EMIC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由東森公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -276,049 | -395,918 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -276,049 | -395,918 |
| 折舊費用 | 64,058 | 76,735 |
| 攤銷費用 | 12,582 | 10,320 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -153,434 | -35,984 |
| 利息費用 | 106,501 | 117,667 |
| 利息收入 | -5,971 | -19,012 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,330 | -44,528 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -36 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,522 |
| 非金融資產減損損失 | 621 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -269,357 |
| 其他項目 | -65,247 | 82,507 |
| 收益費損項目合計 | -71,235 | -86,210 |
| 應收票據（增加）減少 | 341 | 7,214 |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,042 | 28,079 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,683 | -52,166 |
| 存貨（增加）減少 | 19,630 | 106,777 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,867 | -13,436 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 317,614 | 118,851 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 356,077 | 195,319 |
| 應付票據增加（減少） | 71,324 | 3,531 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,214 | -127,615 |
| 其他應付款增加（減少） | 126,983 | 27,978 |
| 預收款項增加（減少） | -15,203 | -72,761 |
| 其他金融負債增加（減少） | 12,260 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -16,780 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,071 | 33,600 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,079 | -152,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 479,156 | 43,272 |
| 調整項目合計 | 407,921 | -42,938 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,872 | -438,856 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,482 | -911 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,390 | -439,767 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 86,742 |
| 處分子公司 | 0 | -2,378 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,497 | -5,749 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 108 |
| 預收款項增加－處分資產 | 87,036 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,561 | -32,193 |
| 取得無形資產 | -6,616 | -3,006 |
| 取得投資性不動產 | -7,652 | -43 |
| 其他金融資產增加 | -1,210 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 322 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 28,572 | 53,572 |
| 收取之利息 | 5,743 | 18,192 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 83,937 | 115,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 211,187 | 1,006,388 |
| 短期借款減少 | -465,596 | -987,639 |
| 舉借長期借款 | 765,000 | 3,102,300 |
| 償還長期借款 | -438,716 | -2,499,701 |
| 存入保證金增加 | 1,708 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,472 |
| 支付之利息 | -90,806 | -116,136 |
| 非控制權益變動 | -8,916 | 44,848 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,139 | 546,588 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,043 | -57,468 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,231 | 164,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,645,981 | 4,271,624 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,837,212 | 4,436,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,837,212 | 4,436,544 |