EMIC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,255,241 | -3,594,020 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,255,241 | -3,594,020 |
| 折舊費用 | 293,028 | 280,983 |
| 攤銷費用 | 69,242 | 45,489 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,671 | 12,791 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -396,433 | 436,292 |
| 利息費用 | 467,036 | 412,519 |
| 利息收入 | -67,492 | -62,985 |
| 股利收入 | -42 | -93 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -218,131 | -225,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,112 | 14,466 |
| 處分投資損失（利益） | -13,894 | -92,080 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 79,895 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 605,207 | 157,119 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -166,857 | -68,747 |
| 其他項目 | -107,081 | 1,270,019 |
| 收益費損項目合計 | 505,366 | 2,260,107 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,168,267 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,928 | 13,788 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,562 | 155,289 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 178,893 | 174,966 |
| 其他應收款（增加）減少 | 72,295 | 5,080 |
| 存貨（增加）減少 | 392,956 | 196,456 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,615 | -29,885 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 412,390 | -85,017 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,060,285 | 1,598,944 |
| 應付票據增加（減少） | -25,771 | 20,833 |
| 應付帳款增加（減少） | -314,908 | 203,531 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,215 | 43,541 |
| 其他應付款增加（減少） | -208,269 | 169,866 |
| 預收款項增加（減少） | -35,902 | -106,826 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,583 | -3,167 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,017 | -21,951 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -598,465 | 305,827 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 461,820 | 1,904,771 |
| 調整項目合計 | 967,186 | 4,164,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,288,055 | 570,858 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,926 | -53,667 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,335,981 | 517,191 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 86,743 | 107,153 |
| 處分採用權益法之投資 | 305,800 | 0 |
| 處分子公司 | -2,378 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,769 | -217,861 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,494 | 37,420 |
| 存出保證金減少 | 84,618 | 73,677 |
| 取得無形資產 | -54,580 | -53,586 |
| 取得投資性不動產 | -43 | -20,689 |
| 其他金融資產減少 | 1,558 | 972 |
| 其他非流動資產減少 | 72,000 | 77,550 |
| 收取之利息 | 68,860 | 23,716 |
| 收取之股利 | 42 | 93 |
| 其他投資活動 | 189,170 | 195,397 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 662,515 | 223,842 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,451,000 | 1,765,179 |
| 短期借款減少 | -2,661,173 | -1,877,664 |
| 舉借長期借款 | 4,280,000 | 4,236,931 |
| 償還長期借款 | -3,527,363 | -3,085,114 |
| 存入保證金增加 | 0 | 14,447 |
| 存入保證金減少 | -2,957 | 0 |
| 發放現金股利 | -103,256 | -347,994 |
| 支付之利息 | -444,168 | -393,028 |
| 非控制權益變動 | 44,849 | 138,560 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,932 | 451,317 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,891 | 102,880 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -625,643 | 1,295,230 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,271,624 | 2,976,394 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,645,981 | 4,271,624 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,645,981 | 4,271,624 |