Energoaparatura S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2016 R.

zgodnie z § 87 ust. 4 Rozp. MF

1. Wybrane dane finansowe

		w tys. zł	w tys. EURO
Wybrane dane finansowe (rok bieżący)	I kwartał do 31.03.16 r.	I kwartał okres od 01.01.16 r okres od 01.01.15 r okres od 01.01.16 r okres od 01.01.15 r do 31.03.15 r.	I kwartał do 31.03.16 r.	I kwartał do 31.03.15 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7627	5 9 4 5	1751	1 4 3 3
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	147	$-155$	34	$-37$
3. Zysk (strata) brutto	126	$-173$	29	$-42$
4. Zysk (strata) netto	172	$-582$	39	$-140$
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1784	4 0 6 8	410	981
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	$-10$	$-249$	$-2$	$-60$
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15	15	3	4
8. Przepływy pieniężne netto, razem	1789	3 8 3 4	411	924
9. Aktywa razem	24 646	21 539	5 7 7 4	5 2 6 8
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 0 2 0	5 708	1879	1 3 9 6
11. Zobowiązania długoterminowe
12. Zobowiązania krótkoterminowe	5 1 6 3	3 6 2 9	1 2 1 0	888
13. Kapitał własny	16 626	15 831	3895	3 8 7 2
14. Kapitał zakładowy	3 9 9 4	4 0 4 0	936	988
15. Liczba akcji	19 969 434	20 200 916	19 969 434	20 200 916
16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w z t / EUR)	0,09	0,07	0,02	0,02
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,09		0,02
18. Wartość księgowa na jedną akcję (w $zt/$ EUR)	0,83	0,78	0, 19	0, 19
19. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,83		0, 19
20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)

Rozliczenie według kursu EURO nastąpiło zgodnie z & 60 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. na podstawie tabeli kursów NBP dotyczącej waluty EURO:

	1 kwartał 2016 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,2684 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2016 r:	4,3559 EUR (13,0678: 3)
do pozycji rachunku przepływów	4,3559 EUR
	1 kwartał 2015 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,0890 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2015 r:	4,1488 EUR (12,4466 : 3)
do pozycji rachunku przepływów	4,1488 EUR

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Spółka nie jest w grupie kapitałowej, nie posiada podmiotów powiązanych i nie miała obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Natomiast naszymi znaczącymi inwestorami, z którymi Spółka nie dokonywała żadnych transakcji są:

• firma Ruthford Holdings Limited z siedzibą przy Posejdonus 1 Lesera Business Centre, Egkomi, Nikozja na Cyprze, zarejestrowana w Rejestrze Spółek pod numerem HE 268070, posiadająca 27,22 % akcji, z której każda daje prawo jednego głosu na WZA

• Pan Leszek Rejniak łącznie ze Spółką zależną Howerton Invesment Limited z siedzibą przy Afroditis 25, 2ND Floor Office 204, w Nikozji, Cypr, posiadający łącznie 12,22 % akcji, z których każda daje prawo jednego głosu na WZA.

• Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.

W omawianym okresie nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej.

1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników.

Zarząd nie publikował prognoz za I kwartał 2016 r.

• 1. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
• a) stan na dzień 26 luty 2016 roku

Nazwa	akcjonariusza	Liczba akcji (szt)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Ruthford Limited	Holdings	5 434 838	27,22	5 434 838	27,22

Leszek Rejniak W tym:	2 440 000	12,22	2 440 000	12,22
Bezpośrednio $\bullet$ Pośrednio $\bullet$ przez Howerton Limited Ltd	300 000 2 140 000	1,50 10,72	300 000 2 140 000	1,50 10,72
Adam Beza	1 153 776	5,78	1 153 776	5,78

b) stan na dzień 31 marca 2016 roku

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Ruthford Holdings Limited	5 434 838	27,22	5 434 838	27,22
Leszek Rejniak W tym:	2 440 000	12,22	2 440 000	12,22
Bezpośrednio $\bullet$ Pośrednio $\bullet$ przez Howerton Limited Ltd	300 000 2 140 000	1,50 10,72	300 000 2 140 000	1,50 10,72
Adam Beza	1 153 776	5,78	1 153 776	5,78

c) stan na dzień 9 maja 2016 roku (dzień publikacji raportu)

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Ruthford Holdings Limited	5 434 838	27,22	5 434 838	27,22
Leszek Rejniak W tym:	2 440 000	12,22	2 440 000	12,22
Bezpośrednio $\bullet$ Pośrednio $\bullet$ przez Howerton Limited Ltd	300 000 2 140 000	1,50 10,72	300 000 2 140 000	1,50 10,72
Adam Beza	1 153 776	5,78	1 153 776	5,78

1. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania.

a) stan na dzień 26 luty 2016 roku

Nazwa	Liczba akcji	Udział % w	Liczba	Głosy % na
akcjonariusza	(szt)	kapitale	głosów	WZA
Jacek Zatryb	49 200	0,25	49 200	0,25

b) stan na dzień 31 marca 2016 roku

Nazwa	Liczba akcji	Udział % w	Liczba	Głosy % na
akcjonariusza	(szt)	kapitale	głosów	WZA
Jacek Zatryb	49 200	0,25	49 200	0.25

c) stan na dzień 9 maja 2016 roku (dzień publikacji raportu)

Nazwa	Liczba akcji	Udział % w	Liczba	Głosy % na
akcjonariusza	(szt)	kapitale	głosów	WZA
Jacek Zatryb	49 200	0.25	49 200	0,25

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem.

