EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,270 | -177,285 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,270 | -177,285 |
| 折舊費用 | 47,622 | 54,130 |
| 攤銷費用 | 28,077 | 28,876 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -310 | 1,042 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -198,046 | 30,302 |
| 利息費用 | 4,943 | 5,651 |
| 利息收入 | -1,157 | -1,925 |
| 股利收入 | -92 | -99 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,922 | 32,491 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -207 | 1,106 |
| 處分無形資產損失（利益） | 423 | 120 |
| 處分其他資產損失（利益） | -72 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -111,681 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -50,589 | -43,952 |
| 收益費損項目合計 | -240,167 | 107,742 |
| 應收票據（增加）減少 | 681 | 4,275 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -961 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,464 | -4,762 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -100 | 55 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,900 | 1,452 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10 | -10 |
| 存貨（增加）減少 | 17,123 | 20,486 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,613 | 432 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,730 | 21,775 |
| 合約負債增加（減少） | 13,813 | -9,358 |
| 應付票據增加（減少） | -762 | -1,391 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,233 | 6,628 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,077 | -20,193 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,279 | -79 |
| 其他流動負債增加（減少） | 765 | 1,970 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,698 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,075 | -22,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,655 | -648 |
| 調整項目合計 | -189,512 | 107,094 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,758 | -70,191 |
| 支付之利息 | -4,785 | -5,632 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,236 | -283 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,737 | -76,106 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,246 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 696 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 22,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -145,800 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 182,869 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 48,482 | 40,119 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,871 | -18,958 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 872 | 257 |
| 存出保證金減少 | -2,893 | 10,181 |
| 取得無形資產 | -1,289 | -552 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 270 |
| 預付設備款減少 | -240 | 2,414 |
| 收取之利息 | 1,157 | 1,925 |
| 收取之股利 | 92 | 99 |
| 其他投資活動 | -829 | -16,155 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,550 | 41,050 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 26,340 | 11,200 |
| 舉借長期借款 | 31,111 | 96,674 |
| 償還長期借款 | -23,648 | 0 |
| 存入保證金減少 | 1,370 | -1,523 |
| 租賃本金償還 | -5,800 | -9,726 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,373 | 96,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,779 | 1,511 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,881 | 63,080 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 349,641 | 286,561 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,522 | 349,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,375 | 349,641 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 26,147 | 0 |