EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 7, 2023

이브이첨단소재/전환가액의조정/(2023.02.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	3,196	1,965
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,564,455	2,544,529
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지 조정할 수 있다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 1,893.4원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 1,903.3원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,964.7원 라. "가, 나, 다"를 산술평균한 가격 : 1,920.5원 마. "다, 라" 중 높은 가격 : 1,964.7원 바. 조정한도 : 액면가액(500원)까지 사. 조정 전 전환가액 : 3,196원 아. 조정 후 전환가액 : 1,965원(원 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-02-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 전환사채는 감자로 인하여 2022년 12월 13일을 기산일로 3,196원으로 조정되었고, 이후 시가하락으로 인하여 1,965원으로 조정(조정가액 적용일 2023.02.07) 되었습니다. -상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-12-13 전환가액의조정 2022-02-07 전환가액의조정(제6회차) 2021-11-08 전환가액의조정(제6회차) 2021-08-26 전환가액의조정(제4,5,6,7차) 2021-08-09 전환가액의조정(제6회차)