FCC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,101 | 28,531 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,101 | 28,531 |
| 折舊費用 | 138,140 | 146,888 |
| 攤銷費用 | 25 | 84 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,836 | -41,517 |
| 利息費用 | 13,949 | 11,386 |
| 利息收入 | -70 | -55 |
| 股利收入 | -153,343 | -148,551 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,192 | 113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -402 | 758 |
| 其他項目 | 11,599 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -17,746 | -30,894 |
| 應收票據（增加）減少 | 951 | 3,322 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,753 | 62,976 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 66,991 | -76,451 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,175 | -10,395 |
| 存貨（增加）減少 | -413,905 | 146,448 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,024 | -5,555 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -329,517 | 120,345 |
| 應付票據增加（減少） | 1,448 | 411 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,305 | 38,017 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -85 | 8,539 |
| 其他應付款增加（減少） | -72 | 8,348 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,665 | -1,186 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,620 | -16,515 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,969 | 37,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -351,486 | 157,959 |
| 調整項目合計 | -369,232 | 127,065 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -222,131 | 155,596 |
| 收取之利息 | 70 | 55 |
| 收取之股利 | 153,395 | 148,551 |
| 支付之利息 | -13,359 | -11,314 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,247 | 3,257 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,272 | 296,145 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,141 |
| 取得備供出售金融資產 | -31,270 | -292,473 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,133 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -165 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,456 | -42,629 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 459 | 226 |
| 取得無形資產 | -40 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 1,255 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,084 | -340,017 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 327,728 | 80,517 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 34 |
| 存入保證金減少 | -94 | 0 |
| 發放現金股利 | -179,770 | -102 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,864 | 30,449 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,492 | -13,423 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,649 | 142,072 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,157 | 128,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,157 | 128,649 |