Enento Group Oyj — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 2, 2016

asiakastieto.fi

• Asiakastieto Group Oyj
• OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2016

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
1 (22)

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.11.2016 KLO 12.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016: Kasvu jatkui ripeänä kolmannella vuosineljänneksellä

Yhteenveto

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä – syyskuu 2016 lyhyesti:

• Liikevaihto oli 11,7 milj. euroa (10,5 milj. euroa), kasvua 11,6 %.
• Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 4,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa), kasvua 8,7%.
• Liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,2 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
• Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 6,0 % (8,6 %).
• Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 65,0 % (58,6 %).
• Vapaa kassavirta oli 5,2 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
• Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,22 euroa).

Tammi – syyskuu 2016 lyhyesti:

• Liikevaihto oli 36,5 milj. euroa (32,4 milj. euroa), kasvua 12,9 %.
• Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 14,8 milj. euroa (13,4 milj. euroa), kasvua 10,3%.
• Liikevoitto oli 15,7 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,2 milj. euron (2,5 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut sekä 1,1 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
• Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,2 % (8,5 %).
• Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 64,9 % (59,3 %).
• Vapaa kassavirta oli 12,6 milj. euroa (9,1 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,3 milj. euroa (-2,9 milj. euroa).
• Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,52 euroa).
• Toimitilasaankkeiden kertaluonteinen myyntivoitto oli 1,1 milj. euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin ylittävän vuositasolla viime vuoden tason. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään toteutuneista toimitilajärjestelyistä vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

Asiakastieto Group Oyj | Työpajankatu 10 A | PL 16 | 00581 Helsinki | puh. 010 270 7000 | investors.asiakastieto.fi

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

AVAINLUVUT
Miljoonaa euroa	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Liikevaihto	11,7	10,5	36,5	32,4	43,7
Liikevaihdon kasvu, %	11,6	3,5	12,9	4,9	5,6
Oikaistu käyttökate²	5,4	5,0	16,6	15,2	20,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, %²	46,0	47,9	45,4	46,8	47,0
Oikaistu liikevoitto²	4,8	4,4	14,8	13,4	18,3
Oikaistu liikevoittomarginaali, %²	41,3	42,4	40,5	41,5	41,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %¹	6,0	8,6	8,2	8,5	8,6
Vapaa kassavirta³	5,2	3,9	12,6	9,1	13,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x	2,2	2,6	2,2	2,6	2,4

1 Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kausilta 1.7.-30.9.2015 ja 1.1.-30.9.2015 sekä tilikaudelta 2015, on muutettu 1.1.2016 alkaen rullaavaksi siten, että osuuksiin lasketaan mukaan 24 kuukautta taaksepäin lanseerattujen tuotteiden myynti. Aikaisemmin osuus laskettiin edellisen ja kuluvan tilikauden aikana lanseerattujen uusien tuotteiden myynnistä. Vanhan laskentatavan mukaiset luvut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 5,1 %, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 8,1 %, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2016 6,6 %, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 7,1 % ja tilikaudella 2015 7,6 %.

2 Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstön säännölliset saaman alennuksen kuluvaikutus, yrityskauppoin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuieren määrä oli kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 -0,0 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 -2,5 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,5 milj. euroa. Lisäksi katsauskauden 1.1.-30.9.2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.

3 Oikaisuieren vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 -0,1 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2016 -0,3 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 -2,9 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa.

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

Liikevaihto, milj. euroa

• Liikevaihdon kasvua kertyi kaikilla tuotealueilla, eniten henkilötietopalveluissa.
• Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat volyymikasvu ja uusien tuotteiden myynti.

Oikaistu liikevoitto, milj. euroa

• Toimitilojen vuokrasopimus on ollut voimassa maaliskuun 2016 alusta lähtien.
• Tiedonhankintakulut kasvoivat vertailukauteen verrattuna johtuen myyntivalikoiman muutoksesta.
• Lisäksi Konsernissa käynnissä oleva strategiatyö on aiheuttanut hallinnollisia kuluja.

Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, %

• Uusien palveluiden kehityssalkku on vahva.
• Prosenttiosuus kolmannella vuosineljänneksellä alempi johtuen tavanomaisesta ajallisesta vaihtelusta.
• Kolmannella vuosineljänneksellä lanseerattiin poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin liittyvä palvelu sekä maksutapa-analyysi.

Vapaa kassavirta, milj. euroa

• Vapaa kassavirta oli 1,3 milj. euroa enemmän kuin vertailukaudella.
• Käyttöpääoman positiivinen muutos oli 0,8 milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä.

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
4 (22)

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Tilikauden 2016 kolmannella neljänneksellä Asiakastieto Groupin liikevaihto kasvoi vahvasti. Liikevaihto oli yhteensä 11,7 milj. euroa (10,5 milj. euroa), jossa kasvua kertyi kaikilta neljältä tuotealueelta yhteensä 11,6 %. Uusien palveluiden osuus laski 6,0 prosenttiin liikevaihdosta (8,6 %), mikä johtuu tavanomaisesta vaihtelusta, kun uusien palveluiden tarkastelujakso on verrattain lyhyt. Uusien palveluiden kehityssalkku on edelleen vahva.

Myös kannattavuus kehittyi odotetusti. Vuokrattuihin toimitiloihin siirtymisestä ja tiedonhankintakulujen liikevaihtoa nopeammasta kasvusta huolimatta oikaistu liikevoitto kasvoi 8,7 % ja oli kolmannella vuosineljänneksellä 4,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa).

Uudistetun strategiamme mukaisesti panostamme loppuvuonna ns. strukturoimattoman tiedon, kuten yritysten kotisivuilta ja sosiaalisesta mediasta kerätyn tiedon hyödyntämiseen. Esimerkki tällaisesta tiedosta on kotisivuilta kerätty päättäjätieto. Tässä meitä auttaa Intellia Oy:n yritysoston 1.10.2016 tapahtunut vahvistuminen, joka tuo asiakkaidemme käyttöön lisää osaamista ja uusia markkinoinnin ja myynnin tietokantoja.

Aivan uusi tapa jalostaa ja testata tiedon soveltuvuutta liiketoimintaan tulee olemaan DataLab-kokeiluympäristö, jonka rakennustyö on alkanut. DataLabissa myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme pääsevät yhdistelemään Asiakastiedon kehittyvän ytimen eli tietokannan dataa omiin tietoaineistoihinsa ja testaamaan niiden vaikutusta toisiinsa. Tulemme DataLabista saatujen kokemusten ja tulosten perusteella kehittämään uusia digitaalisia palveluita asiakkaidemme käyttöön.

