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Enervit — Earnings Release 2014
Mar 24, 2015
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 1039-2-2015 |
Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2015 16:15:57 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ENERVIT | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 55094 | ||
| Nome utilizzatore | : | ENERVITN03 - Raciti | ||
| Tipologia | : | IRED 02; IRAG 01 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 24 Marzo 2015 16:15:57 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 24 Marzo 2015 16:30:58 | ||
| Oggetto | : | CS Relazione Finanziaria annuale esercizio 2014 - Convocazione Assemblea |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Enervit S.p.A.: crescono gli utili e i ricavi
Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2014:
- Ricavi: pari a 53,5 milioni di Euro (rispetto ai 52,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2013);
- EBITDA: pari a 5,6 milioni di Euro (rispetto ai 5,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2013);
- EBIT: pari a 3,8 milioni di Euro (rispetto ai 3,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2013);
- Utile netto: pari a 2,2 milioni di Euro (rispetto a 2,1 milioni Euro al 31 dicembre 2013);
- Posizione Finanziaria Netta del Gruppo: positiva per 1,7 milioni di Euro (era 4,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2013).
- Proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,045 Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 6 maggio 2015, con Record date il 5 maggio 2015 e data di stacco della cedola il 4 maggio 2015.
- Deliberata la Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
Milano, 24 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A., società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport e per chi è attento al proprio benessere, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio di Enervit S.p.A., chiuso al 31 dicembre 2014, e ha approvato il Bilancio consolidato del Gruppo Enervit relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2014
Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Enervit ha registrato ricavi pari a 53,5 milioni di Euro con un incremento del 2,3% rispetto ai 52,3 milioni di Euro conseguiti nello stesso periodo del 2013.
Il risultato deriva da un trend positivo nelle seguenti aree di Business:
-
Unità di business Italia, che rappresenta il 79,3% dei ricavi del Gruppo, ed evidenzia una crescita del 3,1% rispetto al 31 dicembre 2013;
-
Unità di business Internazionale, che incide per 8,7% sui ricavi di Gruppo, e registra una crescita del 1,8% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.
- Unità di business Lavorazioni Conto Terzi, il cui apporto ai ricavi consolidati è pari al 3,8%, e registra un +16,0% verso il 31 dicembre 2013 (in quanto non tiene conto del dato relativo alle vendite verso la controllata Vitamin Store, che per definizione viene eliso nel Bilancio consolidato del Gruppo Enervit), confermando l'andamento di ripresa del segmento in cui opera la committente principale.
L'Unità di business Punti Vendita Diretta attraverso il consolidamento della controllata Vitamin Store ha raggiunto l'incidenza del 8,2% sul totale dei ricavi di Gruppo, e registra invece una flessione dell'8,7% rispetto al dato del 2013.
Al 31 dicembre 2014 l'EBITDA è pari a 5,6 milioni di Euro in aumento rispetto ai 5,0 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2013. Tale valore è sostanzialmente riconducibile al buon andamento dei ricavi, a cui ha fatto seguito il contenimento dei costi operativi rispetto l'esercizio 2013, che conteneva alcuni costi di carattere legati all'acquisizione della controllata Vitamin Store ed alle attività di adeguamento normativo.
L'EBIT al 31 dicembre 2014 è pari a 3,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2013 quando era pari a 3,5 milioni di Euro. Il valore degli ammortamenti di periodo è pari a 1,4 milioni di Euro e risulta essere sostanzialmente in linea con quello al 31 dicembre 2013, mentre il valore degli accantonamenti e delle svalutazioni ammontano a 0,4 milioni di Euro in leggera crescita rispetto al dato del 2013.
Il Gruppo Enervit, al 31 dicembre 2014, registra un Utile Netto pari a 2,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2013 quando era pari a 2,1 milione di Euro.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2014 è positiva per 1,7 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2013 quando era positiva per 4,3 milioni di Euro. Tale variazione è principalmente dovuta agli investimenti effettuati nell'esercizio 2014 relativi al nuovo stabilimento produttivo di Erba.
Principali risultati di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2014
Al 31 dicembre 2014, Enervit S.p.A. ha registrato Ricavi pari a 51,6 milioni di Euro in crescita del 2,0% rispetto ai 50,6 milioni di Euro conseguiti alla fine dell'esercizio 2013. In particolare l'incremento registrato dall'Unità di business Italia è del 2,6%:
L'Unità di business Internazionale riporta un incremento del 1,8%.
