,895 |
| 其他應付款－關係人減少 | -26,400 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 19,277 | 81,970 |
| 非控制權益變動 | -1,963,474 | -24,017 |
| 其他籌資活動 | -137 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 847,374 | 2,096,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 145,753 | -151,246 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,713,207 | 13,168,814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,684,599 | 30,391,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,971,392 | 43,560,725 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,971,392 | 43,560,725 |