LIIKEVAIHTO

Heinä-syyskuu

Asiakastieto Groupin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 11,7 milj. euroa (10,5 milj. euroa) ja kasvoi 11,6 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Uusien tuotteiden ja palveluiden liikevaihto oli 0,7 milj. euroa (0,9 milj. euroa), joka oli 6,0 % (8,6 %) kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti talouden volyymikehitys ja uusien palveluiden hyvä menestys.

Yritystietopalveluiden liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 6,3 milj. euroa (6,0 milj. euroa) ja kasvoi 5,3 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Liikevaihdon kasvu syntyi pääasiassa asiakkaiden siirtymisestä yhä enemmän jalostettujen tuotteiden ja palveluiden käyttäjiksi, volyymikasvusta sekä vuosien 2015 ja 2016 aikana markkinoille tuotujen uusien tuotteiden ja palveluiden hyvästä menestyksestä.

Henkilötietopalveluiden liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 3,9 milj. euroa (3,1 milj. euroa) ja kasvoi 25,9 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä myynnin kehitys oli hyvä suurimmassa osassa palveluita johtuen yleisestä kaupallisen volyymin kasvusta. Erityisen hyvä myynnin kehitys kolmannella vuosineljänneksellä oli edelleen uusissa tuotteissa ja palveluissa, kuten asiakaskohtaisissa päätöksentekoratkaisuissa sekä muiden palveluiden osalta kiinteistötietopalveluissa.

Asiakkuudenhallinnan liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja kasvoi 6,6 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Erityisesti myynnin ja markkinoinnin asiakasvalinnan optimoinnin työkalu on ollut menestykseks.

Sertifikaatit ja analyysit -tuotealueen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja kasvoi 6,8 % edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Tuotealueen myynnin kasvu johtui sertifikaatti-tuotteiden myynnin kasvusta.

Tammi-syyskuu

Asiakastieto Groupin liikevaihto katsauskaudella oli 36,5 milj. euroa (32,4 milj. euroa) ja kasvoi 12,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Uusien tuotteiden ja palveluiden liikevaihto oli 3,0 milj. euroa (2,8 milj. euroa), joka oli 8,2 % (8,5 %) katsauskauden liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvuun

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
5 (22)

vaikuttivat erityisesti uusien palveluiden osuus sekä talouden volyymikehitys. Katsauskauden liikevaihtoon sisältyi edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän valmistusasteen mukaisesti tuloutettuja, pitkäaikaisista palvelukehitys-projekteista kirjattuja tuottoja.

Yritystietopalveluiden liikevaihto katsauskaudella oli 19,9 milj. euroa (18,5 milj. euroa) ja kasvoi 7,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu syntyi pääasiassa vuosien 2015 ja 2016 aikana markkinoille tuotujen uusien tuotteiden ja palveluiden hyvästä menestyksestä, volyymikasvusta sekä asiakkaiden siirtymisestä yhä enemmän jalostettujen tuotteiden ja palveluiden käyttäjiksi.

Henkilötietopalveluiden liikevaihto katsauskaudella oli 11,7 milj. euroa (9,2 milj. euroa) ja kasvoi 26,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Katsauskaudella myynnin kehitys oli hyvä suurimmassa osassa palveluita. Erityisen hyvä myynnin kehitys katsauskaudella oli edelleen uusissa tuotteissa ja palveluissa, kuten asiakaskohtaisissa päätöksentekoratkaisuissa sekä muiden palveluiden osalta kiinteistötietopalveluissa.

Asiakkuudenhallinnan liikevaihto katsauskaudella oli 2,4 milj. euroa (2,2 milj. euroa) ja kasvoi 7,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Erityisesti myynnin ja markkinoinnin asiakasvalinnan optimoinnin työkalu on ollut menestykseksä.

Sertifikaatit ja analyysit -tuotealueen liikevaihto katsauskaudella oli 2,6 milj. euroa (2,4 milj. euroa) ja kasvoi 7,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuotealueen myynnin kasvu johtui sertifikaatti-tuotteiden myynnin kasvusta.

TALOUDELLINEN TULOS

Heinä-syyskuu

Asiakastieto Groupin liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 4,6 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia ja muita oikaistavia kuluja 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Kertaluonteisena kuluna kirjattiin Intellia Oy:n yritysostoon liittyviä asiantuntijakuluja.

Oikaistu liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 4,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistua liikevoittomarginaalia nosti hyvä myynnin kehitys ja skaalautuva kulurakenne. Toisaalta oikaistuun liikevoittoprosenttiin vaikuttivat edelleen negatiivisesti kiinteistötietopalveluiden ja linkkipalveluiden runsaan kysynnän myötä kasvaneet tiedonhankintakulut, maaliskuun alussa voimaan astuneen vuokrasopimuksen vuokrakustannus sekä strategiatyöhön liittyvät hallinnolliset kustannukset.

Konsernin poistot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Nettorahoituskulut kolmannella vuosineljänneksellä olivat 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa).

Konsernin tulos ennen veroja kolmannella vuosineljänneksellä oli 4,4 milj. euroa (4,1 milj. euroa).

Laskennallisten verojen muutos kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,9 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).

Konsernin tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 3,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa).

Tammi-syyskuu

Asiakastieto Groupin liikevoitto katsauskaudella oli 15,7 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia ja muita oikaistavia kuluja 0,2 milj. euroa (2,5 milj. euroa) sekä kertaluonteinen, oikaistava, toimitilojen myyntivoitto 1,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä kertaluonteisena kuluna kirjattiin Intellia Oy:n yritysostoon liittyviä asiantuntijakuluja.

Oikaistu liikevoitto katsauskaudella ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 14,8 milj. euroa (13,4 milj. euroa).

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
6 (22)

Katsauskauden oikaistua liikevoittomarginaalia nosti hyvä myynnin kehitys ja skaalautuva kulurakenne. Toisaalta oikaistuun liikevoittoprosenttiin vaikuttivat edelleen negatiivisesti kiinteistötietopalveluiden ja linkkipalveluiden runsaan kysynnän myötä kasvaneet tiedonhankintakulut, maaliskuun alussa voimaan astuneen vuokrasopimuksen vuokrakustannus sekä strategiatyöhön liittyvät hallinnolliset kustannukset.

Toimitilakaupan myyntivoitto 1,1 milj. euroa kirjattiin tulokseen toisella vuosineljänneksellä. Toimitilakaupan toteutumisesta tiedotettiin 17.5.2016.

Konsernin poistot katsauskaudella olivat 1,8 milj. euroa (1,7 milj. euroa).

Nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 0,8 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 14,9 milj. euroa (9,9 milj. euroa).

Laskennallisten verojen muutos katsauskaudella oli -2,8 milj. euroa (-2,0 milj. euroa).

Konsernin tulos katsauskaudella oli 12,1 milj. euroa (7,8 milj. euroa).

RAHAVIRTA

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 15,0 milj. euroa (10,6 milj. euroa). Katsauskauden liiketoiminnan rahavirran kasvu johtui pääosin siitä, että rahavirrassa oli kertaluonteisia eri ja muita oikaisueriä huomattavasti vähemmän (-0,3 milj. euroa) kuin vertailukaudella (-2,9 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutos oli -0,8 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).

Investointien rahavirta katsauskaudella oli 0,3 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Investointien rahavirtaan vaikuttaa toimitilakaupasta saatu suoritus.

Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -15,1 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Konserni maksoi osinkoa ja pääoman palautusta katsauskaudella yhteensä 15,1 milj. euroa, josta varsinainen voitonjako oli 11,6 milj. euroa.

TASE

Konsernin varat olivat kolmannen vuosineljänneksen lopussa yhteensä 153,3 milj. euroa (151,4 milj. euroa). Oma pääoma oli yhteensä 75,3 milj. euroa (74,5 milj. euroa) ja velat yhteensä 78,0 milj. euroa (76,9 milj. euroa). Veloista 69,6 milj. euroa (69,5 milj. euroa) oli pitkäaikaisia korollisia velkoja, 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa) pitkäaikaisia korottomia velkoja ja 8,2 milj. euroa (7,3 milj. euroa) lyhytaikaisia korottomia velkoja. Liikearvoa oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 111,4 milj. euroa (111,4 milj. euroa).

Asiakastieto Groupin rahavarat olivat kolmannen vuosineljänneksen lopussa 21,3 milj. euroa (16,6 milj. euroa) ja nettovelka 48,3 milj. euroa (52,9 milj. euroa). Konsernin luotto- ja tililimiit olivat käytämättä.

Toimitilajärjestelyyn liittyvät vuokravastuut on kuvattu liitetiedoissa kohdassa 2.4. Vuokrasopimukset. Järjestelyssä Konserni on myynyt käytämiensä toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ulkopuoliselle sijoittajalle tehden samalla vuokrasopimuksen tilojen käytämisestä. Lisäksi Konserni on tehnyt vuokrasopimuksen koskien uutta rakenteilla olevaa toimitilaa.

INVESTOINNIT

Asiakastieto Groupin merkittävimmät investoinnit liittyvät tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä IT-infrastruktuuriin. Muut käyttöomaisuusinvestoinnit koostuvat pääosin autojen ja toimistolaitteiden hankinnoista. Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 2,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin olivat 2,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa) ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

Konserni luopui toimitilansa omistuksesta lopullisesti toukokuussa, jolloin toimitilakaupan purkavat ehdot raukesivat ja kauppa kirjattiin toteutuneeksi. Kaupasta kirjattiin kertaluonteinen 1,1 milj. euroa myyntivoitto.

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
7 (22)

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Asiakastieto Groupin tuotekehitystoimenpiteet koostuvat tuote- ja palveluvalikoimaan liittyvästä tuotekehityksestä. Konsernin aktivoidut tuotekehitys- ja ohjelmistomenot olivat katsauskaudella 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Aktivoidut tuotekehitys- ja ohjelmistomenot koostuvat menoista, jotka liittyvät Konsernin tuote- ja palvelukehitykseen sekä aineettomaan IT-infrastruktuuriin. Konsernilla ei ole ollut olennaista tutkimustoimintaa.

HENKILÖSTÖ

Asiakastieto Groupin henkilöstömäärä kolmannella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 159 (151) henkilöä ja katsauskaudella 156 (149) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstöä oli 159 (151).

Konsernin henkilöstökulut katsauskaudella olivat 8,5 milj. euroa (8,3 milj. euroa) ja niihin sisältyy johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua 220 tuhatta euroa (91 tuhatta euroa). Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin Tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa "Lähipiiritapahtumat".

HENKILÖSTÖ 30.9.2016

• Asiantuntijat 52 %
• Toimihenkilöt 35 %
• Esimiehet 9 %
• Konsernin johto 4 %

Vertailukauden 1.1.-30.9.2015 henkilöstökuluihin sisältyy 151 tuhannen euron suuruinen kulu, joka syntyi Konsernin henkilöstön merkittyä listautumisen yhteydessä osakkeita henkilöstöannissa 10 %:n alennuksella.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat avainluvut:

HENKILÖSTÖ
	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Työsuhteessa keskimäärin	159	151	156	149	149
Kokoaikaiset	145	137	141	137	138
Osa- ja määräaikaiset	14	13	15	12	11
Palkat ja palkkiot katsauskauden aikana (milj. euroa)	2,3	2,1	6,9	6,8	8,8

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Muutokset johtoryhmässä

Asiakastieto Group ilmoitti 5.1.2016 pörssitiedotteella, että Heikki Koivula vastaa 5.1.2016 lähtien Yritystietopalveluiden lisäksi Asiakkuudenhallinnan tuotealueesta liiketoimintajohtaja Teija Rantanen-Lepon siirtyessä sisäisten prosessien kehitystehtäviin. Samassa yhteydessä Teija Rantanen-Leppo jätti paikkansa Yhtiön johtoryhmässä.

Hallitus valtuutti kokouksessaan 29.8.2016 toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Intellia Oy:n osakkeiden hankkimiseksi ja nimitti samalla Esa Kummun Intellia Oy:stä johtoryhmän jäseneksi. Lisäksi hänet nimitettiin Asiakkuudenhallinnan tuotealueesta vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi. Vastuualue siirtyi Esa Kummulle Heikki Koivulalta. Nimitykset edellyttivät kaupan toteutumista, joten Kumpu aloitti tehtävässään 1.10.2016.

Hallitus nimitti 14.9.2016 kokouksessaan Heikki Ylipekkalan johtoryhmän jäseneksi ja päätti 19.10.2016 kokouksessa seuraavista tuotealuemuutoksista. Vuoden 2017 alusta Sertifikaatit ja Analyysit -tuotealue yhdistetään Yritystietopalveluihin. Tämän lisäksi perustetaan uusi tuotealue, joka keskittyy Kiinteistötietoihin, Vakuushallintapalveluihin ja Asunto-osakeyhtiöiden tietopalveluihin. Uudesta tuotealueesta vastaa Heikki Ylipekkala. Ylipekkala aloittaa johtoryhmän jäsenenä 15.12.2016 ja tuotealueen johdossa 1.1.2017.

