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Nov 4, 2021

유틸렉스/전환가액의조정/(2021.11.04)전환가액의조정(제1회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	31,491	26,251
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	26,577,300,000	KRW : South-Korean Won	843,965	1,012,430
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여사채의 전환가액은  다음 각 목의 가격 중 가장 높은 가액 이상으로 하되 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 보통주 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가액을 전환가액으로 한다. 가. 발행인의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮읒 경우 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단,조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 75% 이상이어야 된다. 나. 전환가액이 주식의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 1. 1개월 가중산술평균주가: 24,841.09원 2. 1주일 가중산술평균주가: 26,086.78원 3. 기산일 가중산술평균주가: 26,250.89원 4. 산술평균가액((1+2+3)/3): 25,726.25원 5. 기준가액(Max(3,4)): 26,251.00원 6. 조정전 전환가액: 31,491원 7. 조정후 행사가액: 26,251원(원단위 미만 절상) 8. 최저조정한도(최초행사가액의 75%): 24,392원
5. 조정가액 적용일		2021-11-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2020-04-24 전환사채권발행결정(제1회차) 2020-07-20 전환가액의조정(제1회차) 2021-05-20 전환가액의조정 2021-08-04 전환가액의조정