AI assistant
Ennogie Solar Group Interim / Quarterly Report 2021
3431_ir_2021-08-27_3b78f0fb-238e-433a-8898-63947c07f1df.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Christian IX's Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00
www.smallcap.dk NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K
Dato 27. august 2021 Udsteder SmallCap Danmark A/S Antal sider 5 incl. denne side
Børsmeddelelse nr. 17.2021, Delårsrapport 1. halvår 2021
SmallCap Danmark A/S's bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2021, hvorfra følgende kan fremhæves:
- Resultatet for 1. halvår 2021 blev på DKK 0m før og efter skat. I resultatet indgår kursgevinster og udbytteindtægter på Rias A/S på DKK 1m. Resultatet for 2. kvartal 2021 blev på DKK -0,5m før og efter skat.
- Efter salget af de resterende aktier i Rias A/S har selskabets i 2. kvartal 2021 foretaget en ekstraordinær udlodning på DKK 4,00 pr. aktie, svarende til i alt DKK 15m.
- Efter den ekstraordinære udlodning udgjorde selskabets egenkapital d. 30. juni 2021 DKK 12,4m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 3,3 kr. pr. aktie.
- Den 11 juni 2021 indgik SmallCap Danmark A/S en intentionsaftale om erhvervelse af anpartskapitalen i Ennogie ApS mod udstedelse af nye aktier i SmallCap Danmark A/S. Ennogie ApS udvikler og udbyder solenergitage. Den påtænkte transaktion, der forventes fortsat gennemført i løbet af 2. halvår 2021, og Ennogie ApS er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 11.2021 af d. 11. juni 2021.
Processen forløber planmæssigt.
SmallCap Danmark A/S forventer uændret ordinære driftsomkostninger i 2021 på DKK 1,5-2m. Processen omkring erhvervelsen af Ennogie ApS forventes herudover at påføre selskabet omkostninger i størrelsesordenen DKK 1m. Inklusiv resultatet af den nu afviklede investering i Rias A/S på DKK 1m forventes nu i 2021 et negativt resultat på DKK 1,5-2m mod tidligere et negativt resultat på DKK 0,5-1m.
Når og såfremt den påtænkte transaktion med Ennogie ApS gennemføres vil forventningerne til 2021 blive opdateret.
Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S
Bestyrelsen
DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR – 30. JUNI 2021 1. JANUAR – 31. MARTS 2014 SMALLCAP DANMARK A/S
SmallCap Danmark A/S, delårsrapport 1. halvår 2021
Periodens udvikling
SmallCap Danmark A/S' resultat for 1. halvår 2021 blev på DKK 0m før og efter skat, mod et resultat på DKK -2,2m i 1. halvår 2020. Resultatet for 2. kvartal 2021 blev på DKK -0,5m før og efter skat mod et resultat på DKK 1,1m før og efter skat i 2. kvartal 2020.
Resultatet for 1. halvår 2021 er sammensat af finansielle indtægter på DKK 1,0m (DKK -1,4m i 1. halvår 2020) med fradrag af driftsomkostninger på DKK 0,9m (DKK 0,9m).
De finansielle indtægter består af kursgvinster og udbytteindtægter fra selskabets investering i Rias A/S. Aktieposten i Rias A/S blev afhændet i årets første kvartal og selskabet har derfor ikke i 2. kvartal 2021 ikke haft finansielle indtægter.
Efter salget af aktierne i Rias A/S består selskabets aktiver i al væsentlighed af likvider. Den 30. juni 2021 udgjorde selskabets likvide beholdninger DKK 12,3m og selskabets egenkapital DKK 12,4m. Selskabets egenkapital er i 2021 reduceret med DKK 15,0m via udloddet udbytte (udbytteudlodningen er gennemført i årets 2. kvartal). Den indre værdi af selskabets aktier udgjorde d. 30. juni 2021 DKK 3,3 pr. aktie mod DKK 7,3 pr. aktie d. 31. december 2020. Reduktionen på DKK 4,0 pr. aktie svarer til det udloddede udbytte.
SmallCap Danmark A/S havde d. 30. juni 2021 fremførbare skattemæssige underskud på DKK 152m. Hertil kommer fremførbare skattemæssige underskud og aktietab på hhv. DKK 24m og ligeledes DKK 24m i datterselskabet Porteføljeselskab A/S. Den samlede skatteværdi af koncernens fremførbare skattemæssige underskud og aktietab på i alt DKK 200m var d. 30. juni 2021 DKK 44m (ved en selskabsskatteprocent på 22%). Selskabets fremførbare skattemæssige underskud og aktietab er ikke aktiverede og indgår således ikke i opgørelsen af selskabets egenkapital og indre værdi.
SmallCap Danmark A/S indgik d. 11 juni 2021 en intentionsaftale om erhvervelse af anpartskapitalen i Ennogie ApS mod udstedelse af nye aktier i SmallCap Danmark A/S. Ennogie ApS er en udvikler og udbyder af solenergitage med mere end 200 installerede tage. Transaktionen, der forventes gennemført i løbet af 2. halvår 2021, og Ennogie ApS er nærmere beskrevet i selskabets børsmeddelelse nr. 11.2021 af d. 11. juni 2021.
Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten 2020. Delårsrapporten indeholder ikke usædvanlig usikkerhed ved indregning og måling.
Forventninger til 2021
SmallCap Danmark A/S forventer uændret ordinære driftsomkostninger i 2021 på DKK 1,5-2m. Processen omkring erhvervelsen af Ennogie ApS forventes herudover at påføre selskabet omkostninger i størrelsesordenen DKK 1m. Inklusiv resultatet af den nu afviklede investering i Rias A/S på DKK 1m forventes nu i 2021 et negativt resultat på DKK 1,5-2m mod tidligere et negativt resultat på DKK 0,5-1m.
Når og såfremt den påtænkte transaktion med Ennogie ApS gennemføres vil forventningerne til 2021 blive opdateret.
Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsperiodens udløb.
SmallCap Danmark A/S, delårsrapport 1. halvår 2021
| 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (tkr.) | 2. kvartal | åtd | 2. kvartal | åtd | |
| Resultatopgørelse | |||||
| Investeringsresultat | -25 | 951 | 1.380 | -1.420 | 1.110 |
| Finansielle poster, netto | -60 | -88 | 56 | 40 | -17 |
| Driftsomkostninger | -401 | -882 | -375 | -868 | -1.465 |
| Resultat før skat | -486 | -19 | 1.061 | -2.248 | -372 |
| Skat af periodens resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | -486 | -19 | 1.061 | -2.248 | -372 |
| Totalindkomst | -486 | -19 | 1.061 | -2.248 | -372 |
| Resultat pr. aktie og resultat pr. aktie udvandet, kr. | -0,1 | 0,0 | 0,3 | -0,6 | -0,1 |
| Aktiver | |||||
| Materielle aktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 1.228 | 1.228 | 1.346 | 1.346 | 1.284 |
| Langfristede aktiver i alt | 1.228 | 1.228 | 1.346 | 1.346 | 1.284 |
| Tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvide beholdninger | 12.308 | 12.308 | 6.536 | 6.536 | 8.700 |
| Aktiver bestemt for salg | 0 | 0 | 20.923 | 20.923 | 17.859 |
| Kortfristede aktiver i alt | 12.308 | 12.308 | 27.459 | 27.459 | 26.559 |
| Aktiver i alt | 13.536 | 13.536 | 28.805 | 28.805 | 27.843 |
| Passiver | |||||
| Egenkapital i alt | 12.380 | 12.380 | 25.481 | 25.481 | 27.360 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gæld til kreditinstitutter | 0 | 0 | 2.031 | 2.031 | 0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 927 | 927 | 1.144 | 1.144 | 140 |
| Andre gældsposter | 229 | 229 | 149 | 149 | 343 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.156 | 1.156 | 3.324 | 3.324 | 483 |
| Passiver i alt | 13.536 | 13.536 | 28.805 | 28.805 | 27.483 |
| Egenkapitalsopgørelse | |||||
| Egenkapital primo | 27.827 | 27.360 | 34.520 | 37.829 | 37.829 |
| Totalindkomst | -486 | -19 | 1.061 | -2.248 | -372 |
| Bevægelser med aktionærerne | -14.961 | -14.961 | -10.100 | -10.100 | -10.097 |
| Egenkapital ultimo | 12.380 | 12.380 | 25.481 | 25.481 | 27.360 |
| Pengestrømsopgørelse | |||||
| Pengestrømme fra drift | -197 | 707 | 2.869 | 3.886 | 2.281 |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | 0 | 17.859 | 610 | 1.974 | 7.653 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter | -14.958 | -14.958 | -8.066 | -8.066 | -9.975 |
| Periodens forskydning i likvide beholdninger | -15.155 | 3.608 | -4.587 | -2.205 | -41 |
| Likvide beholdninger primo | 27.463 | 27.463 | 11.123 | 8.741 | 8.741 |
| Likvide beholdninger ultimo | 12.308 | 12.308 | 6.536 | 6.536 | 8.700 |
| Nøgletal | |||||
| Indre værdi pr. aktie (BVPS), kr. | 3,3 | 3,3 | 6,8 | 6,8 | 7,3 |
| Børskurs ultimo pr. aktie, kr. | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 9,2 |
| Cirkulerende antal aktier ultimo (1.000 stk.) | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 |
SmallCap Danmark A/S, delårsrapport 1. halvår 2021
Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2021 for SmallCap Danmark A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2020. Delårsrapporten er ikke revideret og ikke reviewet af selskabets revisor.
Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Det er ledelsens opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.
København, den 27. august 2021
Direktion
Steffen Schouw ___________________
Bestyrelse
Peter Ott, formand__________________
Katja Nowak Nielsen_ ___________
Lars Stoltze ____________