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
8 (22)

Sijoitus startup-kartoitusyhtiöön

Asiakastieto Group teki 11.2.2016 allekirjoitetulla sopimuksella sijoituksen startup-yhtiön Hupparihörhö Oy. Hupparihörhö on kiinnostava yhtiö, koska se kehittää strukturoimattoman tiedon keräys- ja hyödyntämismenetelmiä. Sijoituksen jälkeen yhtiöt aloittivat liiketoiminnallisen yhteistyön.

Asiakastieto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1.4.2016

Yhtiön 1.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,77 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 5.4.2016 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 12.4.2016.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,23 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 40 000 euroa ja jäsenten vuosipalkkioiksi 25 000 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa ja valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Bo Harald ja Anni Ronkainen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin nimitystoimikunta ehdotuksen mukaisesti Patrick Lapveteläinen ja Carl-Magnus Månsson.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla, myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen. Valtuutusta ei ole käytetty 30.9.2016 mennessä.

Omien osakkeiden hankintavaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
9 (22)

markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. Valtuutusta ei ole käytetty 30.9.2016 mennessä.

Hallituksen kokous 1.4.2016

Järjestäytymiskokouksessaan 1.4.2016 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrik Lapveteläisen ja varapuheenjohtajaksi Bo Haraldin.

Hallitus nimitti tarkastusvaliokunnan jäseniksi Petri Carpénin, Anni Ronkaisen ja Carl-Magnus Månssonin. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Petri Carpén.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus arvioi riippumattomuuttaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat Yhtiöstä riippumattomia ja kaikki, Patrick Lapveteläistä lukuunottamatta, riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että Yhtiö täyttää hallinnointikoodin suosituksen 10 hallituksen jäsenten riippumattomuudesta.

Toimitilojen myynti

Suomen Asiakastieto Oy allekirjoitti joulukuussa 2015 sopimuksen omistamiensa toimitilaosakkeiden myynnistä. Sopimus astui ehdollisena voimaan keväällä 2016 ja maaliskuun alusta lähtien Konserni vuokrasi nykyiset toimitilansa noin kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen se siirtyy vuokralaiseksi rakennettavaan toimitilaan. Kauppasopimuksessa olleet ehdot, jotka olisivat oikeuttaneet ostajan kaupan purkuun, raukesivat toukokuussa 2016 ja Asiakastieto Groupin 24 %:n omistusosuuden myynti Helsingin Yrittäjätalo Oy:stä toteutui lopullisesti. Toimitilaosakkeiden, liikevoitossa kertaluonteisena eränä esitetty, myyntivoitto oli 1,1 milj. euroa.

Hallituksen kokous 1.6.2016

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 1.4.2016 valtuuttamana pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,23 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksettiin osakkaalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 3.6.2016 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varat maksettiin 10.6.2016.

Hallituksen kokous 22.6.2016

Yhtiön hallitus päätti jatkaa hallituksen maaliskuussa 2015 päättämää avainhenkilöiden suoritusperusteista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat Konsernin johtoryhmän jäsenet. Tarkempi selvitys kannustinjärjestelmästä on esitetty tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa "Lähipiiritapahtumat".

Intellia Oy:n osakkeiden osto 30.8.2016

Asiakastieto Group Oyj osti 30.8.2016 allekirjoitetulla sopimuksella myynnin ja markkinoinnin palveluita tuottavan Intellia Oy:n koko osakekannan. Kauppa astui voimaan 1.10.2016. Kauppahintaa ei julkistettu. Intellian ostolla ei ole oleellista merkitystä Konsernin liiketoimintaan tai tunnuslukuihin. Intellia Oy:n ostoon liittyvä hankintamenolaskelma on tekeillä.

Osakekaupalla Asiakastieto Group vahvisti asiakkuuden hallintapalveluidensa markkina-asemaa ja sen kattavat tietokannat yhdistettynä Intellian osaamiseen antavat yhtiöille mahdollisuuden rakentaa tulevaisuudessa entistä parempia palvelukokonaisuuksia niin myynnin kuin markkinoinninkin tarpeisiin. Intellia tarjoaa lisäksi sellaisia kuluttajamarkkinointiin soveltuvia palveluita, joita Asiakastieto Groupin palveluvalikoimaan ei ole aiemmin kuulunut.

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

10 (22)

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Asiakastieto Group on päättänyt ulkoistaa liiketoimintakaupalla tilinpäätöstietoihin ja tilinpäätösanalyysien tekemiseen liittyvät toiminnot BSH Partners Oy:lle 1.1.2017 alkaen. Muutos koskee 12 henkilöä ja sillä ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kullakin osakkeella on yksi ääni osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, ja kullakin osakkeella on yhtäläinen oikeus Yhtiön osinkoihin ja nettovaroihin. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2016 oli 15 102 178 (15 102 178) osaketta ja Yhtiön osakepääoma oli 80 000 euroa (80 000 euroa).

Yhtiöllä oli 30.9.2016 arvo-osuusrekisterin mukaan yhteensä 2 142 (1 758) osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors. asiakastieto.fi.

OMISTAJARAKENNE SEKTOREITTAIN

30.9.2016 % osakkeiden määrästä

• Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 42,1 %
• Ulkomaat 35,5 %
• Julkisyhteisöt 10,4 %
• Kotitaloudet 5,6 %
• Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt 5,2 %
• Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,2 %

OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT
Euroa (ellei toisin mainita)	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Osakkeen kurssikehitys
Ylin kurssi	18,90	15,90	15,90
Alin kurssi	13,15	13,80	13,80
Keskikurssi	15,91	14,95	14,88
Päätöskurssi	18,20	14,20	14,98
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa	274,9	214,5	226,2
Osakkeiden vaihto, kpl¹	1 775 020	21 132 513	24 194 331
Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo, milj. euroa	28,3	312,9	356,4

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Konsernin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kysyntä riippuu sen asiakkaiden oman liiketoiminnan vilkkaudesta. Jos talouskasvu on hidasta tai laskevaa, voi Asiakastieto Groupin palveluiden kysyntä heikentyä.

Yleinen kustannussäästöjen tavoittelu yritystoiminnassa ja kilpailun kiristyminen Konsernin toimialalla voivat aiheuttaa paineita laskea hintoja, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti myyntiin ja tulokseen.