L'Unità di business Lavorazioni Conto Terzi consegue un rilevante decremento pari al 7,7% principalmente dovuto a vendite verso la controlla Vitamin Store.
L'Unità di business Punti Vendita Diretti s'incrementa del 9,9% rispetto al dato del 2013.
Al 31 dicembre 2014, l'EBITDA di Enervit S.p.A è pari a 6,5 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 5,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2013.
Al 31 dicembre 2014, Enervit S.p.A. ha registrato un EBIT pari a 4,2 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 3,8 milioni di Euro conseguiti al 31 dicembre 2013.
Al 31 dicembre 2014, Enervit S.p.A. ha registrato un Utile netto pari a 2,4 milioni di Euro in aumento rispetto ai 2,3 milioni di Euro conseguiti nell'esercizio 2013.
La Posizione finanziaria netta di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2014 è positiva per 1,8 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2013 quando era 4,4 milioni di Euro e, come sopra descritto, tale variazione è principalmente dovuta agli investimenti effettuati nell'esercizio 2014 relativi al nuovo stabilimento produttivo di Erba.
Altre delibere
Il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A. ha, altresì:
- approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 16,00 in Milano, via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca per deliberare sull'approvazione del Bilancio d'esercizio, del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014, della Relazione sulla gestione, sulla destinazione del risultato dell'esercizio 2014 e sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter del D.Lgs n.58/1998;
- proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,045 Euro per azione, corrispondente ad un payout ratio del 33,86%. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 6 maggio 2015, con Record date 5 maggio 2015 e stacco della cedola il 4 maggio 2015.
***
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014, con la Relazione sulla Gestione, la Relazione sul governo societario, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione, la Relazione degli Amministratori per gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e la Relazione sulla Remunerazione, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" () e altresì sul sito Internet della Società - www.enervit.it - nella sezione "Investor Relations", nei termini di legge.
***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enervit S.p.A., Dottor Giuseppe Raciti, dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Enervit S.p.A.
Enervit S.p.A. è una società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere. Le origini della società risalgono al 1954, anno in cui Paolo Sorbini avvia l'attività del laboratorio farmaceutico Also Laboratori S.a.S.. Il Gruppo conta oltre 180 dipendenti ed un fatturato - al 31 dicembre 2014 - pari a 53,5 milioni di Euro
realizzato con quattro Unità di Business: Unità di Business Italia; Unità di Business Internazionale; Unità di Business Lavorazioni Conto Terzi; Unità di Business Punti Vendita Diretta, attraverso una rete distributiva di oltre 50 negozi.
Per ulteriori informazioni: Enervit S.p.A. Media Relations Matilde Pozzi Tel: +39 02 48563 (1) Email: [email protected] - [email protected]
Si allegano qui di seguito i prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria, i prospetti di conto economico complessivo relativi al Bilancio consolidato e civilistico al 31 dicembre 2014.
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
| (valori espressi in Euro) | 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 | |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| Terreni | 207.243 | 38.734 |
| Fabbricati | 2.702.555 | 2.490.080 |
| Impianti e macchinari | 3.595.290 | 1.566.670 |
| Attrezzature Industriali e commerciali | 440.220 | 503.069 |
| Altri beni | 586.391 | 363.267 |
| Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 605.480 | - |
| Totale immobilizzazioni Materiali | 8.137.179 | 4.961.819 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| Costi di sviluppo | 461.160 | 363.898 |
