FARCENT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,421 | 316,999 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,421 | 316,999 |
| 折舊費用 | 20,893 | 16,997 |
| 攤銷費用 | 10,604 | 10,065 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -66 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 462 | 71 |
| 利息費用 | 1,616 | 2,241 |
| 利息收入 | -1,300 | -1,360 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,816 | -11,327 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 682 | 296 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -17,318 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 9,757 | 16,983 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,860 | 937 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,453 | 69,015 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,007 | -4,645 |
| 存貨（增加）減少 | 11,780 | 61,169 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,134 | 20,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,388 | -33,917 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,328 | 113,084 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,085 | -35,976 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,830 | 55,640 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,333 | 41,658 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 69 | 115 |
| 遞延貸項增加（減少） | 1,062 | 3,035 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,281 | 64,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,609 | 177,556 |
| 調整項目合計 | -39,852 | 194,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,569 | 511,538 |
| 收取之利息 | 1,300 | 1,360 |
| 收取之股利 | 0 | 3,969 |
| 支付之利息 | -1,616 | -2,241 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,499 | -87,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,754 | 426,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -211,753 | -89,041 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 188,272 | 130,136 |
| 處分待出售非流動資產 | 74,713 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,861 | -10,752 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 41 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,110 |
| 存出保證金減少 | 1,206 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,839 | -1,815 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2 |
| 預付設備款增加 | -1,541 | -17,825 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,200 | 8,632 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 償還長期借款 | -557 | -250,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 207 |
| 存入保證金減少 | -75 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,747 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,507 |
| 非控制權益變動 | 0 | -10,467 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,621 | -281,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,050 | 6,585 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,525 | 160,442 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,772 | 322,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,297 | 482,953 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,297 | 482,953 |