Asiakastieto Group uskoo, että Konsernin menestykseen vaikuttaa sen kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä tuotteita ja palveluita, joita on helppo käyttää ja joilla parannetaan asiakkaiden liiketoimintaprosessien tehokkuutta, tuodaan kustannussäästöjä ja helpotetaan parempien liiketoimintapäätösten tekemistä. Mahdolliset puutteet tuotekehityssalkunhallinnassa sekä kehitysresurssien vajaus voivat myöhästyttää uusien palveluiden tai parannusten markkinoille tuloa ja näin heikentää Konsernin tulosta.

¹ Vertailukauden 1.1.-30.9.2015 ja tilikauden 2015 luvut sisältävät Yhtiön listautumisen yhteydessä AKT Holdings S.à r.l.:n toteuttaman osakemyynnin 13 225 000 kappaletta.

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
11 (22)

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan perusedellytyksiä ovat hyvin toimiva tietotekniikka ja palveluiden korkea saatavuustaso. Huolimatta käytössä olevista korkean käytettävyyden ratkaisuista ja parhaiden käytäntöjen mukaisista suojausratkaisuista ei ulkoisten tai sisäisten uhkien realisoitumista voida koskaan täysin poissulkea. Tämän tyyppisten riskien toteutuminen voisi johtaa mm. tietojen väärinkäyttöön, muunteluun tai laittomaan julkistamiseen ja voisi johtaa juridisiin seuraamuksiin, mainehaittaan, tulonmenetyksiin, vaateisiin tai viranomaisten toimenpiteisiin.

Asiakastieto Group Oyj:n kilpailija haastoi lokakuussa 2015 Asiakastieto Group Oyj:n markkinatuomioistuimeen väitetystä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta toiminnasta. Asiakastieto Group Oyj ei pitänyt väitteitä perusteltuina. Osapuolet ovat syyskuussa 2016 tehneet asiassa sovinnon. Asialla ei ole Yhtiölle oleellista taloudellista vaikutusta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin ylittävän vuositasolla viime vuoden tason. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään toteutuneista toimitilajärjestelyistä vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 2. marraskuuta 2016

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

12 (22)

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. – 30.9.2016

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

1. Konsernin tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tuhatta euroa	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Liikevaihto	11 697	10 480	36 547	32 372	43 729
Liiketoiminnan muut tuotot	4	5	1 135	68	79
Materiaalit ja palvelut	-2 148	-1 769	-6 814	-5 418	-7 522
Henkilöstökulut¹	-2 812	-2 550	-8 527	-8 312	-10 759
Liiketoiminnan muut kulut	-1 856	-1 498	-5 779	-6 944	-8 736
Valmistus omaan käyttöön	290	343	898	867	1 235
Poistot	-552	-576	-1 773	-1 721	-2 259
Liikevoitto	4 624	4 436	15 685	10 912	15 767
Rahoitustuotot	4	1	4	2	4
Rahoituskulut	-265	-337	-814	-1 059	-1 365
Rahoitustuotot ja –kulut	-261	-336	-809	-1 057	-1 361
Voitto ennen veroja	4 362	4 099	14 876	9 855	14 406
Tuloverot	-874	-830	-2 752	-2 032	-2 946
Kauden voitto	3 489	3 269	12 124	7 824	11 459
Kauden laaja tulos	3 489	3 269	12 124	7 824	11 459
Voiton jakautuminen:
Emöyrityksen omistajille	3 489	3 269	12 124	7 824	11 459
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emöyrityksen omistajille	3 489	3 269	12 124	7 824	11 459
Emöyrityksen omistajille kuuluva kauden osakekohtainen tulos:
Laimentamaton	0,23	0,22	0,80	0,52	0,76
Laimennusvaikutuksella oikaistu	0,23	0,22	0,80	0,52	0,76

¹ Henkilöstökulut sisältävät johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä jaksotettua kulua kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 103 tuhatta euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 50 tuhatta euroa, katsauskaudella 1.1.-30.9.2016 220 tuhatta euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 91 tuhatta euroa ja tilikaudella 1.1.-31.12.2015 140 tuhatta euroa. Vertailukauden 1.1.-30.9.2015 ja tilikauden 1.1.-31.12.2015 henkilöstökulut sisältävät lisäksi henkilöstön henkilöstöannissa saaman alennuksen 151 tuhatta euroa.

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
13 (22)

KONSERNITÄSE
Tuhatta euroa	30.9.2016	30.9.2015	31.12.2015
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo	111 358	111 358	111 358
Muut aineettomat hyödykkeet	6 363	5 370	5 461
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 462	3 779	4 331
Laskennalliset verosaamiset	3 503	7 170	6 255
Lainasaamiset ja muut saamiset	168	2	0
Pitkäaikaiset varat yhteensä	122 855	127 678	127 405
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset	9 166	7 081	7 094
Rahavarat	21 253	16 624	21 042
Lyhytaikaiset varat yhteensä	30 419	23 705	28 136
Varat yhteensä	153 274	151 383	155 541
Tuhatta euroa	30.9.2016	30.9.2015	31.12.2015
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	80	80	80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	112 355	116 584	116 584
Kertyneet tappiot	-49 290	-49 983	-49 962
Kauden voitto	12 124	7 824	11 459
Oma pääoma yhteensä	75 269	74 504	78 161
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat	69 633	69 521	69 549
Ostovelat ja muut velat	210	48	76
Pitkäaikaiset velat yhteensä	69 843	69 569	69 625
Lyhytaikaiset velat
Saadut ennakot	1 897	1 906	1 937
Ostovelat ja muut velat	6 264	5 404	5 818
Lyhytaikaiset velat yhteensä	8 161	7 310	7 755
Velat yhteensä	78 005	76 879	77 380
Oma pääoma ja velat yhteensä	153 274	151 383	155 541

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa	Osake-pääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Kertyneet tappiot	Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016	80	116 584	-38 502	78 161
Kauden laaja tulos	-	-	12 124	12 124
Osingonjako	-	-	-10 874	-10 874
Pääoman palautus	-	-4 229	-	-4 229
Johdon kannustinjärjestelmä	-	-	86	86
Oma pääoma 30.9.2016	80	112 355	-37 166	75 269
Tuhatta euroa	Osake-pääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Kertyneet tappiot	Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015	80	115 266	-50 177	65 169
Kauden laaja tulos	-	-	7 824	7 824
Henkilöstöanti	-	1 318	-	1 318
Henkilöstöantiin liittyvä alennus	-	-	151	151
Johdon kannustinjärjestelmä	-	-	43	43
Oma pääoma 30.9.2015	80	116 584	-42 159	74 504

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

15 (22)