| Diritti di brevetto e utiliz. Opere dell'ingegno | 571.413 | 453.155 |
| Concessioni, licenze, marchi | 140.906 | 76.672 |
| Avviamento | 6.624.182 | 6.624.182 |
| Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 76.800 | - |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 76.114 | 80.566 |
| Totale immobilizzazioni Immateriali | 7.950.576 | 7.598.473 |
| Attività fiscali per imposte differite | 431.847 | 449.774 |
| Altri crediti finanziari a lungo termine | 264.680 | 132.686 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 696.527 | 582.460 |
| Totale attività non correnti | 16.784.282 | 13.142.752 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 6.259.449 | 6.338.325 |
| Crediti commerciali e altre attività a breve termine | 11.585.465 | 11.078.726 |
| Attività fiscali per imposte correnti | 1.156.318 | 687.018 |
| Atri crediti finanziari a breve termine | 125.537 | 233.430 |
| Cassa e disponibilità liquide | 3.576.414 | 5.706.530 |
| Totale attività correnti | 22.703.182 | 24.044.029 |
| TOTALE ATTIVO | 39.487.464 | 37.186.780 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 | |
|---|---|---|
| Patrimonio netto | ||
| Capitale emesso | 4.628.000 | 4.628.000 |
| Sovrapprezzo azioni | 6.527.962 | 6.527.962 |
| Riserva versamento Soci in conto capitale | 46.481 | 46.481 |
| Riserva legale | 594.147 | 480.108 |
| Riserva straordinaria | 5.485.755 | 4.120.023 |
| Riserva I.A.S. | 2.394.751 | 2.394.751 |
| Riserva di consolidamento | (662.511) | (454.548) |
| Riserva per attualizzazione TFR | (25.962) | 78.648 |
| Utile/(Perdita) d'esercizio | 2.171.032 | 2.093.270 |
| Totale patrimonio netto di Gruppo | 21.159.655 | 19.914.695 |
| Patrimonio netto di terzi quotisti | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 21.159.655 | 19.914.695 |
| Passività non correnti | ||
| Finanziamenti a lungo termine | 798.059 | 902.433 |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 1.325.850 | 1.129.402 |
| Altre passività a lungo termine | 124.018 | 69.424 |
| Totale passività non correnti | 2.247.928 | 2.101.259 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali e altre passività a breve termine | 14.100.419 | 13.133.140 |
| Passivittà fiscali per imposte correnti | 794.541 | 1.445.116 |
| Finanziamenti a breve termine | 1.086.642 | 510.653 |
| Fondi a breve termine | 98.280 | 81.917 |
| Totale passività correnti | 16.079.882 | 15.170.826 |
| TOTALE PASSIVO | 39.487.464 | 37.186.780 |
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
| (valori espressi in Euro) | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2013 |
|---|---|---|
| Ricavi | 53.511.723 | 52.297.803 |
| Altri ricavi e proventi | 629.376 | 445.965 |
| Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione | 166.151 | 683.517 |
| Materie prime, materiali di confezionamento e di consumo | (16.380.730) | (16.445.660) |
| Variazione nelle rimanenze di materie prime, materiali di confezionamento e di consumo |
(214.205) | (385.988) |
| Costo del personale | (10.300.810) | (9.533.750) |
| Altri costi operativi | (21.808.468) | (22.100.445) |
| Ammortamenti | (1.448.013) | (1.263.140) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (380.944) | (162.633) |
| EBIT - Risultato operativo | 3.774.081 | 3.535.670 |
| Ricavi finanziari | 11.472 | 3.662 |
| Costi finanziari | (104.171) | (73.002) |
| Utile (perdita) derivante da transizioni in valute estere | (1.767) | 14.968 |
| Risultato prima delle imposte | 3.679.615 | 3.481.296 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate | (1.508.583) | (1.388.026) |
| RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO DEL GRUPPO | 2.171.032 | 2.093.270 |
| Altre componenti del conto economico complessivo | ||
| Utile (perdita) attuariali dei piani a benefici definiti | (153.489) | 112.925 |
| Imposte su altre componenti del conto economico complessivo | 42.209 | (31.054) |
| RISULTATO NETTO COMPLESSIVO D'ESERCIZIO DEL GRUPPO | 2.059.753 | 2.175.141 |
| - | - | |
| Informazioni per azioni: Utile base e diluito per azione | 0,12 | 0,12 |
| RENDICONTO FINANZIARIO DI GRUPPO | 1 gennaio | 1 gennaio |
|---|---|---|
