EMIC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由東森公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,838 | -2,255,241 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,838 | -2,255,241 |
| 折舊費用 | 250,576 | 293,028 |
| 攤銷費用 | 56,260 | 69,242 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,006 | 4,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -145,807 | -396,433 |
| 利息費用 | 379,688 | 467,036 |
| 利息收入 | -31,879 | -67,492 |
| 股利收入 | -678 | -42 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -238,160 | -218,131 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,314 | 36,112 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,245 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -322,456 | -13,894 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 51,294 | 605,207 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -5,490 | -166,857 |
| 其他項目 | -624,851 | -107,081 |
| 收益費損項目合計 | -617,938 | 505,366 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -222,339 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,350 | 20,928 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,046 | -1,562 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,694 | 178,893 |
| 其他應收款（增加）減少 | -201,402 | 72,295 |
| 存貨（增加）減少 | 13,331 | 392,956 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,443 | -15,615 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,389,916 | 412,390 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,048,951 | 1,060,285 |
| 應付票據增加（減少） | 89,781 | -25,771 |
| 應付帳款增加（減少） | -213,582 | -334,123 |
| 其他應付款增加（減少） | 170,025 | -208,269 |
| 預收款項增加（減少） | -54,190 | -35,902 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,284 | 4,583 |
| 其他營業負債增加（減少） | -60,788 | 1,017 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,470 | -598,465 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,981,481 | 461,820 |
| 調整項目合計 | 6,363,543 | 967,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,452,381 | -1,288,055 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,517 | -47,926 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,442,864 | -1,335,981 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 86,743 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,500 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 48,003 | 305,800 |
| 處分子公司 | -3,653 | -2,378 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,252 | -103,769 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 759,119 | 14,494 |
| 存出保證金減少 | 93,711 | 84,618 |
| 其他應收款－關係人增加 | -450,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -33,474 | -54,580 |
| 處分無形資產 | 5,882 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -10,594 | -43 |
| 其他金融資產減少 | 1,088 | 1,558 |
| 其他非流動資產減少 | 114,286 | 72,000 |
| 收取之利息 | 30,722 | 68,860 |
| 收取之股利 | 678 | 42 |
| 其他投資活動 | 198,499 | 189,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 642,515 | 662,515 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,385,762 | 2,451,000 |
| 短期借款減少 | -2,861,913 | -2,661,173 |
| 舉借長期借款 | 1,398,860 | 4,280,000 |
| 償還長期借款 | -6,663,498 | -3,527,363 |
| 存入保證金減少 | -19,387 | -2,957 |
| 其他非流動負債增加 | 5,814 | 0 |
| 發放現金股利 | -8,644 | -103,256 |
| 支付之利息 | -317,580 | -444,168 |
| 非控制權益變動 | -193,718 | 44,849 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,274,304 | 36,932 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,865 | 10,891 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,060 | -625,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,645,981 | 4,271,624 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,480,921 | 3,645,981 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,480,921 | 3,645,981 |