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja	4 362	4 099	14 876	9 855	14 406
Oikaisut:
Poistot	552	576	1 773	1 721	2 259
Rahoitustuotot ja -kulut	261	336	809	1 057	1 361
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)	-1	-0	-14	-55	-50
Muut oikaisut	103	50	-886	242	291
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	5 277	5 061	16 559	12 821	18 267
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)	1 012	-359	-2 081	-2 101	-2 107
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)	-182	-408	1 283	877	415
Käyttöpääoman muutos	830	-767	-798	-1 224	-1 691
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-227	-328	-733	-985	-1 266
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	4	1	4	2	4
Liiketoiminnan rahavirta	5 884	3 967	15 032	10 614	15 314
Investointien rahavirta
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta	-52	-13	-961	-501	-535
Aineettomien hyödykkeiden hankinta	-887	-425	-2 204	-1 977	-2 254
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot	3	0	3 615	123	152
Investoinnit muihin sijoituksiin	-	-	-103	-	-
Pitkäaikaiset saamiset	-	-	-67	-	-
Lainasaamisten takaisinmaksut	-	-	-	48	48
Investointien rahavirta	-936	-438	280	-2 307	-2 589
Rahoituksen rahavirta
Osakeanti	-	-	-	1 356	1 356
Osakeannin kulut	-	0	-	-48	-48
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-269	-	-15 102	-	-
Rahoituksen rahavirta	-269	0	-15 102	1 308	1 308
Rahavarojen nettolisäys / -vähennys	4 679	3 530	211	9 615	14 033
Rahavarat kauden alussa	16 574	13 095	21 042	7 009	7 009
Rahavarat kauden lopussa	21 253	16 624	21 253	16 624	21 042

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
16 (22)

2. Liitetiedot

2.1. Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Asiakastieto Groupin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahenkan varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, joten ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Asiakastieto Group Oyj esittää osavuosikatsauksessaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisälly sellaisinaan IFRS:n mukaan laadittuihin konsernitilinpäätöksiin, vaan ne ovat johdettu IFRS-konsernitilinpäätöksistä tai osavuosikatsauksista oikaisemalla päällaskelmien tai liitetietojen eri ja / tai suhteuttamalla näitä toisiinsa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Yhtiön käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samalla tavalla nimitetyjen tunnuslukujen kanssa. Tämän osavuosikatsauksen vaihtoehtoiset tunnusluvut on laskettu noudattaen samoja periaatteita kuin Asiakastieto Groupin 21.6.2016 julkaisemassa tiedotteessa on ilmoitettu.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja. Luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

2.2. Liikevaihto

LIIKEVAIHTO TUOTEALUEITTAIN
	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Tuhatta euroa
Yritystietopalvelut	6 279	5 965	19 930	18 517	25 001
Henkilötietopalvelut	3 945	3 134	11 656	9 241	12 645
Asiakkuudenhallinta	746	699	2 353	2 183	2 998
Sertifikaatit ja analyysit	728	682	2 609	2 430	3 085
Yhteensä	11 697	10 480	36 547	32 372	43 729

2.3. Korolliset velat

KONSERNIN KOROLLISET VELAT
Tuhatta euroa	30.9.2016	30.9.2015	31.12.2015
Lainat rahoituslaitoksilta	69 633	69 521	69 549
Yhteensä	69 633	69 521	69 549

Kaikki korolliset velat ovat euromääräisiä.

Konserni on solminut Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa määräaikaislaina- ja luottolimiittisopimuksen 75,0 milj. euroa, joka koostuu 70,0 milj. euron määräaikaislainasta sekä 5,0 milj. euron suuruisesta luottolimiitistä ja siihen sisältyvästä 0,5 milj. euron tililimiitistä. Rahoituslaitos-laina erääntyy yhdessä erässä maksettavaksi 28.11.2019.

Rahoituslaitoslainaan sisältyy rahoituskovenantti, joka on rahoitussopimuksen mukaisesti laskettu nettovelan suhde käyttökatteeseen (Net debt to EBITDA). Kovenantteja tarkkaillaan

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

neljännesvuosittain. Konsernin nettovelan suhde rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti oikaistuun käyttökatteeseen 30.9.2016 oli 2,2. Rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttirajat ovat kaudella 1.1.2016 – 31.12.2016 4,0 ja 1.1.2017 alkaen 3,5.

Konsernin emoyhtiö, Asiakastieto Group Oyj, ja sen tytäryhtiö, Suomen Asiakastieto Oy, ovat antaneet toistensa puolesta takauksen rahoituslaitoslainasta 70,0 milj. euroa ja käyttämättömästä luottolimiitistä 5,0 milj. euroa.

2.4. Vuokrasopimukset

EI PURETTÄVISSÄ OLEVIEN VUOKRASOPIMUSTEN PERUSTEELLA MAKSETTAVAT VÄHIMMÄISVUOKRAT
Tuhatta euroa	30.9.2016	30.9.2015	31.12.2015
Yhden vuoden kuluessa	473	-	-
Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua	2 878	-	-
Yli viiden vuoden kuluttua	4 805	-	-
Yhteensä	8 156	-	-

2.5. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konserniyritykset ja Yhtiössä määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Lähipiiriin kuuluvat myös johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuten hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja näiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen tahojen määräys- ja vaikutusvaltayhtiöt.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTETTIIN SEURAAVAT LIIKETOIMET
1.1. – 30.9.2016
Tuhatta euroa	Tavaroiden ja palveluiden myynnit	Tavaroiden ja palveluiden ostot	Rahoitustuotot ja -kulut
Johdon vaikutusvaltayhtiöt	288	-7	-
Yhteensä	288	-7	-
30.9.2016
Tuhatta euroa		Saamiset	Velat
Johdon vaikutusvaltayhtiöt		50	-
Yhteensä		50	-
1.1. – 31.12.2015
Tuhatta euroa	Tavaroiden ja palveluiden myynnit	Tavaroiden ja palveluiden ostot	Rahoitustuotot ja -kulut
Investcorp Financial and Investment Services S.A.¹	-	-25	-
Yhtiön johto	-	-	1
Johdon vaikutusvaltayhtiöt	368	-3	-
Yhteensä	368	-28	1
31.12.2015
Tuhatta euroa		Saamiset	Velat
Johdon vaikutusvaltayhtiöt		62	2
Yhteensä		62	2

Liiketoimet lähipiirin kanssa on toteutettu tavanomaisin markkinaehdoin.