| (valori espressi in Euro) | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2013 |
| Utile ante imposte | 3.679.615 | 3.481.296 |
| Ammortamenti | 1.448.013 | 1.263.140 |
| Variazioni TFR e adeguamento IAS 19 | 196.448 | (169.220) |
| (Incremento) Decremento crediti | (850.218) | 3.548.732 |
| (Incremento) Decremento rimanenze | 78.876 | (220.329) |
| Incremento (Decremento) debiti | 1.021.873 | (610.856) |
| Incremento (Decremento) fondi a breve | 16.363 | 32.919 |
| Incremento (Decremento) debiti tributari | (650.575) | 905.377 |
| Imposte sul reddito | (1.508.583) | (1.388.026) |
| Flussi finanziari generati dall'attività operativa | 3.431.811 | 6.843.032 |
| (Investimenti) netti in imm. materiali | (4.126.556) | (920.438) |
| (Investimenti) in imm. immateriali | (848.920) | (373.616) |
| (Incremento) Decremento imm. finanziarie | (131.995) | 70.176 |
| Flussi finanziari generati dall'attività d'investimento | (5.107.470) | (1.223.879) |
| Rimborso fin. a lungo termine | 471.616 | (203.236) |
| Variazioni derivanti dall'area di cons/conversione e IAS 8 | (125.072) | 66.813 |
| Dividendi corrisposti | (801.000) | (498.400) |
| Flussi finanziari generati dall'attività finanziaria | (454.457) | (634.822) |
| Flusso netto generato dalla gestione | (2.130.116) | 4.984.331 |
| Disponibilità liquide nette a inizio periodo | 5.706.530 | 722.198 |
| Disponibilità liquide nette a fine periodo | 3.576.414 | 5.706.530 |
| Quota a breve Debiti per finanziamenti a M/L termine | (1.086.642) | (510.653) |
|---|---|---|
| Debiti per finanziamenti a M/L termine | (798.059) | (902.433) |
| Posizione finanziaria netta - PFN | 1.691.713 | 4.293.444 |
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ENERVIT SpA
| (valori espressi in Euro) | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| Terreni | 207.243 | 38.734 |
| Fabbricati | 2.641.879 | 2.447.966 |
| Impianti e macchinari | 3.575.616 | 1.561.958 |
| Attrezzature Industriali e commerciali | 434.392 | 490.430 |
| Altri beni | 287.159 | 269.989 |
| Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 605.480 | - |
| Totale immobilizzazioni Materiali | 7.751.770 | 4.809.076 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| Costi di sviluppo | 459.715 | 363.898 |
| Diritti di brevetto e utiliz. Opere dell'ingegno | 482.768 | 441.597 |
| Concessioni, licenze, marchi | 80.975 | 60.000 |
| Avviamento | 5.267.860 | 5.267.860 |
| Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 76.800 | - |
| Totale immobilizzazioni Immateriali | 6.368.119 | 6.133.355 |
| Attività finanziarie disponibili alla vendita a lungo termine | 1.484.145 | 1.668.145 |
| Attività fiscali per imposte differite | 333.266 | 276.314 |
| Crediti finanziari a lungo termine verso società controllate | 25.865 | - |
| Altri crediti finanziari a lungo termine | 227.390 | 103.290 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 2.070.666 | 2.047.750 |
| Totale attività non correnti | 16.190.555 | 12.990.181 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 5.153.208 | 5.266.505 |
| Crediti commerciali e altre attività a breve termine | 10.842.846 | 10.269.831 |
| Crediti commerciali verso società controllate | 2.829.908 | 2.235.782 |
| Attività fiscali per imposte correnti | 785.502 | 601.246 |
| Atri crediti finanziari a breve termine | 79.122 | 162.926 |
| Crediti finanziari a breve termine verso società controllate | - | 34.730 |
| Cassa e disponibilità liquide | 3.495.359 | 5.558.337 |
| Totale attività correnti | 23.185.945 | 24.129.357 |
| TOTALE ATTIVO | 39.376.501 | 37.119.539 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Patrimonio netto | ||
| Capitale emesso | 4.628.000 | 4.628.000 |
| Sovrapprezzo azioni | 6.527.962 | 6.527.962 |
| Riserva versamento Soci in conto capitale | 46.481 | 46.481 |
| Riserva legale | 594.147 | 480.108 |
| Riserva straordinaria | 5.485.755 | 4.120.023 |
| Riserva I.A.S. | 2.394.751 | 2.394.751 |
| Riserva di conversione | - | - |
| Riserva per attualizzazione TFR | (25.962) | 78.648 |
| Utile/(Perdita) d'esercizio portato a nuovo | - | - |