Toczące się postępowania przed sądem dotyczą wierzytelności spółki z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów, w ogólnej kwocie 196 tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe:

• a) postępowania upadłościowe w kwocie 153 tys. zł., w tym największe wierzytelności to:
• MAXER S.A. wartość przedmiotu układu 153 tys. zł., data wszczęcia postępowania - kwiecień 2005r.

Spółka przypuszcza, że utraci należne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyższym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością.

Sprawy sądowe dotyczące zobowiązań Spółki na skutek wniesionych pozwów to:

1. W maju 2013 r. firma ZPrAE z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wniosła przeciwko spółce pozew o:

2. zaniechanie niedozwolonych działań w postaci wykorzystywania informacji stanowiących $\mathbf{m}$ tajemnicę ich przedsiębiorstwa oraz wprowadzania potencjalnych klientów w błąd tj. nakazanie zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu urządzeń SZR-1 i SZR-2,

3. $\blacksquare$ nakazanie publikacji oświadczenia o wskazanej treści,
4. zasądzenie kwoty 36 tys. zł. tytułem naprawienia szkody,
5. zasądzenia kosztów procesu

Na dzień publikacji raportu za I kwartał 2016 roku postępowanie jest w toku.

ENERGOAPARATURA

Spółka w dniu 21.01.2016 roku złożyła apelację od wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r. do Sądu Apelacyjnego w Katowicach i oczekuje na jej rozpoznanie przez Sąd II Instancji.

W wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach:

• zobowiązał pozwaną do zaniechania wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu urządzeń SZR-1 i SZR-2,

• zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 36 tys. zł. wraz z odsetkami tytułem odszkodowania,

• oddalił powództwo w zakresie żadania publikacji oświadczenia o wskazanej treści,

• zasądził od pozwanej zwrot kosztów procesu.

Spółka na kwoty objęte ww. wyrokiem, w myśl zasady ostrożności utworzyła rezerwę.

1. W listopadzie 2014 r. Spółka otrzymała nakaz zapłaty na kwot 30 tys. zł. (do zapłaty solidarnie z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o.) wraz z odsetkami i kosztami procesu na rzecz Zakładu Produkcyjno-Usługowego-Handlowego Paweł Łukasiak i S-ka komandytowa. Roszczenie dotyczy solidarnej odpowiedzialności za zapłatę powodowi (jako dalszemu podwykonawcy) za roboty budowlane, wobec braku zapłaty na jego rzecz przez PPB Sp. z o.o. (tj. podwykonawce Spółki).

W dniu 03.12.2014 r. Spółka złożyła w Sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty, kwestionując roszczenie i swoją odpowiedzialność w całości.

Sprawa w dalszym ciągu jest w toku postępowania I Instancji.

Spółka na kwotę objętą nakazem zapłaty wraz z odsetkami i kosztami procesu, utworzyła rezerwę kierując się zasadę ostrożności.

8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi.

Spółka nie posiada informacji w sprawie podmiotów powiązanych, natomiast posiada znaczących inwestorów, opisanych w punkcie 2 niniejszej informacji do raportu za I kwartał 2016r., z którymi nie zawierała żadnych transakcji.

9. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

Gwarancje udzielone jednemu podmiotowi na łączną wartość stanowiącą równowartość 10% kapitałów własnych spółki, przekazano następującym firmą:

• Grupa Lotos S.A. udzielono gwarancji na łączną kwotę 5 306 tys. zł.
• Tauron Dystrybucja S.A. udzielono gwarancji na łączną kwotę 6 009 tys. zł.
• Ergo Hestia S.A. udzielono gwarancji na łączną kwotę 4 311 tys. zł.

Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 15 626 tys. zł. Poza wskazanymi powyżej gwarancjami, Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki.

10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki.

Nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym raporcie zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na aktualną sytuację spółki.

1. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału.

Emitent uważa, że nie wystąpią czynniki, które będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe w perspektywie kolejnego kwartału. Spółka na bieżąco realizuje rentowne kontrakty oraz sukcesywnie uzupełnia portfel zleceń na następne okresy sprawozdawcze i lata obrotowe.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Prezes Zarządu Tomasz Michalik

Katowice, dn. 9 maja 2016 r.