¹ Investcorp –yritysryhmään kuuluneet yhtiöt käyttävät määräysvaltaa Konsernissa Yhtiön emoyhtiön AKT Holdings S.à r.l.:n kautta Yhtiön listautumiseen saakka. AKT Holdings S.à r.l. omisti kaikki Asiakastieto Group Oyj:n osakkeet listautumishetkeen saakka. AKT Holdings S.à r.l. luopui koko omistuksestaan Asiakastieto Group Oyj:ssä vuoden 2015 aikana.

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016
18 (22)

Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Hallitus päätti maaliskuussa 2015 Konsernin johdolle suunnatusta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu Konsernin johdon henkilökohtaisiin sijoituksiin Asiakastieto Group Oyj:n osakkeisiin sekä Konsernin johdon mahdollisuuteen saada lisää osakkeita palkkiona pitkän aikavälin tavoitteiden täyttymisen sekä yhtiön sitoutumisen perusteella. Osallistukseen kannustinjärjestelmiin ja saadakseen palkkion, Konsernin johto hankki hallituksen määrittelemän määrän osakkeita henkilöstöannissa. Hallituksen määrittelemän määrän ylittävä osa osakkeista ei oikeuta palkkioon. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluu kaksi elementtiä: suoritusperusteinen osakeohjelma ja lisäosakeohjelma.

Pitkän aikavälin palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Palkkiot maksetaan osin osakkeina ja osin rahana. Rahapalkkion määrän on tarkoitus kattaa palkkioon liittyvät verot ja verotukseen liittyvät maksut.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään osallistuvan tulee pitää hallussaan ainakin 50 prosenttia kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Edellä mainittu määrä osakkeita tulee pitää hallussa niin kauan kuin järjestelmään osallistuva on Asiakastieto Groupin palveluksessa.

Järjestelmä on suunnattu noin kymmenelle Konsernin avainhenkilölle, mukaan lukien kaikki johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2015 suoritusperusteisen osakeohjelman ja lisäosakeohjelman perusteella maksetut palkkiot vastaavat arvoltaan enintään 108 000 osaketta sisältäen myös rahapalkkion määrän ja olettaen, että suoritusperusteisen osakeohjelman maksimikriteerit saavutetaan täysimääräisesti.

Yhtiön hallitus päätti kesäkuussa 2016 jatkaa hallituksen maaliskuussa 2015 hyväksymää avainhenkilöiden suoritusperusteista kannustinjärjestelmää. Jos kesäkuussa hyväksytyn ohjelman tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 72 000 osakkeen arvoa sisältäen myös palkkioiden rahaosuuden.

Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä kuuluu IFRS 2 standardin piiriin. Katsauskaudelle jaksotettu kulu 220 tuhatta euroa (91 tuhatta euroa) on kirjattu henkilöstökuluihin.

Lisäosakeohjelma 2015

Konsernin johto merkitsi henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeita, joiden omistaminen on ehtona osallistumiselle pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Lisäosakeohjelman puitteissa merkityt Henkilöstöosakkeet oikeuttavat johdon jäsenen saamaan palkkiona yhden lisäosakkeen jokaista lisäosakeohjelman puitteissa merkittyä Henkilöstöosaketta kohden neljän vuoden kuluttua edellyttäen, että järjestelmän puitteissa hankitut osakkeet ovat yhä järjestelmään osallistuvan johdon jäsenen hallussa ja työ- tai palvelussuhde yhtiön kanssa on edelleen voimassa.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2015

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisältää mahdollisuuden ansaita lisää osakkeita perustuen tavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen palkkio jaksolta maaliskuu 2015 – maaliskuu 2018 perustuu Asiakastieto Group Oyj:n osingolla korjattuun osakkeenomistajille tulevan kokonaistuoton määrään. Mahdollisesti ansaittu palkkio maksetaan osallistujille ansaintajakon päätyttyä.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2016

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisältää mahdollisuuden ansaita lisää osakkeita perustuen tavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen palkkio jaksolta heinäkuu 2016 – joulukuu 2018 perustuu Asiakastieto Group Oyj:n osingolla korjattuun osakkeenomistajille tulevan kokonaistuoton määrään. Mahdollisesti ansaittu palkkio maksetaan osallistujille vuonna 2019.

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

1. Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

KONSERNIN TULOSLASKELMA
Tuhatta euroa	Q3 2016	Q2 2016	Q1 2016	Q4 2015	Q3 2015	Q2 2015
Liikevaihto	11 697	12 867	11 983	11 357	10 480	11 345
Liiketoiminnan muut tuotot	4	1 125	5	10	5	33
Materiaalit ja palvelut	-2 148	-2 475	-2 191	-2 104	-1 769	-1 926
Henkilöstökulut	-2 812	-3 108	-2 606	-2 447	-2 550	-3 048
Liiketoiminnan muut kulut	-1 856	-2 058	-1 866	-1 792	-1 498	-1 788
Valmistus omaan käyttöön	290	315	293	368	343	304
Poistot	-552	-635	-586	-538	-576	-559
Liikevoitto	4 624	6 032	5 030	4 854	4 436	4 362
Rahoitustuotot	4	0	0	2	1	1
Rahoituskulut	-265	-259	-290	-306	-337	-360
Rahoitustuotot ja –kulut	-261	-259	-289	-304	-336	-359
Voitto ennen veroja	4 362	5 773	4 741	4 550	4 099	4 003
Tuloverot	-874	-928	-950	-915	-830	-811
Kauden voitto	3 489	4 845	3 790	3 636	3 269	3 192
Kauden laaja tulos	3 489	4 845	3 790	3 636	3 269	3 192
Voiton jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	3 489	4 845	3 790	3 636	3 269	3 192
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille	3 489	4 845	3 790	3 636	3 269	3 192
Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden osakekohtainen tulos:
Laimentamaton	0,23	0,32	0,25	0,24	0,22	0,21
Laimennusvaikutuksella oikaistu	0,23	0,32	0,25	0,24	0,22	0,21

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

20 (22)

