Energoinstal S.A. — Capital/Financing Update 2018

Feb 2, 2018

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka" lub "Wykonawca") informuje, że w dniu 02.02.2018 r. został podpisany z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (dalej: "PTEP" lub "Inwestor") Aneks nr 4 do Kontraktu nr 145/2013 na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A. z dnia 14 października 2013 roku.

Zgodnie z zawartym Aneksem, Inwestor zobowiązał się do zapłaty Spółce wynagrodzenia w kwocie 28.000.000,-PLN netto podwyższone o podatek VAT w wysokości 23% z tytułu wykonania usług i robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym oraz wynikających z ryzyk terenu budowy, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

Łączna wartość kontraktu wraz z robotami dodatkowymi po podpisaniu przedmiotowego Aneksu została zwiększona do kwoty 528.840.000,- PLN netto podwyższone o podatek VAT w wysokości 23% (słownie: pięćset dwadzieścia osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych).

Jednocześnie na mocy zawartego Aneksu termin wykonania wszystkich prac i czynności niezbędnych do podpisania Protokołu Przejęcia Bloku do Eksploatacji został przesunięty do dnia 30 czerwca 2018 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania w/w terminu z przyczyn zawinionych leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, nie nastąpi umowne wydłużenie terminu realizacji Kontraktu, a Inwestorowi przysługiwać będzie prawo do skorzystania z uprawnień określonych w Kontrakcie na wypadek zwłoki Wykonawcy liczonej od dnia 1 sierpnia 2017r.

Zgodnie z zapisami zawartego Aneksu do Kontraktu Spółka ustanowiła dodatkowe zabezpieczenia na rzecz Inwestora w postaci:

(i) hipotekę umownej łącznej do kwoty 60.000.000,- PLN na prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych budynków, budowli i urządzeń objętych księgą wieczystą nr JG1J/00037540/3 oraz księgą wieczystą nr CZ1Z/00049889/2,

(ii) weksel własny in blanco, który Inwestor może uzupełnić do kwoty 10.000.000,- PLN.