| Utile/(Perdita) d'esercizio | 2.365.588 | 2.280.771 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 22.016.721 | 20.556.743 |
| Passività non correnti | ||
| Finanziamenti a lungo termine | 798.059 | 902.433 |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 1.117.837 | 1.000.917 |
| Altre passività a lungo termine | 124.018 | 69.424 |
| Totale passività non correnti | 2.039.915 | 1.972.774 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali e altre passività a breve termine | 13.334.484 | 12.383.740 |
| Debiti commerciali verso società controllate | 145.844 | 455.000 |
| Passivittà fiscali per imposte correnti | 900.120 | 1.427.476 |
| Finanziamenti a breve termine | 939.417 | 323.805 |
| Fondi a breve termine | - | - |
| Totale passività correnti | 15.319.865 | 14.590.022 |
| TOTALE PASSIVO | 39.376.501 | 37.119.539 |
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ENERVIT SPA
| (valori espressi in Euro) | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Ricavi | 51.598.269 | 50.598.664 |
| Altri ricavi e proventi | 644.964 | 558.370 |
| Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione | 136.518 | 217.180 |
| Materie prime, materiali di confezionamento e di consumo | (15.533.774) (15.704.675) | |
| Variazione nelle rimanenze di materie prime, materiali di confezionamento e di consumo |
(214.205) | (414.065) |
| Costo del personale | (9.407.523) | (8.808.134) |
| Altri costi operativi | (20.716.520) (21.223.212) | |
| Ammortamenti | (1.313.657) | (1.192.113) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (962.018) | (219.881) |
| EBIT - Risultato operativo | 4.232.055 | 3.812.135 |
| Ricavi finanziari Costi finanziari Utile (Perdita) derivante da transizioni in valute estere |
11.275 (100.541) (1.428) |
37.754 (58.931) (148) |
| Altri proventi (oneri) straordinari | ||
| Risultato prima delle imposte | 4.141.361 | 3.790.810 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate | (1.775.773) | (1.510.040) |
| RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO | 2.365.588 | 2.280.771 |
| Altre componenti del conto economico complessivo | ||
| Utile (Perdita) attuariali dei piani a benefici definiti | (104.610) | 112.925 |
| Imposte su altre componenti del conto economico complessivo | 28.768 | (31.054) |
| RISULTATO NETTO COMPLESSIVO D'ESERCIZIO | 2.289.745 | 2.362.641 |
| Informazioni per azioni: Utile base e diluito per azione | 0,13 | 0,13 |
| RENDICONTO FINANZIARIO ENERVIT S.p.A. (valori espressi in Euro) |
1 gennaio 31 dicembre 2014 |
1 gennaio 31 dicembre 2013 |
|---|---|---|
| Utile ante imposte | 4.141.361 | 3.790.810 |
| Ammortamenti | 1.313.657 | 1.192.113 |
| Variazioni TFR e adeguamento IAS 19 | 116.920 | (166.787) |
| (Incremento) Decremento crediti | (1.324.545) | 2.477.753 |
| (Incremento) Decremento rimanenze | 113.297 | 196.886 |
| Incremento (Decremento) debiti | 696.182 | (172.053) |
| Incremento (Decremento) debiti tributari | (527.356) | 1.067.782 |
| Imposte sul reddito | (1.775.773) | (1.510.040) |
| Flussi finanziari generati dall'attività operativa | 2.753.742 | 6.876.464 |
| (Investimenti) netti in imm. materiali | (3.844.124) | (799.334) |
| (Investimenti) in imm. immateriali | (646.990) | (268.853) |
| (Incremento) Decremento imm. finanziarie | 34.035 | 22.198 |
| Flussi finanziari generati dall'attività d'investimento | (4.457.079) | (1.045.989) |
| (Rimborso)/Accensione fin. a lungo termine | 511.238 | (390.083) |
| Variazioni derivanti da adeguamento IAS | (104.610) | 74.415 |
| Variazione finanziamenti erogati | 34.730 | - |
| Dividendi corrisposti | (801.000) | (498.400) |
| Flussi finanziari generati dall'attività finanziaria | (359.641) | (814.069) |
| Flusso netto generato dalla gestione | (2.062.979) | 5.016.407 |
| Disponibilità liquide nette a inizio periodo | 5.558.338 | 541.931 |
| Disponibilità liquide nette a fine periodo | 3.495.359 | 5.558.338 |
| Quota a breve Debiti per finanziamenti a M/L termine | (939.417) | (323.805) |
| Debiti per finanziamenti a M/L termine | (798.059) | (902.433) |
| Finanziamenti erogati a controllate | 25.865 | 34.730 |
| Posizione finanziaria netta - PFN | 1.783.748 | 4.366.830 |