4. Konsernin tunnusluvut

TULOS- JA KASSAVIRTATUNNUSLUVUT
Miljoonaa euroa	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Liikevaihto	11,7	10,5	36,5	32,4	43,7
Liikevaihdon kasvu, %	11,6	3,5	12,9	4,9	5,6
Käyttökate (EBITDA)	5,2	5,0	17,5	12,6	18,0
Käyttökate, %	44,2	47,8	47,8	39,0	41,2
Oikaistu käyttökate¹	5,4	5,0	16,6	15,2	20,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, %¹	46,0	47,9	45,4	46,8	47,0
Liikevoitto (EBIT)	4,6	4,4	15,7	10,9	15,8
Liikevoitto, %	39,5	42,3	42,9	33,7	36,1
Oikaistu liikevoitto¹	4,8	4,4	14,8	13,4	18,3
Oikaistu liikevoittomarginaali, %¹	41,3	42,4	40,5	41,5	41,8
Vapaa kassavirta²	5,2	3,9	12,6	9,1	13,8
Kassavirtasuhde, %²	99,9	77,0	72,2	72,2	76,5
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista³	0,7	0,9	3,0	2,7	3,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %³	6,0	8,6	8,2	8,5	8,6
Liikevaihto jalostetuista palveluista	7,6	6,1	23,7	19,2	26,0
Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, %	65,0	58,6	64,9	59,3	59,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa	0,23	0,22	0,80	0,52	0,76
Osakekohtainen tulos, laimennus-vaikutuksella oikaistu, euroa	0,23	0,22	0,80	0,52	0,76
TASEEN TUNNUSLUVUT
---	---	---	---	---	---
Miljoonaa euroa	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Tase yhteensä	153,3	151,4	153,3	151,4	155,5
Nettovelka	48,4	52,9	48,4	52,9	48,5
Nettovelan suhde oikaistuin käyttökatteeseen, x	2,2	2,6	2,2	2,6	2,4
Oman pääoman tuotto, %	19,0	17,9	21,1	14,9	16,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	12,9	12,5	14,3	10,4	11,2
Nettovelkaantumisaste, %	64,3	71,0	64,3	71,0	62,1
Omavaraisuusaste, %	49,7	49,8	49,7	49,8	50,9
Bruttoinvestoinnit	0,6	0,5	2,3	2,4	3,6

¹ Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisueren määrä oli kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 -0,0 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 -2,5 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,5 milj. euroa. Lisäksi katsauskauden 1.1.-30.9.2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.

² Oikaisueren vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 -0,1 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2016 -0,3 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 -2,9 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa.

³ Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kausilta 1.7.-30.9.2015 ja 1.1.-30.9.2015 sekä tilikaudelta 2015, on muutettu 1.1.2016 alkaen rullaavaksi siten, että osuuksiin lasketaan mukaan 24 kuukautta taaksepäin lanseerattujen tuotteiden myynti. Aikaisemmin osuus laskettiin edellisen ja kuluvan tilikauden aikana lanseerattujen uusien tuotteiden myynnistä. Vanhan laskentatavan mukaiset luvut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 5,1 %, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 8,1 %, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2016 6,6 %, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 7,1 % ja tilikaudella 2015 7,6 %.

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

21 (22)

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys lähimpään IFRS-tunnuslukuun

OIKAISTU LIIKEVOITTO
Tuhatta euroa	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Liikevoitto	4 624	4 436	15 685	10 912	15 767
Toimitilaosakkeiden myyntivoitto	-	-	-1 106	-	-
Hallinnointipalkkiot	-	-	-	25	25
Listautumiskulut	-	-	-	2 079	2 079
Henkilöstöantiin liittyvä alennus	-	-	-	151	151
Laki- ja muiden neuvonantajien palkkiot, erorahat ja maksetut vahingonkorvaukset	206	6	238	269	269
Oikaistu liikevoitto	4 829	4 441	14 818	13 436	18 290
KÄYTTÖKATE JA OIKAISTU KÄYTTÖKATE
---	---	---	---	---	---
Tuhatta euroa	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Liikevoitto	4 624	4 436	15 685	10 912	15 767
Poistot	552	576	1 773	1 721	2 259
Käyttökate	5 175	5 011	17 459	12 634	18 026
Toimitilaosakkeiden myyntivoitto	-	-	-1 106	-	-
Hallinnointipalkkiot	-	-	-	25	25
Listautumiskulut	-	-	-	2 079	2 079
Henkilöstöantiin liittyvä alennus	-	-	-	151	151
Laki- ja muiden neuvonantajien palkkiot, erorahat ja maksetut vahingonkorvaukset	206	6	238	269	269
Oikaistu käyttökate	5 381	5 017	16 591	15 157	20 549
VAPAA KASSAVIRTA
---	---	---	---	---	---
Tuhatta euroa	1.7. – 30.9.2016	1.7. – 30.9.2015	1.1. – 30.9.2016	1.1. – 30.9.2015	1.1. – 31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta	5 884	3 967	15 032	10 614	15 314
Maksetut korot ja muut rahoitus-kulut	227	328	733	985	1 266
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	-4	-1	-4	-2	-4
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat	-939	-438	-3 164	-2 478	-2 789
Vapaa kassavirta	5 168	3 857	12 596	9 120	13 787

---

asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016

22 (22)

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Käyttökate	Liikevoitto + poistot
Oikaistu käyttökate	Käyttökate + (i) Yhtiön entiselle omistajalleen Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksamat hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, (ii) listautumiseen liittyvät kulut, (iii) yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvonantajien palkkiot, (iv) erorahat, (v) maksetut vahingonkorvaukset ja (vi) henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus – (vii) toimitilaosakkeiden myyntivoitto.
Oikaistu liikevoitto	Liikevoitto + (i) Yhtiön entiselle omistajalleen Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksamat hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, (ii) listautumiseen liittyvät kulut, (iii) yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvonantajien palkkiot, (iv) erorahat, (v) maksetut vahingonkorvaukset ja (vi) henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus – (vii) toimitilaosakkeiden myyntivoitto.
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista	Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista lasketaan viimeisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihtona lisättynä sitä edellisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihdon muutoksella.
Liikevaihto jalostetuista palveluista	Kauden liikevaihto jalostetuista palveluista
Vapaa kassavirta	Liiketoiminnan rahavirta, johon on lisätty maksetut korot ja muut rahoituskulut, vähennetty saadut korot ja muut rahoitustuotot ja vähennetty aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat.
Kassavirtasuhde, %	Vapaa kassavirta / Käyttökate × 100
Nettovelka	Korolliset velat – rahavarat
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x	Nettovelka / Oikaistu käyttökatte
Oman pääoman tuotto, %	Kauden voitto (tappio) / Oma pääoma (tilikauden keskiarvo) × 100
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Voitto (tappio) ennen veroja + rahoituskulut / Taseen loppusumma – korottomat velat (tilikauden keskiarvo) × 100
Nettovelkaantumisaste, %	Korolliset velat – rahavarat / Oma pääoma yhteensä × 100
Omavaraisuusaste, %	Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma – saadut ennakot × 100

---

asiakastieto.fi
Asiakastieto Group Oyj | puh. 010 270 7000 | investors.asiakastieto.fi
Työpajankatu 10 A PL 16, 00581 Helsinki | Y-tunnus: 2194007-7