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EPH SpA Share Issue/Capital Change 2023
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ePRICE S.p.A.
COMUNICATO STAMPA
Milano 19 Settembre 2023
Facendo riferimento allo schema riepilogativo indicato nel comunicato del 5 settembre scorso relativo alle obbligazioni convertibili emesse dalla Società nel contesto del prestito obbligazionario convertibile in azioni ePrice cum warrant denominato "Obbligazioni ePrice conv. 2023-2024" riservato a Negma Group Ltd ("Negma"), ePrice S.p.A. (la "Società"), tenuto conto del contratto di investimento sottoscritto tra la Società e Negma, in data 16 marzo 2023 e come emendato nel settembre 2023 ("Contratto di Investimento"), per maggior chiarezza espositiva precisa che la denominazione delle tranche di obbligazioni che verranno emesse nel 2023 e successivamente, in esecuzione del Contratto di Investimento, ripartirà come prima tranche, seconda tranche e così a seguire.
Si ricorda che nel 2021 erano state emesse due tranche di obbligazioni di valore nominale pari a complessivi euro 2 milioni di Euro.
| ePrice S.p.A. - POC - Negma Group Investment LTD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sottoscrizione |
Nr tranche |
Nr obbligazi oni sottoscri tte |
Valore nominale di ciascuna obbligazio ne in € |
Controvalore nominale sottoscritto in € |
Prezzo di conversione obbligazioni in € |
Nr azioni emesse in converisone delle obbligazioni |
Nr di obbligazi oni residua della relativa tranche |
Warrant emessi |
Prezzo di esercizio warrant in € |
Valore nominale POC residuo da sottoscivere |
Capitale sociale post aumento |
Nr azioni del capitale sociale post aumento |
| 22/07/2021 | I * | 100 | 10.000 | 1.000.000 | 0,05 | 20.000.000 | 0,00 | 2.500.000 | 0,08 | 21.000.000 | ||
| 22/07/2021 | I * | 2 0 | 10.000 | 200.000 | 0,05 | 4.000.000 | 0,00 | 500.000 | 0,08 | 20.800.000 | ||
| 25/08/2021 | 6.708.214,98 | 351.010.749 | ||||||||||
| 14/10/2021 | II* | 100 | 10.000 | 1.000.000 | 0,04 | 25.000.000 | 0,00 | 3.428.571 | 0,07 | 19.800.000 | ||
| 14/10/2021 | II* | 2 0 | 10.000 | 200.000 | 0,04 | 5.000.000 | 0,00 | 685.714 | 0,07 | 19.600.000 | ||
| 31/10/2021 | 7.080.214,98 | 381.010.749 | ||||||||||
| 25/07/2023 | I II | 161 | 10.000 | 1.613.265*** | 0,00 29.272.727 | 0,01 | 17.990.000 | |||||
| 25/07/2023 | I II | 3 2 10.000 | 320.000**** | 0,00 | 5.818.181 | 0,01 | 17.670.000 | |||||
| * | Tranche emesse nel luglio2021 | |||||||||||
| ** | Tranche emesse nell'ottobre 2021 | |||||||||||
| *** | importo pagato al 98%, la Società ha incassato 1.581.000€ | |||||||||||
| **** | pagamento di una quota della commitment fee, non è previsto alcun incasso da parte della Società | |||||||||||
| Si ricorda che le ranche vengono pagate al 98% del valore nominale |
Di seguito si riportano le informazioni in formato tabellare